001039 Consulta de valor neto del fondo

El valor neto se calcula de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Activos netos totales del fondo = activos totales del fondo - pasivos totales del fondo. El valor liquidativo total calculado sobre la base del precio de cierre del mercado de cada día hábil, después de deducir los distintos costos y gastos del fondo ese día, es el valor liquidativo del fondo ese día. Dividido por el número total de unidades emitidas por el fondo ese día, es el valor neto de la unidad.

El precio de compra y venta de los fondos abiertos se calcula en función del valor liquidativo de las unidades del fondo, que puede reflejar directamente el nivel del valor liquidativo de las unidades del fondo. En términos de tarifas de transacción de fondos, cuando los inversores compran y venden fondos cerrados, deben pagar una cierta proporción de impuestos sobre transacciones de valores y tarifas de manejo además del precio, al igual que comprar y vender acciones cotizadas;

Inversión en fondos abiertos Las tarifas relevantes que los inversores deben pagar (como tarifas de suscripción inicial, tarifas de reembolso, etc.) están incluidas en el precio del fondo. En términos generales, los fondos cerrados tienen costos de compra y venta más altos que los fondos abiertos.

Datos ampliados:

Harvest Advanced Manufacturing Stock Fund se centra en la asignación de activos bursátiles y determina las tendencias económicas futuras y su impacto en el mercado a través del análisis de la macroeconomía, las políticas y la liquidez. . influencia. Bajo la premisa de controlar estrictamente los riesgos de la cartera de inversiones, determinar o ajustar las proporciones de inversión de acciones, bonos, instrumentos del mercado monetario y otros tipos de fondos permitidos por las leyes y regulaciones o la Comisión Reguladora de Valores de China para gestionar eficazmente los riesgos de mercado y aumentar la cartera de inversiones. regresa.

Este fondo invierte más en fabricación avanzada, fabricación de equipos que pueden mejorar la eficiencia de producción y operación y la calidad de la vida moderna en el proceso de desarrollo económico y social nacional, y proporciona servicios y materias primas para dicha fabricación de equipos. Las industrias relacionadas generalmente tienen las características de alto contenido tecnológico, fuerte capacidad de innovación, alto valor agregado, fuerte competitividad, baja contaminación y bajas emisiones.

Según esta identificación, la manufactura avanzada incluye principalmente maquinaria y equipos, industria de defensa nacional, automóviles, equipos eléctricos, comunicaciones, electrónica, computadoras, materiales metálicos y no metálicos, servicios públicos, servicios de minería, manufactura ligera. , y atención médica. Equipos y servicios, electrodomésticos y otras industrias.

Enciclopedia Baidu-Fondos

Enciclopedia Baidu-Fondo de Inversión en Valores de Acciones de Fabricación Avanzada Harvest