¿Cuál es el valor neto de 005303?

Rendimiento de los ingresos del fondo: 0,72% este año; 0,3% en el último día; 2,52% en la última semana; 65438+5,02% en el pasado mes de octubre; el pasado mes de junio %; 68,9% en el último año; 25,53% desde su constitución.

Datos ampliados:

Principio de distribución de ingresos:

1. Bajo la premisa de cumplir con las condiciones de dividendos pertinentes del fondo, el fondo puede distribuir los ingresos hasta 12 veces. por año, el índice de distribución de ingresos de cada participación del fondo no será inferior al 20% de la utilidad distribuible de cada participación del fondo en la fecha base de distribución de ingresos. Si el contrato del fondo ha estado vigente por menos de 3 meses, no se requiere distribución de ingresos;

2. Hay dos formas de distribuir los ingresos del fondo: dividendos en efectivo y reinversión de dividendos. Los inversores pueden optar por recibir dividendos en efectivo o convertirlos automáticamente en acciones del fondo para reinvertirlos. Si los inversores no eligen, el método de distribución de ingresos predeterminado del fondo son los dividendos en efectivo;

3 Una vez distribuidos los ingresos del fondo, el valor neto de las acciones del fondo no puede ser inferior al valor nominal; el valor de las acciones del fondo en la fecha base de la distribución de los ingresos del fondo no puede ser inferior al valor nominal después de deducir el monto de la distribución de los ingresos de cada acción del fondo;

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5. Si las leyes, reglamentos o autoridades reguladoras especifican lo contrario. Si se estipula, dichas estipulaciones prevalecerán.

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