¿Cómo crear un libro de caja en Excel?

Resumen: Utilizando Excel para preparar un libro de caja, este artículo lo presenta a través de ejemplos, centrándose en el método de entrada de fórmulas. Se puede decir que el ingreso de la fórmula es la base para preparar esta tabla y la clave para calcular si los datos son correctos. Todo lo que se necesita es un error al ingresar la fórmula y los datos financieros finales serán incorrectos. Por lo tanto, es necesario tener cierta comprensión de las fórmulas de funciones de Excel, especialmente las funciones de referencia, y tener una comprensión básica de la función y el uso de los parámetros de las funciones; de lo contrario, es fácil cometer errores al compilar tablas. Dominar los métodos presentados en este artículo solo es adecuado para estudiantes que comprenden los principios básicos de la contabilidad y aún no dominan completamente las hojas de cálculo de Excel. Comencemos nuestra discusión y estudio con el libro de caja.

El libro de caja suele ser un diario que registra el cajero en función de las entradas y salidas de efectivo. En la contabilidad financiera, el cajero primero ingresa los datos y los verifica en busca de errores. A continuación, el contable copia los datos de la caja y los vuelve a comprobar. Sólo cuando sea exacto podrá utilizarse como base de datos para la contabilidad, lo que puede ahorrar la carga de trabajo de la entrada de datos contables. Ver Anexo 1 - Tabla del Libro de Caja. Los pasos para elaborar un libro de cuentas de caja son los siguientes:

1. Crear un nuevo libro de contabilidad.

Cree un nuevo libro de Excel → asígnele el nombre "Libro de contabilidad" → abra el libro.

Nueva mesa de libro de caja.

Haga doble clic en la pestaña de la tabla de la Hoja1 → asígnele el nombre "Libro de caja" → ingrese el título de la tabla "Libro de caja" en la celda A1.

3. Prepara la línea del título.

Ingrese el año fiscal (por ejemplo, 2008) en la celda A2 → ingrese el número de empresa (es decir, número de serie) en la celda B2 → ingrese el resumen en la celda C2 → ingrese en la celda D2 Número de comprobante → Ingrese el monto del débito en la celda E2 → Ingrese el monto del crédito en la celda F2 → Ingrese el saldo acumulado en la celda G2.

4. Elaborar un balance mensual.

Como se muestra en la Figura 1, la tabla del área negra del libro de caja, el proceso de preparación es:

Ingrese "principio de año" en la celda A3 → ingrese "saldo inicial" en la celda C3 (número del año anterior);

Ingrese el mes número 1 en la celda A4 → arrastre la celda A4 para completar los números de serie 2 ~ 65438 + febrero en el rango de celdas A5 ~ A15 (presione y mantenga presionada la tecla Ctrl al completar la secuencia y arrastre apropiadamente) → Ingrese el monto de este mes en el rango de celdas C4 ~ C15 → Ingrese la fórmula "=sum (sumif). 38+0000, $A4, E$17:E$1000) → Arrastre el complete el controlador en E4 Copie la fórmula de la celda en el rango de celdas E4:F15

5 Prepare la tabla de saldo acumulado mensual

Ingrese el saldo del año anterior en G3 → en G4. fórmula "= G3+E4-F4" → arrastre el controlador de relleno de la celda G4 y cópielo en el rango de celdas G5:G15

6. p>Ingrese el fin de año en A16→Ingrese la acumulación de fin de año en C16→Ingrese la fórmula "=sum(E4:e 15)" en→E16→Arrastre y copie la celda a F16

Ingrese la fórmula "=G3+E16-F16" en G16 El resultado debe ser igual a 65438+saldo acumulado de febrero, verificando así la exactitud del saldo acumulado de todo el año

⑺ Elaboración de. estados de cuenta diarios

Ingrese A17 → B17 → el número de serie de este mes 1 → el número del mes en G17, ingrese la fórmula “= G3+e 17-f 17”; la fórmula “= en A18 a 17"→arrastre y copie a A19:A1000 (esto es muy útil y puede simplificar la operación de ingresar el número de meses);

Ingrese la fórmula "b 17+1 " en B18→arrastre y copie a B19: B1000 (esto también es muy útil y puede simplificar la operación de ingresar números de serie);

Ingrese la fórmula "= g 17+e 18-f 18" en G18 → arrastre y copie a G19:G1000 (esto también es muy útil, el saldo acumulado se puede generar automáticamente mediante estadísticas)

⒏Otras instrucciones de entrada

(1) El número de meses en la columna A y el número de números comerciales en la columna B solo se ingresan cuando abarcan meses, el número de mes y el número comercial del mes actual son 1.

②El área de celda de 17:f 1000. es el contenido de entrada del número de comprobante, monto de débito o crédito.

(3) Para empresas con un gran volumen de negocios, si el número de filas en el área de la celda no es suficiente, puede insertar algunas filas entre cualquier fila por encima de 1000 filas (es decir, dentro de 1000 filas), por lo que no necesita modificar las celdas que tienen fórmulas establecidas. Por supuesto, al arrastrar y copiar el rango de celdas recién insertado y agregado, aún puede hacerlo rápidamente. configure la fórmula

④Se puede configurar en # "Mes" en la ventana de tipo a través de: Formato de celda → Número → Personalizar (no incluido), configure la pantalla digital de A4:A1000 en "×mes". y las comillas del mes son comillas de medio ancho.

⑤Título de la tabla, fila de título, cuerpo de la tabla, etc. Se pueden configurar diferentes colores de visualización en la mesa según sea necesario, lo que no solo hace que la mesa sea hermosa, sino que también facilita su funcionamiento. La configuración de color no se describirá en detalle en este momento.

(9) Notas

(1) Para que todos puedan comprender la fórmula de forma más intuitiva, esta tabla muestra la fórmula. Al editar en formato de celda normal, no habrá fórmulas, solo se mostrarán valores numéricos;

(2) Al ingresar el texto o la fórmula después de las comillas, solo el contenido entre comillas Se ingresará y las comillas no se pueden ingresar en la celda; de lo contrario, no se generarán resultados de visualización.

③Para simplificar, solo se ingresan los ingresos y gastos en la columna de resumen. El trabajo real debe completarse de acuerdo con los requisitos de las "Normas básicas de trabajo contable";

④La unidad monetaria debe ser exacta al minuto;

(5) Una vez completado el asiento mensual, la cuenta debe conciliarse con el cajero de manera oportuna y cualquier error encontrado debe corregirse de inmediato;

⑥La columna de fecha se omite en la tabla y se puede insertar y agregar si es necesario;

⒑Explicación de fórmulas

Normalmente usamos simples fórmulas. Aquí hay una breve explicación de la fórmula "=SUM(SUMIF($ A $17A $1000, $A4, E $17: E $1000)":

SUM - la suma del rango de celdas;

SUMIF: encuentra el rango calificado de celdas y calcula su suma;

$: símbolo de referencia absoluto si no existe tal símbolo delante de la etiqueta de la fila o columna de la celda, es relativo. referencia. La posición en es importante, no cambie ni sume ni reste a voluntad. Cuando arrastre y copie la fórmula, la posición de referencia de cualquier fila o columna de celda con un signo $ no cambiará, mientras que la posición de referencia de una celda. sin un signo $ no cambiará la posición de referencia de la fila o columna de la celda.

":"-El rango de celdas de la celda inicial y final;

","-Los parámetros de la función están separados. flag;

= sum(sumif($a$17a$1000,$A4,e$17:e$1000)) - en las celdas A17:A1000.

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