Configuración especial de la cuenta del libro mayor de SAP
Antes de hablar de los indicadores especiales del libro mayor, primero ingresamos manualmente la factura del proveedor A000020.
Presione Enter e ingrese el monto de la factura.
¿Notó que cuando ingresamos el número de proveedor A000020, el sistema mostró automáticamente la cuenta del libro mayor 2202010100? ¿Cómo sabe el sistema registrarlo en la cuenta 2202010100? ¿SAP tiene inteligencia de IA? Por supuesto que no. Echemos un vistazo a los datos maestros del proveedor (imagen a continuación). Podemos encontrar que hay una cuenta de control en la información contable de los datos maestros del proveedor. Lo que mantenemos aquí es 2202010100, por lo que SAP sabe que debe actualizar el libro mayor 2202010100 al actualizar el libro mayor subsidiario del proveedor A000020.
Algunos amigos pueden preguntar, un proveedor puede tener cuentas por pagar, cuentas prepago, otras cuentas por pagar, obras en proceso, cuentas por pagar, etc. En ERP, el número de proveedor es único, entonces, ¿se pueden mantener otras cuentas en los datos maestros del proveedor? Lo sentimos, sólo se puede mantener una cuenta de control en los datos maestros del proveedor. Se pueden mantener cuentas por pagar, otras cuentas por pagar o documentos por pagar. Normalmente mantenemos la cuenta "Cuentas por Pagar" en el departamento de cuentas de control.
¿Cómo ingresar el pago en curso de construcción del proveedor? Este es el identificador especial del libro mayor del que vamos a hablar hoy. En el capítulo de codificación contable mencionamos que se debe utilizar la codificación contable terminada en 9 junto con la marca especial del libro mayor, y luego se debe ingresar la factura de construcción en proceso del proveedor A000020.
Como se muestra en la imagen de arriba, al contabilizar al proveedor A000020, utilizamos el código de contabilidad 39, ingresamos la marca especial "T" del libro mayor y ingresamos a la interfaz de ingreso de montos.
Se puede encontrar que la cuenta del libro mayor generada por el sistema es 2202040000, que también es el proveedor A000020. Cuando el código de contabilidad es 31, la cuenta del libro mayor mostrada es 2202010100. De hecho, al utilizar el indicador especial "B" del libro mayor, el sistema mostrará la cuenta 2201010000, y al utilizar diferentes indicadores especiales del libro mayor aparecerán otras cuentas diferentes. Esta es la función del indicador de libro mayor dedicado en SAP: al contabilizar proveedores, el indicador de libro mayor dedicado se utiliza para controlar la contabilidad de diferentes cuentas de control.
Dado que solo hay un número de proveedor, solo se puede mantener una cuenta en los datos maestros del proveedor. SAP realiza inteligentemente la contabilidad de diferentes cuentas de control de proveedores a través de indicadores especiales del libro mayor y utiliza la mantisa 9 A. Se debe ingresar un indicador de libro mayor especial para el control del código de contabilidad. En consecuencia, el principio de contabilidad de clientes es el mismo, por lo que decimos que 09, 19, 29 y 39 se utilizan para la contabilidad del libro mayor especial.
¿Cuáles son los flags GL especiales en SAP? ¿Cuál es la cuenta de control correspondiente a cada indicador del libro mayor dedicado? De hecho, estas las define el consultor durante la implementación del proyecto SAP, y las etiquetas específicas del libro mayor están determinadas por las necesidades contables de la empresa. Sin embargo, existe el principio de que "cuenta de control + indicador especial del libro mayor en los datos maestros del proveedor" determina la cuenta del libro mayor para la contabilidad (esta relación la configura el consultor en segundo plano), por lo que generalmente las "Cuentas por pagar" se mantienen en el En la cuenta de datos maestros del proveedor, en lugar de otras cuentas por pagar, el principio de la contabilidad del libro mayor general específica del cliente es similar.