¿Cuál es el mínimo histórico del valor neto del SIDI Domestic Demand Momentum Fund?

El mínimo histórico del valor neto del SIDI Domestic Demand Momentum Fund es de 0,9.

El valor neto del fondo generalmente se refiere al valor neto de las unidades del fondo, que se refiere a los activos netos totales actuales del fondo divididos por el total de acciones del fondo. La fórmula de cálculo es: valor neto de las unidades del fondo = total. activos netos/participaciones en fondos. El valor neto del fondo se puede utilizar para la suscripción y reembolso de fondos abiertos. Las "Medidas para la administración de la divulgación de información de los fondos de inversión en valores" tienen diferentes requisitos de tiempo para el anuncio del valor neto del fondo para diferentes. tipos de productos de fondos.

El valor liquidativo del fondo es el valor liquidativo de la participación del fondo, denominado NetAssetValue (NAV), también llamado valor neto de cada participación del fondo. La fórmula de cálculo es: Valor liquidativo de las participaciones del fondo = (activos totales - pasivos totales) / número total de participaciones del fondo. Entre ellos, los activos totales se refieren a todos los activos propiedad del fondo, incluidas acciones, bonos, depósitos bancarios y otros valores. Los pasivos totales se refieren a los pasivos formados durante la operación y financiación del fondo, incluidos varios gastos pagaderos a terceros, pagaderos; Intereses del fondo, etc.; el número total de acciones del fondo se refiere al número total de acciones del fondo en circulación en ese momento. El número total de acciones de los fondos abiertos cambia todos los días, por lo que deben prevalecer las estadísticas posteriores al final de la negociación de ese día. Después del cierre del mercado de cada día hábil, el valor liquidativo del fondo ese día se divide por el número total de acciones del fondo al final de la negociación de ese día para obtener el valor liquidativo de las acciones ese día. El valor neto de un fondo de acciones es un indicador importante que refleja el rendimiento del fondo. El precio de negociación de los fondos abiertos se determina en función del valor neto de cada acción del fondo. Dado que el valor de los activos propiedad del fondo siempre cambia con las fluctuaciones del mercado, el valor neto del fondo también seguirá cambiando.

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