¿Qué representan el "valor neto diario del fondo" y el "valor neto histórico"?

El valor neto de una unidad del fondo [acción] se refiere al valor actual de cada acción del fondo. Son los activos netos del fondo divididos por el total de acciones del fondo, que es el valor de cada acción del fondo ese día. Cada día hábil, el valor liquidativo del fondo se calcula en función del precio de cierre del mercado de valores en el que invierte el fondo. Después de deducir diversos costos y gastos del fondo ese día, el valor liquidativo del fondo. ese día se obtiene. Dividido por el número total de unidades del fondo en circulación el día del fondo, se obtiene el valor neto del fondo por unidad.

El "Valor neto histórico" se muestra en la figura: