Preguntas de cálculo de "Finanzas internacionales": ¿en qué tipo de cambio se basa?

Las cotizaciones de divisas adoptan cotizaciones bidireccionales, es decir, los postores cotizan simultáneamente los tipos de cambio de compra y venta de la moneda base. Tomemos como ejemplo A/B = 1,1500/10, donde A es la moneda base y B es la moneda cotizada. El primero es el tipo de cambio al que el cotizante compra la moneda base A (compra una moneda base para pagar la cantidad de moneda cotizada B), y el segundo es el tipo de cambio al que el cotizante vende la moneda base A (vende una moneda base A cobra 1,1510 moneda de cotización B ), la diferencia de precio entre oferta y demanda sirve como ingreso del intermediario de la parte cotizante.

1. Tipo de cambio al contado 1 dólar = 1,2870—1,2880 francos suizos.

Tipo de cambio a plazo: 1 USD = SF(1,2870 0,0050)-(1,2880 0,0070)= 1,2920/1,2950.

Supongamos que el tipo de cambio al contado 3 meses después es 1 USD = 1,3680-1,3690 SF, que es mayor que el tipo de cambio a plazo.

Especulación: Firma un contrato forward para comprar US$ 6,5438 millones. Al vencimiento, si el postor compra 654,38 millones de dólares estadounidenses según el contrato (es decir, el postor vende la moneda base dólar estadounidense a un tipo de cambio de 654,38 0,2950), deberá pagar 654,380295 millones de francos suizos y luego vender 654,38 millones. Dólares estadounidenses en el mercado (Es decir, el postor compra la moneda base dólar estadounidense a un tipo de cambio de 654,38 0,3680).

100.000*(1,3680-1,2950)= 730.000 francos suizos.

2. Tipo de cambio al contado 1 USD = 125,50—125,80 JYP.

Tipo de cambio a plazo: 1 USD = JYP(125,50 0,60)-(125,80 0,80)= 126,10/126,60.

En previsión de una caída del dólar estadounidense, se firmó un contrato a plazo para vender dólares estadounidenses y se vendieron dólares estadounidenses por 1.261 millones de yenes al vencimiento (la moneda base aquí son los dólares estadounidenses, y el cliente vende dólares estadounidenses, lo que indica una cotización. La gente compra la moneda base a un tipo de cambio de 126,5438 00).

Luego se vendió en el mercado dos meses después por 12,61 millones de yenes (el tipo de cambio era 113,30). Obtenga USD. Restamos 654,38 millones de dólares y obtenemos ingresos:

12,61 millones/113,30-10 000 = 1.129.744 dólares.

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