Carta de entrega de trabajo contable formato 2

La carta de entrega del trabajo del cajero debe entregarse al cajero original Zhu XX. Debido a la reubicación laboral, el Departamento de Finanzas decidió entregar el trabajo de caja a Jin XX. Actualmente se están procesando las siguientes transferencias:

(1) Fecha de transferencia:

x día, mes x, 199X

(2) Transferencia de negocio específico:

1. Efectivo disponible: el saldo contable del mes X es xx yuanes, que es consistente con el depósito real. El saldo de la cuenta mensual es consistente con el libro mayor.

2. Bonos del Tesoro en inventario: 478.000 yuanes, verificados.

3. El saldo del depósito bancario es de * * * millones de yuanes, ¿se ha compilado? ¿Conciliación bancaria? Compruebe si hay una coincidencia.

(3) Comprobantes contables, libros de cuentas y documentos entregados:

1. Un diario de caja para este año

2. este año Cuenta;

3.XX cheques en efectivo en blanco (XX a XX);

4.XX cheques de transferencia en blanco (XX a XX);

5

6. Carta de autorización de pago;

7. Registro de transmisión de correo

8. , que es consistente con la inspección real;

1-10 copias de los extractos bancarios de septiembre;

65438 + extractos pendientes de octubre;

(4). Sello:

1. El departamento de finanzas de la empresa XX tiene un sello de transferencia;

2.2 Un recibo de efectivo sellado por el departamento de finanzas. XX Empresa;

3.3. Sello de pago en efectivo del departamento financiero. Compañía XX;

(5) División de responsabilidades laborales antes y después de la entrega:

Zhu XX era responsable de las tareas de caja antes de 199X;

19XX, X , X Jin XX es responsable del trabajo de caja. Los asuntos de transferencia anteriores han sido confirmados por ambas partes.

(6) Esta carta de entrega se realiza por triplicado, cada parte posee una copia y conserva una copia.

Cesionario: Zhu XX (firma y sello)

Beneficiario: Jin XX (firma y sello)

Supervisor: Chi XX (firma y sello)

p>

XX Departamento de Finanzas de la Empresa (Sello Oficial)

x, mes x, 20XX

;