¿Qué es la inversión cuantitativa real?

1. Tome decisiones basadas en los resultados del modelo, no en sus sentimientos. La disciplina no sólo puede frenar la codicia, el miedo, la suerte y otras debilidades humanas, sino que también puede superar los sesgos cognitivos y puede ser rastreada.

2. La manifestación específica es "tres más". El primero es de múltiples niveles, e incluye un modelo de tres niveles de asignación de activos, selección de industrias y selección de activos específicos; el segundo es de múltiples perspectivas, con las ideas centrales de la inversión cuantitativa que incluyen ciclos macroeconómicos, estructura de mercado, valoración, crecimiento, la calidad de las ganancias y las previsiones de ganancias de los analistas, el sentimiento del mercado y otras perspectivas; el tercero son los datos múltiples, es decir, el procesamiento de datos masivos.

3. Pensamiento arbitral. La inversión cuantitativa utiliza un análisis exhaustivo y sistemático para capturar los errores de fijación de precios y las oportunidades generadas por los errores de fijación de precios, identificando así depresiones de valoración y obteniendo ganancias mediante la compra de activos infravalorados y la venta de activos sobrevaluados.

4. Probabilidad de ganar. En primer lugar, la inversión cuantitativa constantemente extrae patrones que se espera que se repitan a partir de datos históricos y los utiliza, en segundo lugar, depende de una combinación de activos para ganar, en lugar de un solo activo.