División de responsabilidades de contabilidad y caja.

La división de responsabilidades entre contables y cajeros: gestionar dinero pero no cuentas, y gestionar cuentas pero no dinero.

La división específica del trabajo es la siguiente:

1. Responsabilidades del trabajo contable

1. Responsable de llevar el libro mayor administrativo financiero y varias cuentas detalladas. Los trámites están completos, las cifras son precisas, la redacción es ordenada, el registro es oportuno y las cuentas claras.

2. Responsable de preparar las cuentas finales mensuales, trimestrales, de fin de año y otros informes relevantes.

3. Asistir al gerente en la preparación e implementación del presupuesto del hospital.

4. Revise cuidadosamente los vales originales y rechace aquellos que violen las regulaciones o no estén calificados. Es necesario controlar estrictamente el alcance y los estándares de los gastos.

5. Revise periódicamente las cuentas de activos fijos para asegurarse de que los elementos sean consistentes.

6. Cuando el organismo financiero superior inspecciona la obra, debe ser responsable de proporcionar información y reportar la situación.

7. Informar la situación financiera al gerente por escrito todos los meses, actuar como un buen asesor del gerente y desempeñar el papel de supervisión financiera.

8. Encuadernar periódicamente los comprobantes contables, libros de cuentas, formularios, etc. y conservarlos y archivarlos adecuadamente. Los archivos contables del año en curso los mantiene el personal de contabilidad y los archivos contables de años anteriores los guardan los archivos de la escuela.

9. Asistir al cajero en el pago de salarios y bonificaciones.

10. Responsable del sello financiero y control estricto de la emisión de cheques.

11. Complete los informes de auditoría a tiempo, realice un autoexamen cuidadosamente y presente la información contable a tiempo.

12. Fortalecer la conciencia y las precauciones de seguridad, implementar estrictamente el sistema de seguridad en la gestión financiera y garantizar que no se produzcan problemas de seguridad.

13. Cumplir estrictamente e implementar las leyes y regulaciones financieras y los sistemas de contabilidad financiera nacionales, y hacer que la contabilidad funcione bien.

2. Responsabilidades del puesto de cajero

1. Responsable del reembolso de gastos diarios de la empresa.

2. Responsable del cobro y desembolso diario de efectivo y cheques, verificación de tarjetas de crédito y registro oportuno de diarios de efectivo y depósitos bancarios.

3. transacciones pagadas por los ingresos del cajero.

4. Cuente el efectivo en existencia todos los días para garantizar la liquidación diaria y la liquidación mensual, y que las cuentas sean consistentes. El efectivo disponible no excederá la cantidad especificada por la empresa.

5. Responsable de cambiar el cambio de cajero sobrante del banco para que el cajero cambie.

6. Conciliar tarjetas de crédito y comprobar periódicamente las cuentas bancarias, y preparar estados de conciliación de saldos bancarios.

7. Verifique las ocurrencias y saldos del diario de depósitos en efectivo/bancarios con el contador al final del mes.

8. Elaborar cada semana el “Estado Semanal del Fondo Monetario” y presentarlo al director de operaciones, director financiero, gerente financiero, etc.

9. Elaborar un "Estado de Flujo de Caja" cada mes y presentarlo al Director de Operaciones, Director Financiero y Supervisor Financiero.

10. Cooperar con el personal para preparar calendarios salariales cada mes y ayudar en el desembolso.

11. Completar otras tareas asignadas por el líder.