Querido, por favor enséñame cómo usar UFIDA. Después de abrir el servidor-nombre de usuario-contraseña-cuenta establecida-año fiscal-fecha de operación, cómo completarlos. por favor
Guía de operación de UFIDA
1. Creación de cuenta (Establecer operador, Crear conjunto de cuenta)
1. Gestión del sistema→Sistema→Registro→Administrador de selección de nombre de usuario→ Confirmar
2. Permisos→Operador→Agregar→Ingresar número y nombre→Agregar→Salir
3. Crear cuenta→Configurar cuenta→Crear→Ingresar número de cuenta, activar Período, abreviatura de la empresa →Siguiente paso→Nombre completo de la empresa, abreviatura→Siguiente paso→Naturaleza de la empresa, configuración de categoría industrial→Industrial\Empresa, nuevos estándares contables→Selección del supervisor del conjunto de cuentas→Siguiente paso, creación de cuenta→Configuración del código de cuenta (4-2- 2-2 ) → Siguiente paso → Selección de decimales → Siguiente paso → Creación de cuenta exitosa --- Activar conjunto de cuentas
4. Permisos → Permisos → Seleccionar número de cuenta → Seleccionar operador → Agregar → Seleccionar permisos (O marcar directamente "Administrador de cuentas") → Confirmar
2. Inicialización del sistema
Ingrese el libro mayor y haga clic en Inicialización del sistema.
1. Configuración de la cuenta contable
a. Agregue una cuenta: Cuenta contable → Agregar → Ingrese el código y el nombre chino (como 100201 → Banco de China) y haga clic en Agregar y confirme.
b. Configure la contabilidad auxiliar: haga clic en la cuenta correspondiente, como 1122 Cuentas por cobrar, haga doble clic en Cuentas por cobrar, haga clic en Modificar, en la columna Contabilidad auxiliar, haga clic en "Transacciones del cliente" → Confirmar, y 2202 Cuentas por pagar, haga clic en Modificar, en Auxiliar En la columna Contabilidad, haga clic en "Relaciones con proveedores" → Confirmar. (opcional)
c. Especificar cuenta: Inicialización del sistema → Cuenta contable → Editar → Especificar cuenta → Cuenta del libro mayor de efectivo → Haga doble clic en 1001 Inventario de efectivo → Confirmar.
Cuenta del libro mayor del banco→haga doble clic en 1002 depósito bancario→confirmar, cuenta de flujo de efectivo→haga doble clic en 1001, 1002, 1012→confirmar (opcional)
2. Comprobante contable O recibir, pagar o transferir comprobantes
3. Método de liquidación → Haga clic en Agregar → Guardar (opcional)
Por ejemplo, código 1, liquidación de cheque de nombre, como: 101. Cheque de caja 102 Cheque de transferencia
4. Clasificación de cliente/proveedor → haga clic en Agregar → Guardar. Por ejemplo, código 01 Shanghai, 02 Zhejiang o 01 Este de China 02 Sur de China
5 Ingrese la ficha de cliente/proveedor → haga clic en la categoría → haga clic para agregar → número, nombre completo, abreviatura → guardar
6, ingrese el saldo inicial
a. Si se habilita a principios de año, el saldo a principios de año se ingresará directamente.
b. Si se activa a mediados de año, debe ingresar el primer día del mes en que se activa (saldo inicial) e ingresar el saldo acumulado desde el comienzo del año hasta el comienzo del período de activación. También es necesario introducir el importe acumulado de las cuentas de pérdidas y ganancias.
c. Las cuentas con contabilidad auxiliar se ingresan en el saldo inicial → ingrese directamente el monto acumulado
Haga doble clic al ingresar el saldo inicial y haga clic en Agregar en la ventana emergente → ingrese el cliente, resumen, dirección, y monto → salir y guardar automáticamente
p>3 Rellenar el comprobante
1 Rellenar el comprobante
Haga clic en el botón Rellenar el comprobante →. haga clic en el botón Agregar en el cuadro de diálogo emergente → ingrese la categoría del comprobante y adjunte la cantidad de documentos, resumen, cuenta del comprobante y monto hasta completar el ingreso de este comprobante → Si desea continuar agregando, simplemente haga clic en Agregar; Si no necesita continuar agregando, haga clic en Guardar y salir.
Nota: Entre las cuentas de pérdidas y ganancias, la cuenta de ingresos solo se puede realizar en el lado del crédito y la cuenta de gastos solo se puede realizar en el lado del débito.
2. Eliminar el bono
Puedes eliminar el bono cuando descubras que está incorrecto. Cancele también la revisión, la contabilidad y el pago antes de eliminarlos.
La operación específica es:
1. En la interfaz de llenado del cupón → botón "Realizar pedido" en la barra de título → "Anular/Restaurar" en el menú desplegable
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2. Haga clic en "Organizar vales" en "Crear pedido" → Seleccione el mes → Confirmar → Seleccione el bono que desea eliminar. Generalmente, haga clic en Seleccionar todo → Confirmar → Sí.
4. Revisar el comprobante/cancelar la revisión (este paso es opcional) (Libro mayor - Configuración - Opciones - Control de comprobantes - Marque la casilla antes de permitir la contabilidad de comprobantes no aprobados para cancelar la revisión y registrar directamente; si es necesario revisar el comprobante y el revisor y el creador del documento no pueden ser la misma persona)
1 Sustituir para revisar/cancelar revisión
Archivo → Volver a registrar → Cambiar. nombre de usuario (que no es creador de documentos), seleccione la fecha → Confirmar
2. Haga clic en Revisar cupón → Revisar cupón → Seleccionar categoría y mes del cupón → Confirmar → Confirmar → Cupón emergente
Revisión única/Cancelar revisión única → Luego haga clic directamente en Revisar/Cancelar
Revisión de lote/Cancelar revisión → Haga clic en "Auditoría" junto a "Archivo" en la barra de herramientas → Revisar comprobantes en lotes/Cancelar revisión en lotes
5, Contabilidad
Haga clic en Contabilidad→Seleccione el rango de contabilidad o seleccione todo→Siguiente→Siguiente→Contabilidad→Confirmar
6. >
1. Transferir ganancias y pérdidas cambiarias → Seleccione el mes y la moneda extranjera para transferir → Haga clic en la lupa a la derecha → Ingrese la cuenta 6603 para registrar ganancias y pérdidas cambiarias → Confirmar → Seleccionar todo → Confirmar → Generar un vale → Guardar (la transferencia solo se requiere si hay negocios en moneda extranjera))
2. Transferir ganancias y pérdidas durante el período → haga clic en la lupa a la derecha → seleccione la categoría del bono, ingrese el cuenta de ganancias 4103 para este año → confirmar → seleccionar el mes de arrastre → seleccionar todo → confirmar → generar un comprobante → guardar
p>Nota: Se debe hacer clic en el comprobante generado automáticamente para guardarlo y luego contabilizarlo .
7. Pagar
Pago de fin de mes→Seleccione el mes de pago→Siguiente paso→Conciliación→Siguiente paso→Próximo paso→Pago
8.
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1. Ingrese al informe OVNI → haga clic en archivo → abrir → seleccione la carpeta donde se encuentra el informe → seleccione la plantilla del informe (como el balance)
2. "Formato" o "Datos" en la esquina inferior izquierda, edite fórmulas en el estado de formato e ingrese datos en el estado de datos.
3. En el estado de los datos, abra la plantilla de informe, en la fila superior de barras de herramientas → haga clic en datos → conjunto de cuentas inicial → ingrese el número del conjunto de cuentas y el año fiscal → confirme → haga clic en datos → palabras clave → Entrada →Ingrese el año, mes y día→Confirmar→Si se recalcula la página ×→Sí
Nota: a. Si aparece "¿Desea volver a calcular toda la tabla" → haga clic en "No"
b. Para agregar páginas de tabla → haga clic en Editar → Páginas de tabla → Ingrese el número de páginas agregadas → Confirmar
c. Si los datos del informe son incorrectos, puede consultar el saldo y el balance en el menú de libro mayor del módulo de libro mayor para su verificación. Si los datos del libro mayor son consistentes con los datos del informe, pero no coinciden con el número real, puede haber un error en el asiento del comprobante.
d． Los informes deben prepararse después de que se hayan procesado y contabilizado todos los comprobantes, generalmente después de fin de mes.
9. Copia de seguridad
1. Cree una nueva carpeta en la unidad E, como "UFIDA Backup", y luego cree una carpeta secundaria, como "080601"
2. Ingrese a la administración del sistema → haga clic en sistema → registrar → seleccione el nombre de usuario admin → confirmar
3. Configurar cuenta → hacer copia de seguridad → seleccionar configurar cuenta → confirmar
4. carpeta de respaldo→ E\UF Backup\080601→Confirmar
10. Contabilidad inversa y liquidación inversa
1 Cancelar pago: Libro mayor -> Pago de fin de mes -> Cancelar pago Presione. las tres teclas ctrl+shift+F6 al mismo tiempo en el mes -> Ingrese la contraseña para el administrador de cuentas (inicie sesión con la contraseña de UFIDA).
2. Cancelar contabilidad
☆ Libro mayor->Fin del período->Conciliación->Presione las dos teclas ctrl+H al mismo tiempo->El mensaje "Antes de continuar" contabilidad La función de estado ha sido activada”->Confirmar
☆ Libro mayor-voucher->Restaurar el estado antes de la contabilidad->Seleccionar el método de recuperación (principio de mes)->Confirmar->Ingresar contraseña- > Restauración de contabilidad completada.
Atención especial: En las cuentas de pérdidas y ganancias se deben registrar los ingresos en el lado del haber, y los costos y gastos se deben registrar en el lado del debe. Si el gasto tiene importe en el haber, se reflejará en. letras rojas en el lado del debe.
Preguntas frecuentes:
1. Quiero utilizar el estado de flujo de efectivo. El cronograma de flujo de efectivo incluye elementos como activos fijos y depreciación acumulada. ¿Cómo puedo hacer comprobantes en el futuro? ¿Cuándo elegir?
Respuesta: Durante la inicialización, en las cuentas contables, activos fijos y depreciación acumulada, seleccione la cuenta de flujo de efectivo contable, para que pueda seleccionar oportunamente las cuentas en el cronograma del estado de flujo de efectivo cuando cree el comprobante. tratar con.
2. ¿Cómo uso una cuenta de varias columnas?
Respuesta: Ingrese la cuenta detallada de varias columnas, haga clic en Agregar, seleccione la cuenta que desea configurar y después de configurar las cuentas detalladas en la cuenta contable, seleccione el arreglo automático, como: Impuestos por pagar- Los artículos de entrada no pagados, artículos de salida, artículos de transferencia, gastos de oficina, gastos de entretenimiento comercial, salarios, etc. en gastos administrativos se mostrarán automáticamente en este momento, luego confirmarán y luego confirmarán. En este momento debes prestar atención a la dirección del tema, si es incorrecta, puedes modificarla y eliminar los redundantes.
3. ¿Por qué no se pueden importar los datos del comprobante a los diarios de efectivo y bancarios?
Respuesta: En este momento, debe verificar la configuración del sistema de la bolsa de su computadora, abrir Mi PC, buscar la configuración regional en el panel de control y ajustar el estilo de fecha corta de la fecha a AAAA- -MM-dd.
Resumen de puntos de conocimiento:
1. Parte del libro mayor
1 Proceso comercial diario del libro mayor:
Complete el comprobante - firma del cajero ——Revisión de comprobantes del libro mayor—Contabilidad de comprobantes del libro mayor—Transferencia de pérdidas y ganancias del período del libro mayor—Contabilidad de comprobantes del libro mayor (para comprobantes para el arrastre de pérdidas y ganancias del período)—Conciliación
2. Revisión de comprobantes del libro mayor
Cambiar operador - libro mayor - comprobante - revisar comprobante - confirmar - confirmar - revisar (hay "revisión por lotes" en el menú)
3. Cuenta
Libro mayor - comprobante - contabilidad - seleccionar todo - siguiente paso - contabilidad (aparece el balance de apertura) - confirmar - contabilidad
4.
⑴ Libro mayor - fin del período - definición de transferencia - ganancias y pérdidas del período - cuenta de ganancias del año actual (3131) - confirmar
(2) libro mayor - fin del período - ―Generación de transferencia ―Transferencia de pérdidas y ganancias del período―Seleccionar todo―Confirmar―Generar comprobante y guardar
5 Contabilidad inversa:
Libro mayor―Fin del período―Conciliación― - Ctrl+H en esta interfaz. , active el botón - Libro mayor - Comprobante (restaurar comprobante contable)
6. Libro mayor - Fin del período - Conciliación - Si conciliar (doble clic izquierdo "Y") - Conciliación ("Fecha de conciliación" " Resultado de conciliación"), útil para la verificación de datos
7. Pago (pago inverso del libro mayor en esta interfaz "Ctrl+Shift+F6")
Libro mayor - fin del período- -pago--siguiente paso (iniciar pago)--conciliación (iniciar conciliación)--siguiente paso (informe de trabajo mensual)--siguiente paso (completar pago)--Pago
2. módulo:
Pago de compras--pago de ventas--pago de inventario--pago de contabilidad--pago de salarios--pago de activos fijos--pago del libro mayor
1. realizar liquidación de fin de mes en módulos relacionados:
(1) Liquidación de adquisiciones: haga clic directamente en liquidación de fin de mes para estimar el recibo de compra e ingresar el precio unitario de los bienes que aún no han llegado.
(2) Pago de ventas: haga clic directamente en el pago de fin de mes para ver si hay facturas sin procesar.
(3) Pago de inventario: haga clic directamente en el pago de fin de mes para verificar el Documentos relevantes, ¿todavía hay pedidos sin precio unitario? Los pedidos no aprobados no se pueden procesar después del pago.
(4) Contabilidad y liquidación: primero realice el procesamiento de fin de mes y luego realice la liquidación de fin de mes. El procesamiento de fin de mes debe realizarse después de la contabilidad de documentos.
(5) Liquidación de salario: haga clic directamente en el procesamiento de fin de mes
(6) Activos fijos: antes del procesamiento, la depreciación debe acumularse y conciliarse con el libro mayor para ver si es consistente
>
2. Proceso de procesamiento inverso (asumiendo que el sistema del libro mayor ya ha liquidado las cuentas)
(1) Enlace comercial:
El módulo de contabilidad cancela el traspaso de fin de mes: el libro mayor cancela la liquidación— —Cancela la liquidación del mes pasado en el módulo de contabilidad del mes siguiente.
El módulo de contabilidad cancela el procesamiento de fin de mes: cancela la liquidación de fin de mes contable - cancela el procesamiento de fin de mes del mes actual.
Cancelar facturación de compras, ventas e inventario: el módulo de contabilidad cancela el procesamiento de fin de mes—cancelar en el módulo correspondiente
Cancelar la contabilidad de documentos del módulo de contabilidad: el módulo de contabilidad cancela el mes- finalizar el procesamiento: cancelar en el módulo de libro mayor Contabilidad de comprobantes, revisión de comprobantes - el módulo de contabilidad elimina el comprobante - cancela la contabilidad de documentos.
Documentos de compra, venta y modificación de inventario: cancelar contabilidad de documentos en el módulo de contabilidad—cancelar revisión de documentos en el módulo de inventario—modificar documentos en el módulo correspondiente.
(2) Salario
Cancelar el procesamiento de fin de mes del módulo de salario: cancelar el pago del libro mayor general - cancelar el pago del mes anterior del módulo de salario el próximo mes.
(3) Activos fijos
Cancelar el procesamiento de fin de mes del módulo de activos fijos: Cancelar la liquidación del libro mayor - cancelar la liquidación del mes anterior del módulo de activos fijos en el mes actual.
No existe una tecla de acceso directo para cancelar el módulo comercial ¿Dónde está el procesamiento directo y dónde está el procesamiento inverso?