¿Cuál es la fuente de datos original del sistema computarizado de procesamiento contable?
Primero, la fuente del saldo inicial del período en el que se establece el conjunto de cuentas.
1. Para las empresas de nueva creación, el saldo inicial es cero.
2. Ha estado funcionando antes y comenzó a crear cuentas. Necesito datos contables estadísticos para precios de apertura. Si la cuenta se establece en junio + octubre, el monto de apertura será el dato del saldo del 31 de febrero, es decir, el saldo de apertura del 65438 + 1 de octubre.
3. Si se establece una cuenta a mediados de año y hay operaciones preliminares, el saldo al inicio del año se calcula con base en el saldo inicial del mes en que se estableció la cuenta. + el monto desde octubre hasta el último mes del mes en que se constituyó la cuenta.
En segundo lugar, utilizar fuentes de datos en procesos de software computarizados.
Los datos proceden de documentos originales de las actividades económicas cotidianas. La informatización se refleja en la cumplimentación de los comprobantes. Las funciones de completar vales incluyen: agregar vales, modificar vales, eliminar vales y consultar vales.
1. Agregar credenciales. El contenido de los comprobantes contables generalmente incluye dos partes: una es el encabezado del comprobante; la segunda es el texto del comprobante. Si la cuenta ingresada tiene requisitos de contabilidad auxiliar, es necesario ingresar el contenido de la contabilidad auxiliar.
(1) Contenido del encabezado del cupón
①Categoría del cupón. Las palabras de categoría de cupón se pueden ingresar o ingresar por referencia.
②Número de bono. En circunstancias normales, el sistema lo compila automáticamente mensualmente, es decir, cada tipo de bono comienza desde 0001 cada mes. Al mismo tiempo, el sistema gestiona automáticamente los números de página del comprobante. Se especifica que cada página del comprobante tiene cinco registros. Cuando un comprobante tiene varias páginas, el sistema marcará automáticamente el número de documento con el número de documento. Por ejemplo: Recibo -0001 0002/0003 significa que el comprobante de recibo numerado 001 tiene tres documentos* *, y la entrada actual del cursor está en el. el segundo en el documento. Cuando el conjunto de cuentas está habilitado, si el método de configuración del número de comprobante es la numeración manual, el usuario puede ingresar manualmente el número de comprobante aquí.
③Fecha de elaboración del documento. Esa es la fecha en la que se llena el bono. El sistema utiliza automáticamente la fecha comercial ingresada antes de ingresar al sistema contable como fecha para completar el comprobante contable. Si la fecha es incorrecta podrás modificarla o introducirla como referencia.
④El número de documentos adjuntos. Es decir, el número de documento original del comprobante ingresado.
Consejos:
① Al utilizar el control de secuencia, la fecha del comprobante debe ser mayor o igual a la fecha de activación, pero no posterior a la fecha comercial
(2) Contenido del organismo certificador
①Resumen. Ingrese la descripción del negocio para esta entrada, que debe ser concisa y clara y no puede estar vacía.
2 sujetos. Se debe ingresar el tema final. Al ingresar, puede ingresar el código de cuenta, el nombre de la cuenta en chino, el nombre de la cuenta en inglés o el código mnemotécnico, etc.
③Información auxiliar. Para que las cuentas sean contabilidad auxiliar, el sistema le solicitará que ingrese la información de contabilidad auxiliar correspondiente. La información contable secundaria incluye contactos de clientes, contactos de proveedores, contactos personales, contabilidad departamental y contabilidad de proyectos. Si necesita modificar los elementos auxiliares ingresados, puede hacer doble clic en el elemento que desea modificar. El sistema mostrará la ventana de ingreso de información auxiliar y luego modificarlo.
4Cantidad. Es decir, el monto de débito o crédito en moneda local de la entrada no puede ser cero y se puede ingresar con letras rojas. Las letras rojas se pueden ingresar en forma de números negativos.
Consejos:
Los resúmenes de diferentes líneas del texto pueden ser iguales o diferentes, pero no pueden estar vacíos;
②El código del asunto debe ser el código de asunto de último nivel;
(3) El monto no puede ser cero y la letra roja es "-";
④ Presione la tecla "=" para obtener la diferencia entre el comprobante actual y el monto del acreedor en la posición actual del cursor;
⑤Se puede omitir información contable auxiliar incierta.