¿Qué es la inversión cuantitativa? ¿Cuáles son las estrategias de inversión cuantitativa comunes?
La inversión cuantitativa tiene muchos beneficios. Por ejemplo, las estrategias de inversión se basan en datos a gran escala y su ejecución no se ve afectada por el sentimiento de los inversores. Puede superar eficazmente los sesgos cognitivos, rastrear rápidamente los cambios del mercado, buscar constantemente nuevos modelos estadísticos para proporcionar rendimientos excesivos y buscar nuevas oportunidades comerciales. Como requisito previo para un control eficaz del riesgo, la inversión cuantitativa puede utilizarse como herramienta para la inversión diversificada. Por ejemplo, en la inversión cuantitativa, ciertos patrones pueden extraerse de datos históricos y utilizarse. Estas reglas proporcionan una mayor probabilidad de retorno de la inversión.
En el proceso de negociación cuantitativa, la aplicación del pensamiento de inversión cuantitativa cubre casi todo el proceso de inversión, desde la selección de objetivos de inversión, el análisis de estrategias de cartera, la implementación de estrategias hasta los objetivos de inversión y, finalmente, hasta la Riesgos de las estrategias de inversión Control y retroalimentación. Sus características hacen que el pensamiento cuantitativo sea único en diferentes campos de inversión, y la formación y el contenido de los diferentes estilos de inversión también son diferentes. Son particularmente preocupantes varios conceptos relacionados con estrategias óptimas, incluidas estrategias de tendencia, estrategias de cobertura cuantitativa, estrategias de arbitraje, estrategias de alta frecuencia y negociación algorítmica.
La razón de la popularidad de la inversión cuantitativa es incluso la tendencia subjetiva de inversión, que debe tener las ventajas de la inversión cuantitativa. En resumen, existen los siguientes puntos: Se basa en estadísticas matemáticas y se acerca más a una ciencia, lo que hace que el futuro sea más fácil de predecir y percibir. Puede monitorear todos los mercados y transacciones en tiempo real durante todo el año, algo que los humanos no pueden hacer. Evita las emociones humanas, está completamente automatizado por máquinas y aplica estrictamente la disciplina. El proceso y los riesgos son más controlables. Estas ventajas introducen gradualmente la inversión cuantitativa en nuestros horizontes y son aceptadas por cada vez más inversores.