¿Qué significa el último patrimonio neto en JD Basic Financial Management?

El último patrimonio neto se refiere al último patrimonio neto calculado.

El valor neto es el valor patrimonial representado por el producto del fondo después de su lanzamiento (cuando cada fondo se emite por primera vez, el precio de una sola unidad es un yuan).

Si el valor neto es 1,1790, equivale a la suma de varias carteras de activos de acciones después de la operación del fondo. Después de deducir 1 yuan del capital inicial, es una ganancia adicional de 0,1790 yuanes. equivale a un rendimiento de 17,9.

Aunque todos son valores netos, el último valor neto, el valor neto de ayer y el valor neto acumulado representan diferentes períodos de tiempo y diferentes contenidos.

1. El valor neto más reciente se refiere al último valor neto calculado;

2. El valor neto de ayer se refiere al valor neto de cierre de ayer. Valor neto acumulado se refiere a incluir los dividendos que se han distribuido Patrimonio neto incluido.