¿Cuál es la tasa de crecimiento del valor unitario neto del fondo?

La tasa de crecimiento del valor liquidativo del fondo unitario en el período actual = (el valor liquidativo del fondo unitario antes de la primera distribución de dividendos o expansión en el período actual ÷ el valor liquidativo de el fondo unitario al comienzo del período) × (el valor liquidativo del fondo unitario antes de la segunda distribución de dividendos o expansión en el período actual) El valor liquidativo del fondo ÷ el valor liquidativo del fondo unitario después de la primera distribución de dividendos o ampliación del período actual) ×... El valor liquidativo del fondo unitario se calcula sobre la base del valor liquidativo del fondo unitario el día de negociación anterior a la fecha ex dividendo. el fondo unitario después de dividendos = el valor liquidativo del fondo unitario antes de dividendos - el valor liquidativo del fondo unitario antes de que se amplíe el monto del dividendo unitario = el fondo real recibido el día de negociación anterior a la fecha ex dividendo. valor ÷ Total de acciones del fondo antes de la expansión Valor liquidativo del fondo unitario después de la expansión = (valor liquidativo del fondo en el día de negociación anterior a la fecha real de ex-derechos del fondo + monto de la expansión + intereses congelados durante el período de expansión + saldo de la tarifa de expansión) ÷ fondo después de la expansión El valor liquidativo de los fondos unitarios al comienzo del período en el que se estableció el fondo durante el período de cálculo de la participación total = (fondos recibidos en la fecha de establecimiento + intereses congelados durante la emisión período que no se ha convertido en acciones del fondo + saldo de la tarifa de emisión de los fondos cerrados) ÷ acciones totales de las unidades del fondo en la fecha de establecimiento