Aplicación del Módulo de Gestión de Pagaderos de Informatización Contable
Aplicación del módulo de gestión de cuentas por pagar de la contabilidad informática
La aplicación del módulo de gestión de cuentas por pagar es un módulo de contabilidad informática para el manejo de cuentas por pagar. ¿Conoce la aplicación del módulo de gestión de afrontamiento? El siguiente es el conocimiento que le he aportado sobre la aplicación del módulo de gestión de afrontamiento. Bienvenido a leer.
1. Afrontar el trabajo de inicialización del módulo de gestión
(1) Establecer parámetros de control
1. Establecer información básica
Incluye principalmente la configuración del nombre de la empresa, el número de cuenta bancaria, el año de activación y el período contable.
2. Configurar la cancelación de cuentas por pagar
La cancelación de cuentas por pagar es una operación para determinar la correspondencia entre el pago, la factura de compra y los documentos por pagar, es decir, especificar qué pagos cada uno es fondos comerciales de adquisiciones. El módulo de gestión de cuentas por pagar generalmente proporciona métodos de cancelación, como documentos e inventario.
3. Establecer opciones de reglas
Las opciones de reglas del módulo de gestión de cuentas por pagar generalmente incluyen si se generan automáticamente comprobantes para cancelaciones, si se generan comprobantes de transferencia para compensaciones de pago anticipado, etc.
(2) Establecer información básica
1. Establecer cuentas contables
Establecer cuentas contables se refiere a definir las cuentas básicas requeridas para la producción de comprobantes en el módulo de gestión de cuentas por pagar Como cuentas por pagar, cuentas prepago, cuentas de compras, cuentas de impuestos, etc.
2. Establecer el método de liquidación para la cuenta correspondiente
Establecer el método de liquidación para la cuenta correspondiente significa configurar el método de pago para la cuenta correspondiente, que incluye principalmente efectivo, cheque, dinero orden, etc
3. Establecer el intervalo de antigüedad
Establecer el intervalo de antigüedad significa analizar la antigüedad de las cuentas por pagar y dividir las cuentas por pagar en varios niveles según el tiempo de atraso, para así Comprenda el período de tiempo que se le debe a sus proveedores.
(3) Ingresar el saldo inicial
Al utilizar por primera vez el módulo de gestión de pagos, deberá ingresar las cuentas por pagar, cuentas prepagas y facturas por pagar de todos los proveedores que tengan no ha sido procesado antes de que se active el sistema. Espere a que los datos se ingresen en el sistema para su posterior procesamiento de cancelación.
Al procesar en el segundo año, el sistema transferirá automáticamente los documentos no procesados del año anterior al saldo inicial del año siguiente.
2. Procesamiento diario del módulo de gestión de cuentas a pagar
(1) Procesamiento de cuentas a pagar
1. Procesamiento de documentos
(1) Procesamiento de cuentas a pagar
Las cuentas por pagar de una empresa provienen de facturas de compra (incluidas facturas especiales, facturas generales) y otros documentos a pagar. Si el módulo de gestión de pagos y el módulo de gestión de compras se utilizan al mismo tiempo, la factura de compra debe completarse en el módulo de gestión de compras y pasarse automáticamente al módulo de gestión de pagos después de la revisión. El módulo de gestión de pagos solo necesita ingresar otros artículos que. No están incluidos en el pago de la compra ni en los datos del pedido a pagar. Si la empresa no utiliza el módulo de gestión de adquisiciones, todos los documentos comerciales deben ingresarse en el módulo de gestión de pagos.
El módulo de gestión de pagos tiene las funciones de agregar, modificar, eliminar, consultar, previsualizar, imprimir, realizar documentos, auditar contabilidad y otros procesamientos de facturas de compra y otros documentos a pagar.
(2) Procesamiento de documentos de pago
Los documentos de pago se utilizan para registrar los pagos realizados por una empresa a los proveedores. El procesamiento de documentos de pago incluye principalmente operaciones como agregar, modificar y eliminar documentos de pago y documentos prepagos.
(3) Cancelación de documentos
La cancelación de documentos se utiliza principalmente para establecer registros de cancelación de pagos y cuentas por pagar para fortalecer la gestión de las cuentas corrientes. tiempo, la fecha de cancelación también se utiliza para el análisis de antigüedad como base importante.
2. Procesamiento de transferencias
(1) Cuentas por pagar compensadas con cuentas por pagar
La compensación de cuentas por pagar con cuentas por pagar se refiere a la transferencia de las cuentas por pagar de un proveedor a otro proveedor. Al transferir el negocio de cuentas por pagar dentro y fuera entre proveedores, el negocio de cuentas por pagar se puede ajustar y se pueden resolver problemas como el ingreso de cuentas incorrectas en el negocio de cuentas por pagar y la fusión de cuentas entre diferentes proveedores.
(2) Compensación de pago anticipado por pagar
La compensación de pago anticipado por pagar se utiliza para procesar el pago por adelantado del proveedor y el negocio de transferencia y cancelación de los atrasos del proveedor.
(3) Las cuentas por pagar compensan las cuentas por cobrar
Las cuentas por pagar compensan las cuentas por cobrar significa utilizar las cuentas por pagar de un proveedor para compensar las cuentas por cobrar de un cliente. A través de la compensación de cuentas por pagar y por cobrar, el negocio de cuentas por pagar se transfiere entre proveedores y clientes para realizar el ajuste del negocio de cuentas por pagar y resolver la compensación de deudas por pagar y reclamaciones de cuentas por cobrar.
(2) Gestión de facturas
La gestión de facturas se utiliza para gestionar facturas comerciales emitidas por empresas para comprar bienes, recibir servicios, etc., incluidas facturas de aceptación bancaria y facturas de aceptación comercial. El procesamiento de facturas por pagar incluye principalmente operaciones como agregar, modificar, eliminar, pagar y reembolsar facturas por pagar.
(3) Generar comprobantes contables
El módulo de gestión de pagos prepara los comprobantes contables correspondientes para cada tipo de negocio de pago y pasa los comprobantes contables al módulo de procesamiento contable.
3. Procesamiento de fin de período del módulo de gestión de pagos
(1) Liquidación de fin de período
Después de todos los negocios del mes Una vez procesado, bajo la premisa de la liquidación de fin de mes del módulo de gestión de adquisiciones, se puede ejecutar la función de cierre de fin de mes del módulo de gestión de pagos.
(2) Consulta de cuentas por pagar
La consulta de cuentas por pagar incluye consulta de documentos y consulta de extracto de cuenta. La consulta de documentos implica principalmente la consulta de facturas de compra, órdenes de pago y otros documentos. La consulta de estados de cuenta implica principalmente la consulta del libro mayor general actual, el libro auxiliar actual y el balance general actual, así como la consulta conjunta entre el libro mayor general, el libro mayor auxiliar y los documentos.
(3) Análisis de antigüedad de las cuentas por pagar
El análisis de antigüedad se utiliza principalmente para analizar el saldo y la antigüedad de las cuentas corrientes que no se han cancelado, descubrir problemas de manera oportuna, y fortalecer la gestión de las cuentas corrientes. Supervisión y gestión dinámica.
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