Requisitos operativos básicos para el módulo del sistema de libro mayor de conocimientos contables computarizados

El módulo del sistema de contabilidad general es uno de los módulos importantes para las operaciones de contabilidad computarizada. ¿Conoce los requisitos operativos básicos para el módulo del sistema de libro mayor? Los siguientes son los requisitos operativos básicos para el módulo del sistema de libro mayor que les traigo. Por favor léelo.

Módulo del sistema de libro mayor. ? ¿Contabilidad? Se refiere a cuentas detalladas, diarios y libros mayores que a menudo se utilizan para registrar el trabajo contable. En otras palabras, el módulo del sistema de libro mayor debe realizar el registro de los tres tipos de cuentas anteriores, y uno de ellos es indispensable.

2. Inicialización del sistema

1. Crear un nuevo conjunto de cuentas

2. Configurar operadores y permisos

3. Cuenta

(1) Establezca el código de cuenta. El código de cuenta debe ser único, establecido según su secuencia jerárquica y representado por números, letras inglesas, etc. y evite el uso de caracteres como &, @ y espacios.

(2)Establezca el nombre de la cuenta. El nombre del sujeto está representado por caracteres chinos, letras en inglés, números y otros símbolos, y no puede estar vacío.

(3)Establecer la dirección de equilibrio de las cuentas contables.

(4) Configurar cuentas contables auxiliares

(5) Configurar cuentas contables en moneda extranjera

(6) Configurar cuentas contables de cantidades

Los temas de contabilidad a menudo se codifican utilizando códigos de bloque, que son códigos combinados segmentados. Cada segmento tiene un número fijo de bits. El primer párrafo representa el código de cuenta de primer nivel, el segundo párrafo representa el código de cuenta detallado de segundo nivel, el tercer párrafo representa el código de cuenta detallado de tercer nivel, y así sucesivamente.

La estructura del código de cuenta es dividir el código de cuenta * * * en varios segmentos, cada segmento tiene varios.

4. Configurar partidas contables auxiliares.

5. Establecer la moneda y el tipo de cambio de moneda extranjera.

6. Ingrese el saldo de la cuenta e intente equilibrarlo. Los datos iniciales ingresados ​​generalmente incluyen cuatro elementos: saldo inicial, débitos acumulados para el año, créditos acumulados para el año y ganancias y pérdidas reales acumuladas para el año.

7. Establecer categorías de comprobantes

8. Otros trabajos de inicialización

3. Operación diaria del módulo del sistema de libro mayor

(1) Contabilidad Procesamiento de comprobantes

1. Ingresar comprobantes contables

2. Modificación de comprobantes contables

(1) Los operadores pueden modificar sus propios comprobantes, pero el número de comprobante no puede ser modificado;

(2) Los comprobantes aprobados no se pueden modificar directamente; la revisión se puede abandonar antes de la modificación;

(3) Los comprobantes contabilizados no se pueden modificar directamente y se pueden cancelar a través del rojo Ley de carta vale o Ley de Documento Complementario.

3. Auditoría de comprobantes contables

(1) Ya sea para auditar o cancelar la auditoría, el revisor y el creador del documento no pueden ser la misma persona;

(2) Una vez revisado el bono, no se puede modificar ni eliminar. Solo se puede modificar después de cancelar la revisión;

(3) La cancelación de la revisión solo puede ser completada por el propio revisor.

4. Consultar e imprimir comprobantes contables

5. Resumen de comprobantes contables

6. (2) Gestión del libro de cuentas

(3) Otros procesamientos rutinarios.

1. Banco de efectivo

2. Contabilidad y gestión de proyectos

3. Gestión de divisas

Cuarto, tratamiento final

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1. Remesa final

2. Transferencia de pérdidas y ganancias actuales

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5. Compruébalo. Cosas a tener en cuenta al realizar el pago:

(1) El pago debe realizarse mes a mes. Si el pago se realizó el mes pasado, el pago no se puede realizar este mes.

(2) Después de cerrar las cuentas de un mes, no se puede ingresar el bono de ese mes. Por lo tanto, al realizar el pago, debe prestar atención a si los vales del mes actual se ingresaron en la computadora y se ingresaron en la cuenta.

(3) El pago es un proceso por lotes y solo se puede utilizar una vez al mes el día del pago.

(4) La cancelación de la cuenta solo puede ser realizada por personal que tenga la autoridad para cancelar la cuenta. Si la conciliación entre el libro mayor general y el libro auxiliar es inconsistente, las cuentas no se pueden cerrar.

(5) En la actualidad, el módulo del sistema de libro mayor también proporciona operaciones anti-pago, que solo puede realizar el administrador de cuentas.

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