Requisitos y especificaciones específicas para el trabajo diario del personal financiero corporativo

1. Respetar estrictamente el sistema financiero nacional y las disciplinas financieras, y resistir conscientemente las violaciones de las leyes y disciplinas.

2. Tener buena ética profesional, fuerte profesionalismo y habilidades profesionales competentes.

3. Tener un fuerte sentido del honor colectivo, salvaguardar conscientemente los intereses corporativos, crear una buena imagen corporativa y promover la cultura corporativa.

4. Cumplir estrictamente con las normas y reglamentos de la empresa y los requisitos de los procedimientos operativos comerciales del departamento.

2. Requisitos específicos

(1) Principios para la producción de documentos: resumen conciso, letra clara, débitos y créditos equilibrados y anexos completos firmados.

1. La legalidad del documento original. Al cobrar y pagar negocios, los comprobantes originales deben revisarse cuidadosamente para garantizar que las facturas sean legales, los sellos estén completos y la naturaleza del negocio sea consistente.

2. Cumplimiento del comprobante original. El comprobante original deberá estar firmado por el responsable y el responsable de la unidad, y los trámites deberán estar completos.

3. La exactitud del bono original, si la letra de cada columna del bono es clara y correcta, y si los cálculos, palabras y cifras son correctos.

4.Los documentos que no cumplan los requisitos serán rechazados.

5. El negocio de cobro y pago bancario en efectivo requiere un sello de cobro y pago bancario en efectivo, y el negocio de transferencias requiere un sello de cobro y pago por transferencia.

6. El contenido del comprobante contable debe ser completo, y el resumen y monto deben ser consistentes con el comprobante original.

(2) Revisión:

1. Verificar cuidadosamente la autenticidad, corrección y legalidad de cada comprobante contable.

2. Numere el comprobante según la fecha en que sea llenado. No se permiten números duplicados ni omitidos.

3. Los comprobantes contables auditados deberán llevar el sello del auditor.

4. Inspeccionar y supervisar la normalización, contabilidad y traspaso del personal contable.

(3) Contabilidad:

1. Los comprobantes contables posteriores al número de auditoría se pueden ingresar en la cuenta.

2. La contabilidad deberá registrarse por orden cronológico y número de serie, no permitiéndose ninguna omisión o inserción de números.

3. El libro de materiales debe registrarse uno por uno en los archivos adjuntos y no deben registrarse juntos.

4. Los problemas descubiertos durante la contabilidad deben comunicarse a tiempo con el personal y los departamentos relevantes y resolverse de manera oportuna.

5. Los diarios del banco de efectivo deben mantenerse limpios todos los días, el efectivo debe contarse y verificarse diariamente y las cuentas bancarias deben conciliarse mensualmente.

6. Cuenta de gastos, cuenta corriente, cuenta de materiales, etc. Mensual, trimestral y anual deben completarse según sea necesario.

7. Para todos los comprobantes contables después de la contabilidad, el contable debe poner un "√" en la cuenta corriente y sellar el comprobante con la palabra "Contabilidad".

8. Las cuentas como cuentas corrientes, gastos, materiales, etc. deben conciliarse con las unidades y departamentos relevantes de manera oportuna, y los problemas descubiertos deben resolverse con prontitud y sin demora. 9. Al final de cada mes, cada cuenta detallada debe conciliarse con el libro mayor de manera proactiva para garantizar que los hechos de la cuenta sean consistentes.

(4) Libro mayor y otros:

1. Revisar los comprobantes contables del mes actual para garantizar la autenticidad e integridad de los comprobantes, resumir los comprobantes contables según lo programado y registrar el libro mayor de manera oportuna.

2. Vincular los comprobantes contables de manera oportuna para garantizar que haya muchos pedidos y que no se salten.

3. Al final de cada mes, organice la conciliación con cada cuenta detallada para garantizar que la balanza de pagos y las cuentas sean consistentes, y organice al personal relevante para realizar la verificación de manera oportuna si se descubren problemas. .

4. Emitir informes según lo programado para garantizar que los datos de la cuenta sean consistentes, las cifras sean precisas, la superficie sea clara y la presentación sea oportuna.

5. Presentar periódicamente comprobantes y cuentas contables al personal de gestión del expediente contable, registrar y gestionar los trámites de entrega.

(5) Personal financiero:

1. Completar los asuntos financieros y contables diarios de manera oportuna, precisa y eficiente.

2. Proporcionar datos de estados contables precisos y detallados a los líderes empresariales y departamentos superiores.

3. Preparar cuidadosamente e implementar estrictamente planes financieros, realizar análisis financieros con anticipación y regularidad y cumplir con diversos sistemas de ingresos y gastos financieros.

4. Utilizar los fondos propios de la empresa de forma científica, racional y eficiente para garantizar la liquidación diaria, el pago de salarios y el pago de impuestos.

5. Inspeccionar y analizar periódicamente la implementación de los planes financieros y presupuestos, aprovechar el potencial para aumentar los ingresos y reducir los gastos, evaluar la eficacia del uso de los fondos y hacer sugerencias oportunas a los líderes cuando se descubran problemas.

6. Participar periódicamente en el inventario de activos y materiales corporativos, y hacer un buen trabajo en el mantenimiento y aumento del valor de los activos y la reutilización de activos inactivos.

7. Informar las operaciones financieras de la empresa a la oficina central con prontitud y precisión según sea necesario, y completar otras tareas temporales asignadas por la oficina central y los líderes de la empresa.