¿Cuáles son los pasos para operar el sistema de contabilidad computarizado? 1. Establecimiento de cuenta (operador y conjunto de cuentas)\x0d\1. Administración del sistema → Sistema → Registro → Seleccione Administrador para el nombre de usuario → Confirmar\x0d\2. nombre→Agregar→Salir\x0d\3. Crear cuenta→Configurar cuenta→Crear. Negocios, nuevo sistema de cuentas contables → Seleccione el administrador de cuentas → Siguiente paso, cree cuentas → Configuración de codificación de cuentas → Cambie la longitud de la cuenta contable de 4-2-2 a 4-2-2-2-2 (agregue tres cuentas secundarias) → Siguiente→Seleccione el número de decimales→Siguiente→Creación de cuenta exitosa\x0d\4. \x0d\1, Configuración de cuenta\x0d\ a. Agregar cuenta\x0d\ cuenta → Agregar → Ingrese el código y el nombre chino (como 100201 → Banco de China, 550201 → Gastos de viaje). \x0d\ b. Configure la contabilidad auxiliar \x0d\ Haga clic en la cuenta correspondiente, como 1131 Cuentas por cobrar, haga doble clic en Cuentas por cobrar, haga clic en Modificar y haga clic en "Transacción del cliente" en la columna de contabilidad auxiliar → Confirmar. \x0d\ Otro 2121 por pagar, haga clic en [Modificar], haga clic en [Transacción de proveedor]-[Confirmar] en la columna de contabilidad auxiliar. \x0d\ c. Especificar cuenta \x0d\ Inicialización del sistema → Cuenta → Editar → Especificar cuenta → Cuenta del libro mayor de efectivo → Haga doble clic en 1001 Efectivo → Confirmar. \x0d\Cuenta del libro mayor del banco → Haga doble clic en 1002 Depósito bancario → Confirmar. \x0d\2. Tipo de comprobante → Comprobante contable o comprobante de transferencia de pago\x0d\3. Método de liquidación → Haga clic en Agregar → Guardar\x0d\Cheque Código de liquidación 1\x0d\101 Cash Check\x0d\65438. Por ejemplo: código 01 nombre Shanghai\x0d\02 Zhejiang\x0d\ o 01 East China\x0d\02 South China\x0d\5 Ingrese el archivo de cliente/proveedor → haga clic en categoría → haga clic en agregar → número, nombre completo y abreviatura → guardar. \x0d\ 6. Ingrese el comienzo del período. \ x0d \ b Si se activa a mitad de año, debe ingresar la cantidad de meses en el momento de la activación (saldo inicial) e ingresar el monto acumulado desde el comienzo del año hasta el inicio de la activación. . También es necesario introducir el importe acumulado de la cuenta de pérdidas y ganancias. \x0d\ c. Ingrese el número de apertura de la cuenta con contabilidad auxiliar → ingrese directamente el número acumulado \x0d\ Al ingresar el saldo de apertura, haga doble clic y haga clic en "Agregar" → ingrese el cliente, resumen, dirección, monto → salir \x0d\Auto save\ x0d\ 3. Complete las credenciales\x0d\1 y complete las credenciales en la ventana emergente. Si no necesita\x0d\ continuar agregando, simplemente haga clic en Guardar y salir. \x0d\Nota: En la cuenta de pérdidas y ganancias, la cuenta de ingresos solo se puede usar como crédito y la cuenta de gastos solo se puede usar como débito. \x0d\2. Eliminar la credencial\x0d\Si encuentra que algo anda mal, puede eliminar la credencial. La revisión, la contabilidad y el pago también deben cancelarse antes de su eliminación. \x0d\Las operaciones específicas son las siguientes:\x0d\Rellene el bono→Crear el pedido en la barra de título→No válido/Restaurar en el menú desplegable→Haga clic\x0d\Organizar el bono bajo el pedido→Seleccione el mes →Confirmar→Seleccione el comprobante a eliminar, generalmente haga clic en Todo Seleccionar → Aceptar → Sí. \x0d\IV. Revisar el vale/cancelar la revisión\x0d\Nota: No puede ser la persona que realizó el pedido\x0d\1, cambiar la persona que revisó/cancelar la revisión\x0d\ archivo → volver a registrarse → cambiar el nombre de usuario (no la persona que realizó el pedido), seleccione la fecha → confirmar\x0d \2, haga clic en Auditar comprobante. Revisión única/revisión única → haga clic en revisar/cancelar\x0d\revisión de lote/revisión de lote → haga clic en revisar → revisar comprobantes de lote/revisión de lote\x0d\ 5. Contabilidad\x0d\Haga clic en contabilidad → seleccione rango de contabilidad o seleccione todo→Siguiente→Siguiente →Contabilidad→Confirmar. No hubo liquidación el mes pasado, por lo que no se puede registrar este mes. \x0d\ VI. Transferencia automática\x0d\1, transferir ganancias y pérdidas cambiarias → seleccionar el mes de transferencia, moneda extranjera → hacer clic en la lupa a la derecha → ingresar a la cuenta de pérdidas y ganancias cambiarias 5503 → confirmar → seleccionar todo → confirmar → generar comprobante → guardar (El negocio en moneda extranjera solo debe llevarse adelante)\x0d \2. Ganancia del período de transferencia → clic. \x0d\ VII. Pago\x0d\Procesamiento de fin de período → Cierre de fin de mes → Seleccione el mes de cierre → Siguiente paso → Conciliación → Siguiente paso → Siguiente paso → Pago \x0d\ VIII. Informe OVNI\x0d\1. Ingrese al informe OVNI → haga clic en el archivo → abrir → seleccione la carpeta donde se encuentra el informe → seleccione la plantilla del informe. \x0d\3. En el estado de los datos, abra la plantilla de informe, haga clic en los datos en la barra de herramientas superior → Conjunto inicial de cuentas → Ingrese el número del conjunto de cuentas y el año fiscal → Confirmar → Haga clic en los datos → Palabras clave → Ingresar → Ingrese el año, mes y día → Confirmar → Recalcular la página →Sí\x0d\Nota: a. Si ocurre, si los datos en el libro mayor son consistentes con los datos en el informe, pero no con el número real, puede ser un error de entrada del comprobante. \ x0d \ d. El informe debe elaborarse después de que todos los comprobantes se hayan procesado e ingresado en la cuenta y, por lo general, puede elaborarse después de fin de mes. \x0d\ IX. Copia de seguridad\x0d\1. Cree una nueva carpeta en la unidad D, como "UFIDA Backup", y luego cree una carpeta secundaria, como "050630"\x0d\2. Ingrese a la administración del sistema → haga clic en sistema → registrarse → seleccione el nombre de usuario admin → confirmar.