¿Qué es la conversión de participación de fondos y cómo calcular la conversión de participación de fondos (con ejemplos)?

Generalmente vemos anuncios o información publicada en los principales sitios web o foros, y hay muchas copias de dichos datos en la columna de participación en fondos. ¿Pero sabes cómo surgió? No importa si no lo sabes. Hoy te contaré con un ejemplo qué es la conversión de participación de fondos y cómo calcularla después de la conversión de participación de fondos.

1. ¿Qué es la conversión de participación de fondo? Para saber qué es la conversión de participación de fondo, primero debemos aclarar la definición de participación de fondo. Las acciones del fondo se emiten públicamente para inversores y son certificados que indican que el titular tiene derecho a distribuir los ingresos esperados, el derecho a adquirir propiedad residual después de la liquidación y otros derechos relacionados basados en las acciones que posee el titular, y asume las obligaciones correspondientes. . La conversión de acciones del fondo significa que, bajo la premisa de que el valor liquidativo del fondo permanece sin cambios, el número total de acciones del fondo se ajusta según una determinada proporción, de modo que el valor neto de las unidades del fondo se reduce en consecuencia. Después de la conversión de acciones, se ajustará el número total de acciones del fondo y la cantidad de acciones del fondo en poder del titular, pero la proporción ajustada de las acciones del fondo en poder del titular con respecto al total de acciones del fondo no cambiará. La conversión de las participaciones del fondo no tiene un impacto sustancial en los derechos e intereses de los titulares, por lo que no debe preocuparse por esto.

2. ¿Cómo calcular la conversión de las acciones del fondo? Antes de anunciar los activos del fondo, una persona con calificaciones de contador público certificado verificará la recepción real o el cambio del capital registrado de la unidad auditada de acuerdo con la encomienda. y expedir un informe de verificación de capital. La fecha de finalización de la verificación de capital es el día de conversión de las acciones del fondo. El administrador del fondo convertirá las acciones del fondo de modo que el valor neto de las acciones del fondo el día en que finalice la verificación del capital sea yuanes y luego calculará las acciones del fondo que los inversores tienen. debe obtener mediante suscripción centralizada en función del valor neto de las acciones del fondo ese día, y las acciones del fondo serán calculadas por la agencia de registro Registro y confirmación de las acciones de suscripción centralizada de los inversores.

Entonces, ¿cómo calcular la conversión de las participaciones del fondo? Consulte el ejemplo a continuación. Tomemos como ejemplo el Fondo de Seguro de Valores de Penghua (denominado Fondo de Garantía). Supongamos que después del cierre de operaciones el 5 de enero, fecha base para la conversión regular de acciones del fondo, el valor liquidativo de las acciones garantizadas de Penghua (Fondo de Alimentos) es de 8659.000.000 de yuanes. Ese día, las acciones de Penghua Guarantee fuera del sitio, las acciones de Penghua Guarantee in situ, las acciones de Penghua Guarantee A y las acciones de Penghua Guarantee B fueron 5.5 mil millones, 1 mil millones, 2 mil millones y 2 mil millones respectivamente. El valor neto de la acción A de Penghua Guarantee es el yuan, y sus acciones A y B se dividen en una proporción de 1:1. El objeto de la conversión regular de acciones son las acciones Penghua Guarantee A y las acciones Penghua Guarantee registradas en la fecha base, que son 2 mil millones y 6,5 mil millones de acciones respectivamente (la suma de las acciones en el mercado más las fuera del mercado).

En primer lugar, debemos calcular el valor neto unitario convertido del fondo matriz: el valor neto unitario es igual a los activos totales/acciones totales, es decir =[(6500000000]/6500000000=yuan. Después de calcular el valor neto unitario convertido del fondo matriz, echemos un vistazo a los cambios en las acciones de los accionistas de Penghua Guarantee A y de los accionistas de Penghua Guarantee

1. Los accionistas A se mantendrán después de la conversión regular. Algunas acciones A garantizadas de Penghua permanecen sin cambios, todavía 2 mil millones, pero el valor neto antes de la conversión es 1 yuan, y la parte reducida se convierte en acciones del fondo matriz: 200.000.000 (en otras palabras, Penghua). ). Los titulares de Huazheng Guarantee A han aumentado sus acciones del fondo de fondos en 10 millones de yuanes mientras mantienen las acciones A sin cambios

2. Los cambios en las participaciones significan que el total. Los activos de los tenedores de fondos permanecen sin cambios, aunque el valor neto de las unidades del fondo ha disminuido, el número de acciones del fondo en poder de los accionistas garantizados de Penghua ha aumentado. El número de acciones es: (acciones. Las acciones de garantía de Penghua en poder de los accionistas garantizados de Penghua después. las conversiones regulares son: 6,5 mil millones + 100 millones = 100 millones de acciones.

Nota del editor: lo anterior trata sobre qué es la conversión de acciones de fondos y cómo calcular la conversión de acciones de fondos si desea saber más sobre los fondos. gestión financiera, vaya a la columna de gestión financiera

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