¿Qué es un cajero?

Trabajo de cajero, cajero, cajero. Como sugiere el nombre, lo que sale son gastos y lo que entra son ingresos. El trabajo de un cajero es gestionar la entrada y salida de fondos monetarios, letras y valores.

Introducción básica:

Título del puesto: Cajero

Superior directo: jefe del departamento de contabilidad, supervisor de contabilidad.

Carácter del departamento: encargarse del negocio de cobros y pagos de efectivo y liquidaciones bancarias.

Autoridad de gestión: llevar a cabo cobros y pagos en efectivo y contabilidad de liquidación bancaria, registrar diarios de efectivo y depósitos bancarios y garantizar que los datos de la cuenta sean consistentes.

Funciones de gestión: Realizar un buen trabajo en el cobro y pago de los diversos negocios económicos para garantizar que sean razonables, legales y correctos. Elaborar extractos diarios de efectivo y depósitos bancarios.

Cualificaciones:

1. Tener un certificado de contabilidad;

2. Tener los conocimientos y habilidades profesionales necesarios.

3. con las leyes, reglamentos, normas nacionales pertinentes y el sistema de contabilidad nacional unificado;

4. Cumplir con la ética profesional.

Principales Responsabilidades:

1. Cumplir estrictamente con la normativa nacional sobre sistemas de gestión de efectivo y liquidación bancaria, y revisar los recibos y comprobantes de pago emitidos por los auditores. El contenido principal de la auditoría es verificar si la cuenta contable del comprobante de pago es consistente con el comprobante original adjunto y si el monto es consistente. El pago sólo se puede realizar después de la verificación.

2. Para gastos mayores, deben ser revisados ​​y firmados por el supervisor de contabilidad o líder de unidad antes de que puedan ser manejados. Una vez realizado el pago, el comprobante de pago deberá estar firmado y sellado como "Recibido" y "Pagado".

3. El efectivo disponible no deberá exceder el límite aprobado por el banco, y el monto excedente deberá depositarse en el banco de manera oportuna. El efectivo disponible no puede compensarse con "billetes blancos" o valores negociables, y el efectivo disponible no puede malversarse arbitrariamente.

4. Controlar estrictamente la emisión de cheques en blanco. Si es necesario emitir un cheque de transferencia con un monto no pagado debido a circunstancias especiales, el nombre del beneficiario, el propósito del pago, la fecha de emisión y el límite especificado deben estar escritos en el cheque, y el beneficiario debe firmar en un registro especial. Lleve un registro de su saldo bancario en cualquier momento para evitar sobregiros bancarios.

5. Los diarios de caja y depósitos deben registrarse en el orden prescrito y los saldos deben liquidarse diariamente. Verifique si el saldo del libro de caja es consistente con el inventario real del día, y el saldo del libro de depósitos bancarios debe conciliarse con el extracto bancario de manera oportuna. Para cuentas pendientes de liquidación, consulte de manera oportuna. Está estrictamente prohibido alquilar o prestar cuentas bancarias a cualquier unidad o individuo para su liquidación.

6. Garantizar la seguridad e integridad del efectivo diario en el pasado, así como del efectivo en caja y diversos valores mantenidos ese día. Si hay alguna escasez, seremos responsables de la compensación. Es necesario conservar la contraseña de la caja fuerte y la clave, y no entregárselas a otras personas para su custodia.

7. Los precintos gestionados deberán conservarse adecuadamente y utilizarse en estricta conformidad con los fines prescritos. Los cheques sin fondos y los recibos en blanco deben gestionarse estrictamente, se debe establecer un libro de registro especial para el registro y los procedimientos de cobro y cancelación deben manejarse de acuerdo con los procedimientos prescritos.

8. Los cajeros no serán responsables del registro de ingresos, gastos, derechos y deudas y del mantenimiento de los archivos de auditoría y contabilidad.

9. Prepare un "extracto bancario" al final del mes para mantener el saldo contable coherente con el ajuste del saldo del extracto bancario.

10. Completar otras tareas asignadas por el líder.