En términos de futuros, cobertura de cortos, ¿por qué se reducen las posiciones?

La cobertura corta se refiere a futuros. Los inversores que originalmente estaban en corto (vender primero) en el mercado de divisas se vieron obligados a cerrar sus posiciones o ir en largo (comprar) cuando la dirección comercial y las posiciones se revirtieron. Debido a que los inversores inicialmente realizan ventas en corto, la dirección del contrato de futuros al firmar es vender, y necesitan comprar al cerrar la posición. Como resultado, la posición corta original se convirtió en una posición larga, lo que contribuyó al aumento del precio. Si el número de futuros de una determinada variedad es relativamente pequeño, el de una de las partes.

Debido a que los inversores realizan ventas en corto, la dirección al firmar un contrato de futuros es vender y necesitan comprar al cerrar la posición. De esta manera, la posición corta original se convirtió en una posición larga, lo que contribuyó al aumento de los precios, permitiendo que el tipo de cambio dejara de caer y repuntara cuando caía, y acelerara su subida cuando subía.

En resumen, la cobertura corta ayudará a que el tipo de cambio suba. La única diferencia es un rebote bajo después de una caída o un aumento acelerado durante el ascenso.

Los grandes inversores vendieron el euro, haciéndolo caer de 1,21 a 1,19; volvieron a comprar el euro, lo que hizo que subiera ligeramente de 1,19 a 1,20, pero no volvió a su posición original de 1,21. Este proceso de negociación se denomina "cobertura corta".