Quiero saber qué deben hacer los contables y cajeros y qué deben utilizar en su trabajo.

Este trabajo es relativamente simple. El cajero guarda y emite facturas, recauda y paga fondos, deposita y retira efectivo y registra libros de caja y diarios de depósitos. La contabilidad de caja comprueba el trabajo diario de los cajeros, las transacciones de fondos, la clasificación de documentos, etc. Cada unidad es diferente.

Responsabilidades del trabajo de contabilidad de efectivo

1. Implementar estrictamente los sistemas nacionales de gestión de efectivo pertinentes y dominar los métodos y procesos de cobro y pago. 2. Revise cuidadosamente la legalidad, corrección e integridad del bono original para asegurarse de que el contenido sea auténtico y los procedimientos estén completos.

3. Los comprobantes contables deben reflejar con precisión el cuerpo principal del contenido económico, utilizar correctamente los temas y reglas contables y garantizar que el resumen sea conciso, las cifras exactas y el contenido completo.

4. Manejar el negocio de cobro y pago de manera oportuna con base en los comprobantes originales verificados. Para partidas de gastos grandes, deben ser aprobadas por el supervisor o líder contable. Una vez realizado el pago, se deberá estampar el comprobante de pago con el sello de pago o sello de caja.

5. De acuerdo con los comprobantes contables cumplimentados, registre el libro de cuentas de caja uno por uno todos los días y prepare el saldo del día para garantizar que el informe diario sea coherente con los hechos de la cuenta.

6. El efectivo disponible no deberá exceder el límite de inventario aprobado por el banco. El monto excedente deberá entregarse al banco a tiempo para garantizar la seguridad. No está permitido utilizar "billetes blancos" para compensar el efectivo disponible y no está permitido apropiarse indebidamente de efectivo a voluntad. Cuando el efectivo disponible no coincide con la cuenta, se debe informar al líder de manera oportuna para averiguar los motivos.

7. No se permite "recibir y pagar" dinero en efectivo, ni "regalarlo cuando lo recibas" ni "retirarlo cuando lo pagues", y no aceptar efectivo.

8. Haga un buen trabajo en la limpieza de reclamaciones y deudas, y limpie y cobre periódicamente todo tipo de préstamos. Para hacer una cosa, pida prestado un informe. Si desea pedir prestado un préstamo en efectivo a la misma persona, déjelo claro en la primera parte, pero no lo preste en la segunda parte.

9. Distribuir oportunamente bonificaciones y beneficios, así como becas para estudiantes, subsidios de manutención, trabajo-estudio y otros gastos.

10. Hacer un buen trabajo en la gestión de las cuotas y atrasos de los estudiantes.

11. Hacer un buen trabajo en la contabilidad y reembolso del libro mayor de infraestructura, y preparar y presentar informes a tiempo.

Responsabilidades laborales del cajero

Artículo 1: Bajo el liderazgo del gerente financiero, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las normas contables nacionales y el sistema contable de la empresa, manejar cuidadosamente el retiro y la custodia. de efectivo, y realizar los trámites de cobro y servicios de liquidación bancaria.

El artículo 2 se encarga de los depósitos, retiros y liquidaciones de transferencias bancarias.

Artículo 3. Registre los diarios de efectivo y bancario, complete las liquidaciones diarias y mensuales, asegúrese de que las cuentas sean consistentes, los datos de las cuentas sean consistentes y las cuentas sean consistentes, y que cualquier error se corrija de manera oportuna.

Artículo 4: Revisar cuidadosamente el propósito, el monto y los procedimientos de aprobación de los préstamos temporales, implementar estrictamente los procedimientos de control de compra y controlar el límite de uso y el período de reembolso.

En quinto lugar, preparar correctamente el efectivo y los comprobantes bancarios y entregarlos en el momento oportuno.

Artículo 6: Cooperar con el personal relevante para liquidar las cuentas por cobrar de manera oportuna.

Artículo 7 Revisar estrictamente los documentos de reembolso, facturas y otros comprobantes originales, gestionar los negocios de cobro y pago de efectivo de acuerdo con las normas pertinentes sobre reembolso de gastos y garantizar que sean legales, precisos, procedimientos completos y comprobantes completos. .

Artículo 8: Revisar la nómina proporcionada por el Departamento de Recursos Humanos y pagar puntualmente los salarios y bonificaciones de los empleados de la empresa.

Artículo 9: Responsable del pago puntual y exacto de los diversos seguros sociales, fondos de previsión de vivienda, etc.

Artículo 10: Responsable de la adecuada custodia del efectivo, valores, sellos pertinentes, cheques y recibos en blanco, y de la organización y archivo de los documentos, libros de cuentas, estados y demás información contable pertinentes.

Artículo 11: Responsable de la seguridad financiera de la empresa.

Artículo 12 Cumplir las demás tareas que le asigne temporalmente el director financiero.

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