Compré Yimin Innovation Fund por 16.000 yuanes. Cuando lo compré, era 1,2071. Ahora es 1,28.

El cálculo anterior es incorrecto. La suscripción actual del fondo utiliza el método de deducción externa en lugar del método de deducción interna en su cálculo.

El cálculo específico de los ingresos se revela de la siguiente manera:

Ingresos de inversiones del fondo = acciones de suscripción del fondo × valor neto de las unidades del fondo en la fecha de reembolso × (tasa de reembolso 1) - suscripción importe = [Importe de suscripción/(1+tasa de suscripción)/valor neto de las unidades del fondo el día de la suscripción]×valor neto de las unidades del fondo el día del reembolso×(1-tasa de reembolso)-importe de la suscripción

Ejemplo: Yimin Innovation Fund compró 16.000 yuanes y el valor neto del fondo es 1,2071 yuanes. Si la tarifa de suscripción es 1,5 y se utiliza el método de deducción externa, la participación de suscripción del fondo = 16000/(1 1,5)/1,2071. = 13059,02 acciones, es decir, el número de acciones del fondo que se pueden comprar es 13059,02 acciones.

Si el valor neto del fondo alcanza 1,28 yuanes y la tasa de reembolso es 0,5, el ingreso real del fondo = 13059,02*1,28 * (1-0,5)-16000=631,97 yuanes

Nota: Actualmente, muchas compañías de fondos y bancos están realizando promociones y la tasa puede ser inferior al 1,5%. Puede sustituir la tasa de suscripción real en la fórmula para calcular