Cómo preparar una hoja de recuento de caja

1. En términos generales, los cajeros deben registrar las cuentas de flujo de efectivo de manera oportuna todos los días hábiles y hacer un balance del efectivo en existencia de manera oportuna. Lograr la compensación diaria y la liquidación mensual según lo estipulado por el sistema. Asegúrese de que el efectivo disponible sea auténtico, completo y libre de pérdidas. Al mismo tiempo, la hoja de inventario de efectivo generalmente no se registra cuando se cuentan los fondos contables; basta con verificar la cantidad de efectivo disponible y el saldo contable del diario de caja. Por lo tanto, la compensación diaria y la liquidación mensual significan que los cobros y pagos de efectivo que ocurren todos los días deben registrarse en el diario de caja de manera oportuna todos los días, y deben verificarse los saldos contables y las partidas del saldo de inventario. No es necesario registrar el formulario de recuento de caja todos los días.

2. El efectivo no liquidado no se puede mostrar directamente en la hoja de inventario de efectivo. Sin embargo, puede preparar un estado de cuenta del diario de gastos en efectivo. Como declaración adjunta a la hoja de arqueo de caja. O registrar directamente el efectivo que se ha retirado como: otras cuentas por cobrar - préstamos. Esto elimina cualquier falta de sincronización entre el efectivo disponible y los pagos o recibos reales.