¿Cómo ascender de cajero a contador?
Bajo la premisa de tener un certificado de calificación contable, la única forma de ascender su unidad de cajero a contador es comunicarse con el líder y transferir su trabajo. Esto es una cuestión de transferencia de personal.
Trabajo del cajero:
1. Gestionar los depósitos bancarios y el cobro de efectivo.
2. Responsable de la gestión de cheques, giros, facturas y recibos.
3. Realizar cuentas bancarias y cuentas de efectivo, y ser responsable de mantener el sello financiero.
4. Responsable del reembolso de los gastos de viaje.
1. Los viajes de negocios de los empleados se dividen en débito y no débito. Si necesita pedir prestado, debe completar el formulario de débito, luego enviarlo al gerente general para su aprobación y firma, y enviarlo. a la revisión financiera. Después de la confirmación, el cajero emitirá el pago.
2. Después de que el empleado regrese de un viaje de negocios, debe completar el certificado de pago con sinceridad y colocar un recibo o factura en el reverso del formulario. Este debe estar firmado primero por el certificador. , y luego firmado por el gerente general, y el pago será reembolsado y luego aprobado por el contador. Después de la revisión, el cajero realizará el reembolso.
5. Pago de salarios de los empleados.
Detalles del trabajo del cajero:
Partes de trabajo y procedimientos de inspección
Procedimientos de prevención y corrección de errores
Cobro y pago de efectivo
1. Para pagos en efectivo, el monto debe contabilizarse personalmente y prestarse atención a la autenticidad del billete.
Si se recibe y confisca moneda falsa, la persona responsable será responsable.
2. Una vez pagado el efectivo, se deberá estampar un "sello de pago en efectivo" en el documento original.
La persona responsable será responsable del pago excesivo o insuficiente.
3. Envía el efectivo recibido cada día al banco.
No te quedes quieto.
4. Realice un trabajo diario de inventario de efectivo para garantizar que las cuentas sean consistentes.
Haga extractos de efectivo para evitar ganancias y pérdidas de efectivo. El efectivo y sus equivalentes deben devolverse a la oficina del gerente general después de salir del trabajo.
5. Generalmente, no manejamos servicios de pago en efectivo de gran denominación. El pago requiere procedimientos de transferencia o cambio.
Se requiere aprobación en circunstancias especiales.
6. No importa cuánto pida prestado el empleado al salir, el gerente general debe firmar, aprobar y utilizar la nota de débito para pedir prestado.
Si el préstamo no es aprobado y surge alguna disputa, el responsable será el responsable.
Procesamiento de cuentas bancarias
1. Al registrar los diarios bancarios, primero distinga las cuentas para evitar ser pretencioso. Procedimientos de cambio abiertos.
2. Consulte el saldo de depósito de cada cuenta todos los días para que el gerente general y el contador financiero puedan comprender el funcionamiento de los fondos de la empresa y asignar los fondos.
Rellena el formulario de cierre antes de salir del trabajo todos los días.
3. Conserva todo tipo de cheques en blanco y no los dejes al azar.
4. El sello contable de la empresa suele estar en manos del cajero.
Las cuentas deben presentarse al director general después de salir del trabajo todos los días.
Revisión de reembolso
1. Si la persona que maneja el certificado de pago lo ha firmado y si el certificador lo ha firmado.
Si no, compénsalo.
2. Si se ha alterado la factura original adjunta al certificado de pago.
En caso afirmativo, pregunte el motivo o es posible que no se le reembolse.
3. Si la factura formal se mezcla con el recibo.
En caso afirmativo, deberán publicarse por separado.
4. Si hay más de 3 elementos cumplimentados en el certificado de pago.
Si excede, por favor rellénelo nuevamente.
5. Si coinciden las cantidades grandes y pequeñas.
Si no coincide deberás corregirlo y rellenarlo.
6. Si el contenido del reembolso es un reembolso razonable.
En caso contrario, se deberá rechazar el reembolso. Si existen motivos especiales, se deberá revisar y aprobar.
7. Si el certificado de pago está firmado por el gerente general.
En caso contrario no se realizará ningún reembolso.
El trabajo contable consiste en elaborar comprobantes contables en base a los comprobantes originales. Realizar el estado de flujo de caja de la empresa basándose en los principios contables de “Activos = Pasivos + Patrimonio Neto” e “Ingresos – Gastos = Ganancias”.