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1. Procedimientos de trabajo del cajero del lobby

El trabajo del cajero en el restaurante es el primer paso para registrar los ingresos del negocio de catering y También es la clave para la gestión financiera. Requiere que cada cajero domine el contenido y los procesos de su propio trabajo y los aplique a su trabajo, desempeñando realmente un papel en la supervisión e inspección y sentando una buena base para la contabilidad financiera posterior. Su trabajo incluye principalmente:

(1) Preparación previa al turno

1 Antes de asumir el trabajo, el cajero del restaurante debe registrarse de acuerdo con el horario del turno. supervisará la ejecución y organizará el trabajo.

2. El cajero contará el capital de trabajo junto con el capataz o supervisor, y firmará en el registro si todo está correcto. Las transferencias de liquidez deberán realizarse entre turnos y firmarse en el registro de transferencias de liquidez del cajero del restaurante.

3. Recoja las facturas y recibos requeridos por esta clase y verifique si las facturas y recibos están en orden. Si faltan números o enlaces cortos, deben devolverse inmediatamente. Fuera del horario de oficina, las facturas y recibos no utilizados deben devolverse y firmarse en el registro de cobranza de facturas. La facturación del restaurante debe ser gestionada y supervisada por un supervisor.

4. Verifique si la fecha y hora del sistema informático son correctas. Si hay una fecha u hora incorrecta, notifique al capataz a tiempo para realizar ajustes y verifique si la cinta y la cinta de papel son suficientes. .

5. Consulte el libro de entrega del cajero del restaurante para comprender los problemas restantes en el trabajo y poder solucionarlos de manera oportuna.

(2) Procedimientos operativos normales

1. Cuando el camarero entrega el menú de pedidos al cajero, el cajero primero debe verificar si el número de personas y los números de las estaciones en el menú de pedidos son diferentes. están completamente registrados, si el registro está incompleto, devuélvalo al servidor.

2. Cuando el número de personas que realizan el pedido y el número de mesa estén completamente registrados, se ingresará oficialmente al menú. Primero, ingrese el número de factura del huésped en la computadora y la caja registradora compilará automáticamente el número de factura para que el huésped lo use al momento de pagar, luego ingrese la cantidad de invitados, la cantidad de estaciones de trabajo y el contenido y la cantidad de la comida; y bebidas ordenadas por el huésped según las teclas del menú del ordenador. Después de ingresar, puede esperar a que los clientes paguen.

(3) Flujo de trabajo de pago

1. Hay dos copias del formulario de pago del restaurante: la primera copia es la copia financiera y la segunda copia es la copia del huésped.

2. Cuando un huésped solicita realizar el check out, el cajero imprimirá un estado de cuenta temporal basado en el número de estación informado por el personal del lobby. El personal del lobby primero debe verificar la factura, luego firmar con su nombre y luego liquidar la factura con el huésped. Si el personal del lobby no firma, el cajero debe recordarles que firmen.

3. Si el huésped realiza el check-out ahora, el personal del lobby llevará las dos facturas al cajero para resumirlas y le devolverá la segunda factura al cajero.

4. Si el huésped paga la factura, el personal del lobby entregará el recibo de la factura del huésped al cajero y luego entregará las dos facturas al cajero para su procesamiento.

5. Cuando el huésped presenta la tarjeta de descuento (o el gerente del lobby le otorga un descuento) al momento del check out, el gerente del lobby debe entregar la tarjeta de descuento (o la firma del gerente) y dos facturas al cliente. Cajero según trámites. Si el gerente del lobby solo entrega una factura al cajero, el cajero no podrá procesarla.

6. Al invalidar o modificar una factura, la persona correspondiente deberá explicar el motivo de la invalidación o modificación y firmarla. Después de la confirmación por parte del personal de administración del salón, el formulario de modificación y el formulario de invalidación (por duplicado) se entregarán al cajero y se enviarán al Departamento de Finanzas para su revisión.

7. Si un huésped necesita salir tarde por diversos motivos, primero debe solicitar al personal de administración del lobby que apruebe la garantía y luego transferirla a las cuentas por cobrar del departamento de finanzas.

8. El gerente general del hotel y el subdirector general deben utilizar facturas internas cuando entretengan a los invitados o al personal de ventas con la aprobación del líder. La factura debe ser firmada por el líder antes de ser enviada al Departamento de Finanzas para su aprobación. revisar.

9. El cajero debe realizar la caja en un solo turno después del final del turno actual; cuando finaliza la jornada de trabajo, el turno principal debe liquidar las cuentas. Verifique cuidadosamente el estado de las comidas y los ingresos del día y complete el "Formulario de inspección del restaurante East (West) Park".

(4) Verificación de artículo único y categoría general

Al final de cada turno, hacer un resumen de cada turno al final del día de trabajo, el turno general debe liquidarse; cuentas. Simplemente haga clic en "Pedir". Con el botón "Pago de turno general", la computadora resumirá automáticamente los ingresos operativos y generará varios informes e imprimirá los informes según sea necesario.

(5) Consulta de cuentas corrientes e históricas.

"Consulta de cuenta corriente" se refiere a cuentas no liquidadas y cuentas de los últimos tres días.

Simplemente haga clic en el botón "Consulta de cuenta actual" y la computadora consultará automáticamente la cuenta requerida.

"Consulta de cuenta histórica" ​​se refiere a cuentas generadas previamente. El método de operación es el mismo que el anterior.

(6) Gestión de facturas

1. Las facturas cobradas por cada cajero serán conservadas y canceladas por el propio cajero, y no serán cobradas ni canceladas por otros. Al cancelar, el número de página invalidada debe doblarse y el número invalidado debe completarse en la columna del registro de inspección de la factura detrás de la cubierta de la factura.

2. El monto de la factura debe completarse en función de la lista de consumo del huésped (el responsable debe firmar el nombre completo de los artículos relevantes en la factura), y la lista de consumo del huésped debe ser adjunto al reverso del talón de la factura.

3. Al cancelar la factura, se encontró que la factura de consumo del cliente no estaba adjunta al talón o el número de serie no estaba adjunto a la factura. Además de redactar y adjuntar una explicación por escrito, el gestor también correrá con todas las pérdidas económicas que de ello se deriven.

4. Las facturas perdidas deberán notificarse por escrito al Departamento de Finanzas de manera oportuna, y la tarifa de registro por invalidar la factura perdida correrá a cargo del responsable.

(7) Gestión de facturas inválidas

Al finalizar el turno de caja, se deben presentar para auditoría las órdenes de ajuste y órdenes de invalidación de los registros de operación informática. La lista de cancelaciones debe estar firmada y confirmada por el capataz o superior, y se deben anotar los motivos de la cancelación. Si se descubre un error más tarde y no se puede encontrar el billete guardado, el cajero asumirá la responsabilidad financiera y también será responsable del motivo de la destrucción del billete.

(8) Procedimientos de cobro de efectivo, cheques y tarjetas de crédito.

1. Efectivo

1) Al recibir efectivo, preste atención para identificar la autenticidad y si la superficie del dinero está intacta.

2) No se aceptan monedas en monedas distintas al RMB.

2. Cheque

Cuando recibas un cheque, debes verificar si tiene el número y nombre de la cuenta bancaria, y si el sello está completo y claro. El sello generalmente consta de un sello oficial y dos o más sellos privados. Si hay alguna deficiencia, primero se debe preguntar al librador si el sello coincide y dejar en el endoso el nombre y número de teléfono de la persona de contacto. El hotel no acepta cheques personales. Si el cheque es aceptado por el gerente del hotel o superior, el garante asumirá toda la responsabilidad por cualquier problema con el cheque.

3. Tarjeta de crédito

1) Al aceptar una tarjeta de crédito, primero debe verificar el período de validez de la tarjeta de cheque y si la tarjeta de crédito se acepta dentro del alcance de uso. y comprobar si la tarjeta está incluida en la lista de suspensión de pago. (Por ejemplo, el papel de la tarjeta de crédito es incorrecto, la tarjeta de crédito ha caducado, el período de suspensión del pago y el banco rechazará la tarjeta de crédito que no es aceptada.

2) Cuando el cliente realiza el pago, Complete el monto del consumo en la columna de consumo del formulario de compra, por favor mantenga firma del titular de la tarjeta. Verifique cuidadosamente el número de la tarjeta, el período de validez y la firma, que deben coincidir con la tarjeta de crédito. Una vez que todo esté correcto, corte el talón del titular de la tarjeta y entrégueselo al huésped junto con la factura.

3) Si el titular de la tarjeta paga en nombre de otros sin registrarse en el hotel ni salir del hotel primero, el titular de la tarjeta deberá firmar primero el formulario de compra y rellenar el formulario de confirmación de pago. El cajero debe verificar cuidadosamente el número de tarjeta y la firma, y ​​autorizar en función del monto estimado de los días reservados. Luego de obtener la autorización, marcar la palabra "Aprobado" en el borde de la orden de compra, firmar con el nombre del responsable. y anote el monto autorizado y el número de autorización.

4) Cualquier persona cuya tarjeta de crédito exceda el límite debe llamar al centro de autorización de tarjetas de crédito del banco u obtener autorización a través de EDC. Si el consumo real excede la cantidad autorizada, se deberá realizar una nueva autorización. Solo se puede utilizar un código de autorización para un consumo y es necesario comprar varios códigos de autorización por separado para aceptarlo.

5) Si el monto de la suscripción excede el 10% del monto autorizado, el código de autorización original aún se puede usar sin autorización.

(9) Procedimientos de entrega de efectivo y recibos después de salir del trabajo.

1. Procedimientos de transferencia de efectivo

Después de preparar el informe, el cajero del restaurante llenará el efectivo recibido en las bolsas de efectivo respectivamente y luego colocará el efectivo en las bolsas. Se requiere que el efectivo contenido en la bolsa de efectivo sea consistente con el monto registrado en la bolsa de efectivo, y se debe firmar el libro de registro de recibos y pagos de efectivo para completar los procedimientos de entrega de efectivo. Coloque la bolsa de dinero en la caja fuerte bajo la supervisión del cajero. Cuando el cajero sale del trabajo, contará las bolsas de efectivo una por una y verificará si el monto en la bolsa de efectivo coincide con el monto en el libro de registro de entrega de efectivo. Después de que todo esté correcto, firme en la columna de nombre de la parte de la transferencia, categoría A, B, C, D y así sucesivamente. El procedimiento permanece sin cambios hasta que el cajero general complete el conteo al día siguiente.

2. Procedimientos de entrega de facturas de invitados

Hay dos procedimientos de entrega de facturas de clientes: uno es usar, organizar las facturas de clientes usadas por número de secuencia y envolverlas con una asignación de facturas de cliente. la mesa, colocada en un lugar designado para que el personal de revisión nocturna la revise, la otra no se utiliza; Verifique el número de serie de la última factura de pasajero usado. Una vez todo correcto, procede con el procedimiento de devolución.

Firme el recibo en el registro de cobranza de cheques de caja del restaurante. Al continuar usándolo en turnos posteriores, firmar en la casilla de recepción para completar los trámites de entrega. Al final de la jornada de trabajo, los billetes de pasajeros no utilizados deberán devolverse al departamento competente y deberán completarse los procedimientos de firma de devolución.

(10) Procedimientos de trabajo de la sala de billar

1 Cuando un cliente acude a la sala de billar para realizar una compra, el cajero emitirá una hoja de cargos después de recibir la información del camarero. , indicando la fecha en la que el cliente empezó a gastar. La hora y el número de mesa de billar utilizada se marcarán en la máquina de tarjetas de tiempo y se registrarán en el formulario de registro.

2. Al realizar el pago, el cajero deberá indicar la fecha límite en el estado de cuenta, y el cliente deberá pagar la tarifa del juego de pelota, más otros fondos de consumo. Finalmente, debe liquidar el monto a cobrar con el huésped, marcar la hora de salida en la máquina de tarjetas perforadas y realizar registros de registro en el formulario de registro.

3. Recepción gratuita: Recepción gratuita según normativa del hotel. La recepción del director general deberá ser confirmada mediante la firma del director general en el formulario de recepción. Si no puede iniciar sesión a tiempo, el gerente del departamento lo recibirá. El gerente del departamento primero firmará el formulario de recepción e indicará el contenido de la recepción. Al día siguiente, el director del departamento completará los trámites y los presentará a la Oficina de Auditoría Financiera para su revisión. Si no te registras, trátalo como mi consumo y descuentalo de su salario mensual. Si el gerente general llama al Departamento de Recreación para notificar la recepción de invitados, el capataz o superior del Departamento de Recreación completará el formulario de recepción, completará los trámites dentro de dos días hábiles y lo enviará al departamento financiero para su revisión y verificación.

4. Durante el uso de extractos y listas de vinos, preste atención al uso de números de documentos y siga estrictamente los métodos estipulados en la "Gestión de uso de documentos" para modificar, invalidar y entregar documentos. Recuerde liquidar la cuenta con el huésped cada vez que realice el check out.

5. Una vez finalizado el turno comercial, cumplimentar el comprobante de pago empresarial y realizar los trámites de pago según normativa.

(11) Procedimientos de trabajo de la piscina

1. El cajero recoge las entradas de natación, las tarjetas de asistencia y los pases anuales del administrador financiero de entradas a diferentes precios. Cuando el cajero completa el comprobante de pago después del turno, debe indicar el número, cantidad y monto de los boletos de natación (tarjetas de tiempo, pases anuales) vendidos durante el turno en la columna de comentarios. Si las tarjetas de boletos están agotadas, la tarjeta de boletos original se puede cancelar con el administrador de boletos con la primera copia del comprobante de pago, y luego la tarjeta de boletos se puede revender.

2. Configurar el "Formulario de Registro de Piscina".

Número de serie: ordenado según el orden de consumo de los invitados ese día

Tipo: hace referencia a si el huésped consume entradas, tarjetas de asistencia o abonos anuales

Número: hace referencia al uso que hace el huésped El número del billete o tarjeta;

Cantidad: hace referencia a cuántas veces el huésped * * * ha consumido;

Cantidad: se refiere a los diferentes precios por venta de diferentes billetes o tarjetas;

Número de veces que se ha utilizado la tarjeta: se refiere al número de compras y veces restantes en la tarjeta;

Número de armario : se refiere al número de la llave del guardarropa entregada al huésped por el asistente de recreación;

Hora de ingreso: se refiere al horario de ingreso del huésped

Firma del huésped: se refiere a la firma de; el huésped al realizar una compra con el pase anual

Firma del cheque: se refiere a la firma del cheque del huésped que lo recibe gratis como huésped del pase anual o como capataz de ocio o superior;

Observaciones: Notas para registrar situaciones especiales.

Nota: Este formulario se realiza por duplicado y será revisado por el cajero y el Departamento de Recreación después del cierre del negocio ese día.

Después de la verificación, ambas partes * * * firman para confirmación; una copia se enviará a la auditoría financiera para su verificación y la otra será retenida por el Departamento de Recreación para su verificación.

3. Los cajeros de ocio deberán cumplimentar los tickets y tarjetas de venta y aceptación de turno según el contenido de la tabla, prestando atención al número de tickets y tarjetas y al número de tarjetas utilizadas.

4. Las llaves del guardarropa de los huéspedes deben ser guardadas y distribuidas por los asistentes de recreación. Después de que el asistente de recreación reciba el boleto y la tarjeta entregados por el cajero, entregará la llave del guardarropa al huésped y completará el formulario del número de clave junto al boleto o la tarjeta completados por el cajero.

5. Cuando el cliente utilice el billete de cortesía, el cajero escribirá la palabra "anulado" en el anverso del billete e indicará la fecha posterior a la recepción del billete. Una vez finalizado el turno, los boletos gratuitos se enviarán a la auditoría financiera para su revisión.

6. Al aceptar pases anuales, los huéspedes generalmente deben firmar el formulario de registro para su confirmación. Si el huésped no firma, deberá hacerlo el capataz de turno o superior del Departamento de Recreación.

7. Recepción gratuita: Recepción gratuita según normativa del hotel. La recepción del director general deberá ser confirmada mediante la firma del director general en el formulario de recepción. Si el recibo no se puede firmar a tiempo, cuando el gerente de departamento se haga cargo de la recepción, el gerente de departamento primero firmará el formulario de recepción e indicará el contenido de la recepción, el gerente de departamento deberá completar los trámites al día siguiente y presentarlo a Auditoría Financiera; Oficina para revisión. Antes de finalizar los trámites, será tratado como mi propio consumo y deducido de su salario mensual.

Si el gerente general llama al Departamento de Recreación para notificar la recepción de invitados, el capataz o superior del Departamento de Recreación completará el formulario de recepción y completará los trámites dentro de dos días hábiles y lo presentará a la auditoría financiera para su verificación.

8. Entrega de llaves: Una vez que el huésped haya terminado de nadar y lavarse, el encargado del casillero del departamento de recreación entregará la llave del guardarropa del huésped al encargado del mostrador de servicio. Cuando ambas partes entregan las llaves, deben completar el "Formulario de entrega de llaves" (por duplicado). El cajero financiero desempeña un papel de supervisión y firma el formulario de confirmación después del cierre del negocio el día, este formulario junto con el; El formulario de registro debe enviarse a la auditoría financiera para su verificación. El Departamento de Recreación conservará copias para referencia futura.

9. Una vez finalizado el turno comercial, cumplimentar el comprobante de pago empresarial y realizar los trámites de pago según normativa.

(12) Procedimientos de trabajo de la bolera

1 Cuando los huéspedes ingresan al hotel para jugar al golf, deben pagar un depósito por adelantado y el cajero les emitirá un "depósito". recibo" (por triplicado). La segunda copia se utiliza como comprobante para acompañar al asistente del club, y la tercera copia se utiliza como credencial del invitado.

2. Después de recibir el "recibo de depósito" del cajero, el encargado de la arena registrará la hora de apertura y el número de la calle para despejar el carril para que los invitados jueguen.

3. Si el monto del consumo del cliente excede el depósito en el "recibo de depósito", el encargado del estadio notificará al cliente que vaya al cajero para pagar el depósito nuevamente antes de continuar consumiendo.

4. Una vez que el huésped termine de jugar, el encargado del lobby indicará la hora de finalización en el "recibo de depósito", indicará el número de juegos jugados por el huésped y la cantidad consumida, y le entregará la segunda copia. del "recibo de depósito" al huésped. El cajero paga la cuenta.

5. Después de recibir la información de pago del encargado del estadio, el cajero retira el tercer "recibo de depósito" dejado por el huésped, prepara una declaración de liquidación basada en los artículos de consumo y el monto del huésped, y se comunica con el asentamiento de invitados. La declaración se hace por cuadruplicado y deberán cumplimentarse en conjunto, no por separado.

6. Si el depósito del huésped es mayor que el consumo real, deberá ser devuelto al huésped al realizar el check out. Después de ser firmado y confirmado por el gerente del salón, el depósito deberá entregarse al cajero para su devolución. procedimientos de reembolso.

7. El recibo de depósito y el recibo de liquidación utilizados para emitir un "recibo de depósito" deben usarse en combinación y deben completarse de acuerdo con el contenido del recibo y las especificaciones de los artículos de consumo del cliente. El recibo no podrá modificarse ni invalidarse a voluntad. El motivo de la modificación o invalidación del formulario de liquidación debe ser explicado por el cajero y confirmado por el gerente del lobby y el capataz de caja o superior.

8. Recepción gratuita: Siga las normas de recepción gratuita formuladas por el hotel. Cuando el gerente general lo reciba, deberá firmar el recibo para confirmarlo. Si el recibo no se puede firmar a tiempo, el director del departamento recibirá la recepción. El director del departamento primero firmará el formulario de recepción e indicará el contenido de la recepción. El director del departamento completará los trámites al día siguiente y lo enviará al financiero. oficina de auditoría para revisión; si no se realiza la reemisión, se considerará como consumo propio y se descontará del salario mensual si el gerente general llama al Departamento de Recreación para notificar la recepción de invitados; El capataz o superior del Departamento de Recreación completará el formulario de recepción, completará los procedimientos dentro de dos días hábiles y lo enviará al departamento financiero para su revisión y verificación.

9. Cuando los clientes compran tarjetas mensuales o tarjetas de descuento, deben completar cuatro juegos de documentos de liquidación, indicar el número de la tarjeta, la hora de inicio y finalización y pedir al cliente que firme.

10. Cuando los clientes utilicen tarjetas mensuales para realizar compras, deberán cumplimentar un extracto, indicar el número de tarjeta, número de usos y contar con la firma del cliente. La recepcionista ofrece a los huéspedes una sencilla presentación.

11. Si el cliente utiliza un billete de cortesía, el cajero escribirá "nulo" en el billete y marcará la fecha al recoger el billete. Una vez finalizado el turno de trabajo, los cupones se enviarán a la auditoría financiera para su verificación y revisión.

12. Una vez finalizado el turno, completar el comprobante de pago comercial y gestionar el pago para documentar los procedimientos de transferencia según sea necesario.

(13) Procedimientos de trabajo de la sala de ajedrez y naipes

1 Cuando un cliente acude a la sala de ajedrez y naipes para realizar una compra, el cajero emitirá una hoja de cargos después de recibir la misma. En el formulario de registro se consignarán los datos del camarero, indicando la hora en la que el cliente empezó a pasar, el tiempo, número de habitación utilizada y los cargos por las diferentes mesas.

2. Durante el juego de cartas, si el huésped tiene otras compras, el camarero le entregará una lista de bebidas, indicará los artículos de consumo del huésped, el monto a cobrar y el número de habitación, y le entregará la lista de bebidas. junto con la factura de cargo correspondiente, entreguenlo al cajero para liquidarlo con el cliente.

3. Cuando el cliente realiza el check out, el cajero deberá indicar la fecha de vencimiento en el extracto y la cuenta por cobrar del cliente. Después de liquidar la cuenta con el huésped, haga un registro en el formulario de registro.

4. Recepción gratuita: Recepción gratuita según normativa del hotel. La recepción del director general deberá ser confirmada mediante la firma del director general en el formulario de recepción. Si no puede iniciar sesión a tiempo, el gerente del departamento lo recibirá. El gerente del departamento firmará el formulario de recepción e indicará el contenido de la recepción al día siguiente. Después de completar los trámites, el gerente del departamento lo enviará a la Oficina de Auditoría Financiera. revisar.

Antes de finalizar los trámites, será tratado como mi propio consumo y deducido de su salario mensual. Si el gerente general llama al Departamento de Recreación para recibir invitados, el capataz del Departamento de Recreación o superior completará el formulario de recepción y completará el procedimiento dentro de dos días hábiles y lo presentará a la auditoría financiera para su verificación.

5. Durante el uso de declaraciones y cartas de vinos, los documentos deberán ser numerados y modificados, invalidados y entregados en estricto cumplimiento de las normas de gestión de uso de documentos. Recuerde liquidar la cuenta con el huésped cada vez que realice el check out.

6. Una vez finalizado el negocio de turno, complete el comprobante de pago comercial y procese el comprobante de pago de acuerdo con la normativa.

2. Procedimientos de trabajo del cajero de recepción

El servicio de cajero de recepción refleja directamente el nivel de servicio del hotel. Por lo tanto, se requiere que cada cajero domine el contenido y los procesos de su propio trabajo, de modo que el trabajo de caja sea intenso pero no caótico, los fondos se cobren con precisión y se comunique con el departamento comercial de manera oportuna para dominar de primera mano. información. El contenido principal del trabajo incluye:

(1) Preparación antes del turno

1. El cajero de la oficina principal deberá llegar y registrarse a tiempo. supervisar la ejecución y organizar la hoja de asistencia.

2. Verificar el capital de trabajo transferido del turno anterior. Una vez completada toda la información, firmar el libro de registro de transferencias.

3. Reciba el recibo de la oficina principal y verifique el número de serie. Si faltan números o páginas, deben devolverse inmediatamente después de salir del trabajo, los recibos no utilizados deben devolverse o entregarse; .

4. Leer el cuaderno de mensajes del supervisor, prestar atención a los problemas planteados por el supervisor y corregirlos durante el trabajo de clase.

(2) Uso de comprobantes originales:

1. Recibo de pago anticipado: Este documento se realiza por triplicado. Cuando el huésped pague el check-in, emita este documento y conserve la primera copia; entregue la segunda copia al huésped y coloque la tercera copia en la factura del huésped junto con el formulario de reserva original. (Nota: Al cobrar pagos de habitaciones individuales, se requiere el pago de un día adicional de habitación como depósito de alojamiento. Si se requiere un depósito de llave y un depósito de llamadas de larga distancia, también se puede utilizar este formulario, 100 yuanes para llamadas nacionales y 1000 yuanes para llamadas nacionales. para llamadas internacionales).

2. Facturas varias: Esta factura se realiza por duplicado y se utiliza como bono para el consumo de los huéspedes en el hotel sin facturas originales, como prepago de refrigerador, etc. Al emitir este documento, es necesario indicar el nombre del cargo y la fecha de cobro, y solicitar la firma del huésped. Guarde la primera copia; coloque la segunda copia en la factura del huésped. (Nota: este documento debe estar firmado por el huésped). Si el huésped liquida esta tarifa al momento del check-in, no es necesario emitir este documento. Solo necesita emitir una factura indicando el elemento de pago del huésped y la fecha de inicio, y enviarla. la "tercera copia" de la factura "Póngala junto con la factura del huésped".

3. Factura: Cuando los invitados liquidan los gastos relacionados, deben arrancar la tercera copia de la factura y juntarla con la factura original del invitado (la tercera copia de la factura pagada por los delegados de la conferencia debe ser pagada por los delegados de la conferencia). mantenerse en el proyecto de ley de la conferencia).

4. Fondo de reserva: Hay dos situaciones. El primer tipo: cuando los ingresos del cajero son mayores que el fondo de reserva, junte el depósito y la factura de un solo turno y guárdelos en la caja fuerte cuando salga del trabajo; el segundo tipo de reembolso de caja para este turno es mayor que el; reembolso de caja, es decir, cuando se ha utilizado el fondo de reserva, la factura única de este turno debe transferirse al siguiente turno junto con el fondo de reserva restante al final del trabajo, hasta que se pueda reponer el fondo de reserva.

5. Factura:

(1) Cuando el huésped realice el check out, imprima la "factura resumida", pídale que la firme y guárdela junto con la factura del huésped.

(2) Al final del turno, coloque la lista de cuentas impresa del cajero junto con las facturas de los huéspedes que liquidé en este turno, y colóquelas en las carpetas de facturas correspondientes para su revisión diurna y nocturna.

6. Transferencias con tarjeta de crédito, moneda extranjera y cheque: El cajero que se haga cargo será el responsable de verificar (monto, cantidad, período de validez) y luego firmar las firmas tanto del emisor como del receptor. será consistente para su aprobación. Preste especial atención al período de validez de los cheques y tarjetas de crédito (las tarjetas de crédito de los huéspedes que reciben habitaciones privadas largas con anticipación deben liquidarse el 1 de enero y la tarjeta de crédito no debe caducar; si el cheque tiene fecha de emisión, será válido dentro de los 10 días siguientes a la fecha de emisión).

7. Cambio de turno de computadora: antes de finalizar este turno, imprima la factura del cajero, la factura de un solo turno y la factura de un solo turno de hoy, y cierre sesión en la cuenta de operación personal de manera oportuna.

(3) Normas de funcionamiento del ordenador

El turno de mañana de la recepcionista es a las 12:00 del mediodía, el turno del medio es a las 18:00 y el turno de noche es antes de las 23:30 . El capataz de turno inspecciona la sala de ordenadores. Si se comprueba mediante una auditoría las 24 horas del día que las condiciones de la habitación no son las permitidas provocando que la computadora sobrecargue la habitación, la responsabilidad recaerá en el recepcionista de turno.

1. El personal de recepción debe verificar la información de registro de los huéspedes que se hospedan ese día (nombre, fecha de entrada/salida, precio de la habitación, período de validez de la visa, si la cuenta ha excedido el límite). ), especialmente la visa del huésped de la habitación privada a largo plazo, complete el formulario de información del huésped, instando a los huéspedes a completar nueva información para el siguiente turno de la mañana.

2. La recepcionista de la mañana imprime la lista de "Invitados que deben irse" todos los días alrededor de las 12:30 e insta a los huéspedes a realizar los procedimientos de renovación de manera oportuna.

3. El cajero imprime dos recibos de turno único todos los días, y el turno de día y de noche clasifica los recibos de turno único y los recibos de turno general para los cuatro turnos de ese día y los coloca en carpetas de contabilidad respectivamente.

4. Realizar el pago según el ordenador. Si el huésped o el cajero tienen alguna pregunta, solicite al personal de la sala de computadoras o al capataz que ajusten la computadora después de firmar.

5. Se debe fortalecer la recaudación de atrasos. El mismo día, el personal de recepción notificará a los huéspedes que no deben salir para que realicen los procedimientos de extensión de check-in por primera vez, el cajero del turno de la mañana completará un formulario de recordatorio basado en la "factura por exceso de límite"; " proporcionado por el turno de noche y notificará al huésped mismo. El capataz del turno de mañana será responsable de este asunto. Ejecución; para los invitados que excedan el límite tres veces seguidas, el capataz del turno de mañana emitirá una lista y se la entregará a al departamento de seguridad del lobby para sellar la puerta.

(4). Gestión de facturas y notas de cambio no válidas

1. Gestión de facturas

1) Las facturas cobradas por cada cajero se conservarán y cancelarán. por la propia persona, y no será cobrado ni cancelado por otros. Después de utilizar la primera factura, debe enviarse al Departamento de Finanzas para su verificación a tiempo y luego usarse como respaldo con la segunda factura. Los números de páginas no válidas se doblarán durante la cancelación y los números de páginas no válidas se deben eliminar; Complete la columna del registro de inspección de la factura detrás de la analogía de la factura.

2) El monto de la factura debe completarse con el monto del comprobante de consumo adjunto por el huésped (el responsable debe firmar el nombre completo de los artículos relevantes en la factura) y el consumo del huésped. El comprobante debe adjuntarse al reverso de la copia de la factura.

3) Al cancelar facturas, si se descubre que la factura de consumo del cliente no tiene copia de la factura o no se recibe el número de factura, el responsable no solo adjuntará una explicación por escrito, sino que también asumirá todas las pérdidas económicas resultantes;

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4) Las facturas perdidas deben informarse al Departamento de Finanzas por escrito de manera oportuna, y el costo de anunciar una factura perdida como inválida será a cargo del administrador.

2. Gestión de memorandos de cambio

1) Los recibos de cambio los recojo y guardo yo. Una vez agotados los 45 juegos, diríjase a la oficina del cajero para recogerlos a tiempo. El cajero es responsable de la verificación según el informe y el memorando del cajero.

2) Identificar la moneda extranjera genuina y falsa cambiada según los requisitos del cliente y completar la factura según el monto. Complete el formulario por triplicado, indique la cantidad y el tipo de moneda extranjera, la cantidad convertida a RMB según el tipo de cambio del día, la fecha y el agente, y solicite al huésped que firme, indique el número de moneda extranjera, el número de habitación y número de certificado; el recibo no debe modificarse, el recibo debe abrirse al realizar el cambio y aquellos que cambien moneda extranjera de forma privada serán severamente castigados y la pérdida del recibo de cambio debe considerarse como un conjunto de monedas extranjeras.

3) El memorando anulado debe marcarse como anulado, redactarse por triplicado, firmarse por el capataz o superior y presentarse al cajero para su revisión.

3. Gestión de facturas no válidas

1) Al finalizar el turno de caja, se debe enviar para auditoría el formulario de ajuste y el formulario de nulidad registrados en la operación informática. Estar firmado por el capataz o superior Indicar el motivo de la cancelación.

2) Si se descubre un error más tarde pero no se puede encontrar el billete guardado, el cajero asumirá la responsabilidad financiera y se investigarán los motivos.

(5) Procedimientos para la aceptación de efectivo, tarjetas de crédito y cheques.

1. Efectivo

1) Al recibir efectivo, preste atención para identificar la autenticidad y si la superficie de la moneda está intacta. Las monedas extranjeras deben confirmarse y convertirse de acuerdo con el tipo de cambio; el día. Las monedas extranjeras a las que les faltan esquinas y marcas deben rechazarse (los dólares malasios y los dólares de Singapur no deben tener grietas, y los yenes japoneses y los dólares estadounidenses no deben tener esquinas faltantes; no se aceptan monedas en otras monedas que no sean el RMB); /p>

2) Además de cambiar dólares taiwaneses, debe llamar. Además de verificar el tipo de cambio, el Departamento de Planificación del Banco de China solo acepta monedas extranjeras que figuran en la tabla de tipos de cambio.

2. Tarjeta de crédito

1) Al aceptar una tarjeta de crédito, primero verifique el período de validez de la tarjeta de cheque y si se acepta la tarjeta de crédito dentro del alcance de uso, y verifique. si la tarjeta ha sido incluida en la lista de suspensión de pago (se rechazarán todas las tarjetas de crédito con recibos incorrectos, tarjetas de crédito vencidas, períodos de suspensión de pago y tarjetas de crédito no aceptables).

2) Cuando el huésped realice el check out, complete el monto del consumo en la columna de consumo del formulario de compra y solicite al titular de la tarjeta que firme. Verifique cuidadosamente que esté el número de tarjeta, el período de validez y la firma. consistente con la tarjeta de crédito. Una vez que todo esté correcto, corte el talón del titular de la tarjeta y entrégueselo al huésped junto con la factura.

3) Si el titular de la tarjeta no realiza el check-in o sale primero del hotel, deberá firmar el formulario de compra y cumplimentar el formulario de confirmación de pago.

El cajero debe verificar cuidadosamente el número de tarjeta y la firma y autorizar en función del monto estimado para la cantidad de días reservados. Luego de obtener la autorización, marque la palabra "Aprobado" en el borde de la orden de compra y firme el nombre del responsable, y anote el monto de la autorización y el número de autorización.

4) Si la tarjeta de crédito excede el límite, deberá llamar al centro de autorización de tarjetas de crédito del banco u obtener la autorización a través de EDC. Si el consumo real supera el límite autorizado, se requerirá autorización adicional. Solo se puede utilizar un código de autorización para un consumo y es necesario comprar varios códigos de autorización por separado para aceptarlo.

5) Si el monto de la suscripción excede el 10% del monto autorizado, el código de autorización original aún se puede usar sin autorización.

3. Cheque

1) Cuando el cajero recibe el cheque utilizado por el cliente de turno, deberá completar el año, mes y día del cheque (si el pago es no se realiza en el banco el mismo día, puede completar la fecha del día siguiente), y complete el nombre del cajero ×× hotel, y otros elementos deben completarse según sea necesario (para evitar pérdidas y robos) .

2) Utilice bolígrafo y tinta negra para llenar el cheque (no utilice bolígrafos de tinta ni bolígrafos de otros colores);

3) El primer dígito del monto en el número debe escribirse en el número de moneda "RMB" para evitar alteraciones.

4) El número de caracteres chinos en el número de; palabras; todo en letras mayúsculas o script en ejecución. No está permitido crear caracteres simplificados arbitrariamente; la cantidad se expresa en palabras y el número está en yuanes o jiao. La palabra "entera" o "zheng" debe escribirse después de "yuan". " o "jiao"; la cantidad expresada en letras y números es la siguiente: Si hay divisiones, no se deberá escribir la palabra "entero" después de la división, no se alterarán las palabras y cifras, y no se repetirán los sellos. . Una vez que el cheque es alterado, deja de ser válido inmediatamente; si el cajero completa el cheque incorrecto, el cajero será responsable de instar al cajero a cambiar el cheque hasta que se reciba el pago.

5) Al recibir un cheque, verifique si tiene el número y nombre de la cuenta bancaria, y si el sello está completo y claro. El sello generalmente consta de un sello oficial y dos o más sellos privados. Si hay alguna deficiencia, pregunte al librador si el sello coincide y deje el nombre de contacto y el número de teléfono. El hotel no acepta cheques personales, como los aceptados por el gerente del hotel o superiores; Si algo sale mal con este cheque, el garante asumirá toda la responsabilidad.

(6) Procedimientos de entrega de efectivo y recibos no utilizados antes del trabajo.

Después de que el cajero de la recepción completa el pago, llena el efectivo recibido en la bolsa de efectivo y luego lo coloca en la bolsa. Se requiere que el efectivo contenido en la bolsa de efectivo sea consistente con el monto registrado en la bolsa de efectivo, y se debe firmar el libro de registro de entrega de recibos de efectivo, se debe completar el procedimiento de entrega de efectivo y la bolsa de efectivo se debe colocar en el seguro bajo la supervisión del sucesor; cuando el sucesor no esté en el trabajo, el sucesor deberá contar los bolsillos en efectivo uno por uno, verificar si el monto en el bolsillo en efectivo coincide con el monto en el libro de registro de entrega de efectivo y firmar en el columna del nombre de la persona que realizó la entrega, si es correcta. Categoría A, B, C, D y así sucesivamente, el procedimiento se mantiene sin cambios hasta que el cajero general complete el conteo al día siguiente.

(7) Procedimientos de procesamiento del depósito de habitación

Para los inquilinos a largo plazo que hayan firmado un contrato, el hotel cobrará un depósito de alquiler de medio año a un año de anticipación de acuerdo con el contenido específico del contrato, como garantía del alquiler a largo plazo. Deducible del alquiler de la habitación para los inquilinos. Según el principio de contabilidad de acumulación, el pago de la habitación recibido se refleja en la cuenta de pago de la habitación en cuotas; cuando el departamento financiero del hotel recibe el depósito, el número de cajeros en la oficina principal también aumentará en consecuencia. Cuando un huésped se registra, el depósito prepago se transferirá a la cuenta de la habitación de acuerdo con el monto del alquiler, de modo que el alquiler y el depósito se compensen entre sí, de modo que la factura del alquiler del huésped sea cero.

(9). Procedimientos de cambio de moneda extranjera

1. Procedimientos de entrada y salida de liquidez en divisas

Según el contenido del contrato de cambio de moneda extranjera. Acuerdo comercial firmado entre el hotel y el banco. La sucursal regional del banco proporciona una cierta cantidad de capital de trabajo de cambio al hotel, que es administrado por el capataz de cambio. Hay seguridad separada y estrictos procedimientos de entrada y salida para garantizar el buen desarrollo del cambio de moneda extranjera. El capital de trabajo de cambio de moneda extranjera generalmente se deposita en la tesorería una vez al día y se descarga dos veces al día. Todo dinero transferido dentro y fuera del almacén debe estar firmado de forma completa y precisa.

2. Procedimientos preparatorios antes del cambio

1) El cajero debe escuchar y registrar el precio de divisas anunciado por el Banco de China a tiempo todas las mañanas y cambiar rápidamente el tipo de cambio del día. lista de precios de cambio.

2) Recibir el comprobante de cambio utilizado ese día, comprobar si existe número de serie y número corto y realizar los trámites de cobro.

3) Recaudar y asignar capital de trabajo convertible en grandes y pequeñas denominaciones, y gestionar los trámites de salida.

3. Procedimientos de cambio de moneda extranjera y compromiso de efectivo

1) Saludo: ¡Hola, Sr./Sra./Sra.! ¿Quieres cambiar dinero?

2) Cuando los huéspedes canjeen, presente su pasaporte u otros documentos antes de completar la factura.

3) Cuando el agente recibe la factura completada por el huésped, debe verificar si la nacionalidad, nombre, número de pasaporte, número de habitación, monto de cambio de moneda extranjera, etc. del huésped están completos y determinar si el La moneda extranjera es genuina o falsa. Como ocurre con todos los cheques de viajero, debe verificar que las firmas del cheque y el memorando coincidan con el endoso del cheque. Después de la revisión, el encargado lo calculará en moneda extranjera RMB según el precio de venta del Banco de China o el precio en efectivo y se lo entregará al revisor. Después de otra verificación por parte del revisor, el efectivo puede confiarse al administrador. Recogida del procesador