¿Cómo aprender operaciones bursátiles?
Apertura de cuenta, conocimientos básicos
Debes buscar una compañía de valores confiable para abrir una cuenta en tu ciudad. Al abrir una cuenta, se le proporcionará una cuenta en la Bolsa de Valores de Shanghai y una cuenta en la Bolsa de Valores de Shenzhen al mismo tiempo. Actualmente hay alrededor de 2.600 acciones en las dos ciudades, divididas en junta principal, junta pequeña y mediana y GEM. Entre ellas, las acciones de GEM comienzan en 300 y, por lo general, puede abrir una cuenta GEM 6 meses después de abrirla.
Comisión de transacción: La normativa oficial exige que las sociedades de valores cobren un 2,2 ‰ por cada transacción, que generalmente se puede decir que es un 1 ‰. Si la cantidad de fondos es grande, se puede decir que el límite es del 3‰. Si las transacciones son frecuentes, el impacto de las tarifas de gestión será relativamente grande, así que trate de mantenerlas lo más bajas posible. Además, el Estado cobra un impuesto de timbre que equivale a una milésima parte del precio de un solo artículo.
En términos generales, su costo mínimo para una compra y venta es 1,6 ‰, que es 654,38 millones de yuanes, y el costo para una compra y venta es 160 yuanes. Si opera una posición completa 10 veces al mes, la tarifa de gestión anual es de 20.000 yuanes. Digo estas cosas para darles a los nuevos participantes una cierta idea de los costos.
Software de negociación de acciones: Las sociedades de valores disponen de software gratuito.
K-line
es la base de todo análisis técnico. Requiere tanto aprendizaje como dominio. La línea K fue inventada por los japoneses y también se llama gráfico de velas japonesas. La línea K incluye el precio de apertura, el precio de cierre, el precio más alto y el precio más bajo. Representa la batalla de un día. La línea K depende de su forma y posición. Los patrones importantes de la línea K incluyen yang largo (yin), líneas de sombra superiores e inferiores largas y estrellas cruzadas. Debes prestar más atención a esta estrella cruzada. El patrón de la línea K no se puede leer en un solo libro.
Rotación
Los novatos no prestan suficiente atención al volumen. El volumen de operaciones debe combinarse con la línea K. He leído un muy buen libro en inglés, pero no parece haber ningún volumen especialmente bueno en China.
Línea de media
Si no quieres comprar ni vender a corto plazo mañana, la media móvil es una muy buena herramienta de seguimiento de tendencias. En cuanto al uso de medias móviles, existen ocho métodos de medias móviles de Granby tradicionales. Las nuevas aplicaciones incluyen pivotes de bolsillo, retroceso de media móvil, etc. La media móvil de 20 días es la más importante de todas las medias móviles. El promedio móvil de 200 días es muy importante en el extranjero, pero no ha recibido suficiente atención en China. Es muy útil para juzgar la línea divisoria alcista de índices y acciones individuales. La media móvil de 50 días es la media móvil a la que O'Neal concede gran importancia. En el sistema de inversión canslim de O'Neill, retroceder hasta el promedio móvil de 50 días por primera vez después de un avance es un buen punto para agregar a la posición.
Gestión de fondos
Esto es para principiantes, incluidos veteranos con varios años de experiencia, y también incluye aspectos a los que no les presté atención en ese entonces. Ahora sabemos que la administración del dinero es el primer factor cuando aprendes a operar con acciones y no quieres arruinarte antes de tener éxito.
El stop loss es sólo una parte de la gestión de fondos. También incluye una serie de habilidades y conocimientos como probar posiciones, sumar posiciones con ganancias, no sumar nunca posiciones con pérdidas, compra piramidal, establecer el límite máximo de pérdidas, etc.
Después de que llega el mercado, ¿cuántas personas simplemente compran acciones con posición completa a la vez o incluso recaudan fondos? ¿Pero realmente has calculado tus límites de riesgo? Recomendamos que el límite de riesgo para cada acción que compre no supere el 2% de su posición total. Cuanto más cerca esté el stop loss, más podrás comprar. Esto puede evitar perseguir máximos.
Indicadores técnicos
Los indicadores más utilizados incluyen RSI, KDJ, Bandas de Bollinger, etc. Se estudió en su momento, pero ahora sólo se utilizan dos indicadores: el MACD y el indicador de fuerza relativa de O'Neill. El MACD más utilizado es su concepto inverso, es decir, el precio de las acciones alcanza un nuevo máximo después del ajuste, pero el valor del MACD no alcanza un nuevo máximo. El concepto de "regresión" es más conocido por la teoría Zen del Enredo, un gran mago que murió joven. Lo mencionaré nuevamente más adelante en mis recomendaciones de libros.
Teoría de Dow
Qué es una tendencia y qué es una reversión. Qué es el colapso, qué es lo contrario de todo. Aprendí estos dos puntos cuando estudiaba en una empresa de futuros y me beneficié mucho de ellos.
Por ejemplo, en 2007, cayó desde el máximo histórico de 6124 a 4800 puntos, luego rebotó hasta los 5500 puntos, sin poder alcanzar un nuevo máximo, y luego cayó por debajo de los 4800 puntos, marcando el final de la famoso mercado alcista histórico. En este momento, si conoce el gráfico de este cambio de tendencia, no es demasiado tarde para vender y esperar una posición corta. Finalmente, cayó a 1624 puntos antes de iniciar un gran rebote.
Análisis fundamental
Este es el menos importante. Cuando el análisis técnico y el análisis fundamental entran en conflicto, se utiliza el análisis técnico. Entre los indicadores fundamentales, debo prestar atención al CA en el principio canslim de O'Neill, es decir, si el crecimiento del desempeño del año/trimestre actual es significativamente mayor que el del mismo período. Sólo nos centramos en acciones cuyo rendimiento ha aumentado o crecerá significativamente. El GEM del año pasado se duplicó con creces, mientras que los bancos, el sector inmobiliario, los metales no ferrosos, etc. se estancaron. ¿Por qué? Podemos encontrar la respuesta en el análisis fundamental de Canslim.
Control Emocional
¡Esta es la parte más difícil! ¿Cuántas veces se ha dicho a sí mismo que debía detener la pérdida pero no pudo detenerla, viendo cómo las acciones pasaban de una pequeña pérdida de 10 a un desastre de una pérdida de 50?
Cuántas veces te has dicho que según el análisis actual, el mercado es un canal descendente y debes ir en corto, pero no puedes hacerlo. Después de sólo un día de ventas en corto, ¿compró con una posición completa y quedó atrapado nuevamente? ¿Cuántas veces has perdido dinero, pero en lugar de seguir las reglas para detener tus pérdidas, agregaste una apuesta y te marchaste sin perder dinero?
¡Es fácil saberlo por las malas! Eso no significa que sepamos qué hacer, podemos hacerlo. Confucio no dijo nada. En el mercado de valores, si cometes el mismo error diez veces, eres un ganador.
Construye tu propio sistema de trading
Si llevas mucho tiempo en el mercado de valores, sabrás que el mercado de valores se enfrenta a innumerables decisiones cada día. Si opera de acuerdo con su propio estado de ánimo y sentimientos, no podrá obtener ganancias sostenidas. El objetivo del comercio de acciones no es obtener grandes ganancias, sino obtener ganancias sostenidas. Si desea seguir obteniendo ganancias, debe tener su propio sistema comercial. El sistema de negociación básico debe describirse claramente: principios de selección de acciones, cuándo comprar, cuándo detener pérdidas y cuándo obtener ganancias. Cada elemento debe estar escrito claramente y sin ambigüedades. Aprenda, modifique y mejore continuamente su sistema comercial.
Hay dos dichos en el mercado de valores: comprar barato, vender caro y operar con la tendencia. De hecho, estas dos palabras son completamente contradictorias. Los sistemas comerciales se construyen basándose en esta regla de Wall Street: cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias. Un sistema comercial que finalmente tenga éxito debe cumplir con esta frase.
Canslim de O'Neill es uno de los sistemas comerciales más adecuados para inversores minoristas nacionales que he visto y practicado. Por supuesto, si realmente se convierte en su propio sistema, todavía quedan muchas cosas por perfeccionar y personalizar. Un buen sistema comercial debe adaptarse a su personalidad.
Otros
Teoría de las Ondas: Solo entiéndela y lo sabrás.
Fibonacci: Sólo se conoce el retroceso 0,382 o 0,618 de la sección áurea.
Teoría de Gann: No mires.
No podemos aprender de la teoría de Buffett. No compare la teoría de Buffett con las llamadas inversiones de valor que se compran y mantienen a largo plazo. La carta de Buffett a los accionistas se puede leer aquí. Snowball es su biografía y de poca utilidad para las inversiones.
"Security Investment" y "The Intelligent Investor" de Graham, el padre de la inversión en valor, no son de mucha ayuda, por lo que no es necesario perder tiempo leyéndolos.