¿Cómo cancelar comprobantes contables?
Si desea cancelar la auditoría del comprobante auditado y firmado, haga clic en el comprobante de verificación de seguimiento debajo del comprobante y haga clic en Cancelar la auditoría después de ingresarlo. Si desea cancelar la contabilidad, puede presionar CTRL H en la interfaz de conciliación de fin de período, mostrar la función de restaurar el estado precontable en el menú del comprobante y seleccionar el método de recuperación del "Último estado precontable".
Cómo cancelar la contabilidad en UF Standard Edition
Ya hiciste un informe, lo que significa que liquidaste la cuenta este mes. Para modificar el cupón, realice las siguientes operaciones:
1. Cancelar pago: seleccione el mes en el que desea cancelar el pago en la interfaz de pago de fin de mes y presione Ctrl Mayús F6 para cancelar el pago del cupón. mes que se ha liquidado.
2. Cancelar contabilidad: (1) Libro mayor-final del período-conciliación. Presione CTRL H en la interfaz de conciliación y le indicará que se ha activado la función de restaurar el estado de contabilidad.
(2) Libro mayor - Vales - Restaure el estado a principios de este mes antes de la contabilidad, ingrese la contraseña del administrador de cuentas y haga clic en Aceptar.
3. Cancele la revisión: inicie sesión como revisor, abra el comprobante de revisión y haga clic en el botón "Cancelar revisión por lotes" en el menú de revisión.
Cómo modificar comprobantes contables
Cómo modificar comprobantes contables:
Primero se descubrió que había errores en comprobantes en las cuentas realizadas el mes pasado. Independientemente de si se transfirió del mes pasado, los errores se pueden corregir el próximo mes. Siempre que se corrijan los errores específicos, no habrá ningún problema.
2. Según lo dispuesto en el sistema contable: Si se encontraren errores en los libros de cuentas, se corregirán en la forma prescrita, y la escritura no se alterará, desenterrará ni borrará. con reactivos químicos.
Hay tres formas de corregir cuentas incorrectas:
1. Corrección de marcas
La corrección de líneas cruzadas también se denomina corrección de líneas rojas. Si se encuentra un error en los registros del libro de contabilidad, pero los comprobantes contables en los que se basa son correctos, es decir, se trata de un error puramente administrativo en palabras o cifras durante la contabilidad, se debe corregir subrayándolo. El método de corrección es el siguiente:
(1) Utilice una línea horizontal roja para cancelar errores tipográficos o números, pero la escritura original aún debe ser legible para facilitar la búsqueda
(2; ) En la parte superior de la misma línea Complete las palabras o números correctos en azul o negro en el área subrayada de la página, y el corrector sellará la corrección para aclarar la responsabilidad.
2. Corrección de letras rojas
La corrección de letras rojas también se llama esterilización con letras rojas. En contabilidad, un registro con letras rojas representa una reducción del registro original. Las correcciones con letras rojas se aplican a las dos situaciones siguientes.
(1) Después de contabilizar de acuerdo con el contenido registrado en el comprobante contable, si se descubre que hay un error en las cuentas por pagar o en la dirección contable o de préstamo en el comprobante contable, y el monto registrado en el comprobante contable es consistente con el libro de cuentas, debe ser corrección con bolígrafo rojo. El método de corrección es el siguiente:
(1) Primero complete un comprobante contable con el mismo contenido que el comprobante contable erróneo original en letras rojas y utilícelo para registrarse en la cuenta para compensar el comprobante erróneo original. registro contable;
(2) Luego complete un comprobante contable correcto en azul o negro y regístrelo en azul o negro en consecuencia.
El "Ejemplo" 800 yuanes, intereses bancarios pagados en efectivo, se ingresó por error en la cuenta de "depósito bancario" al completar el comprobante contable y se realizó el registro correspondiente. Los asientos contables reflejados en el comprobante contable incorrecto son los siguientes:
Débito: intereses a pagar 800
Préstamo: depósito bancario 800.
Este ingreso debe realizarse en la cuenta de Efectivo disponible. Al momento de corregir se deben preparar los siguientes comprobantes contables y corregirlos con el monto en rojo.
Débito: intereses a pagar 800 (rojo)
Préstamo: depósito bancario 800 (rojo)
Después de corregir el comprobante contable incorrecto con un bolígrafo rojo, indica el error original Registre que se han realizado todas las cancelaciones, luego complete las siguientes entradas correctas en letras azules o negras y registre las entradas en consecuencia:
Débito: intereses a pagar 800
Crédito: efectivo disponible 800
(2) Después de contabilizar de acuerdo con el contenido registrado en el comprobante contable, se encontró que no había errores en los temas contables ni en la dirección contable en el comprobante contable. El monto registrado en el comprobante contable y el libro de cuentas también fueron consistentes, solo el monto registrado. Si el monto es mayor al monto correcto que se debe registrar, se debe corregir en rojo.
El método de corrección consiste en utilizar letras rojas para completar un comprobante contable con la misma dirección de préstamo y cuenta contable registrada en el comprobante contable erróneo original, e ingresarlo en la cuenta en consecuencia para compensar el monto cobrado de más y obtener el monto correcto.
"Ejemplo" Utilice un depósito bancario de 4.000 yuanes para comprar material de oficina. Al completar el comprobante contable, la cantidad se registró por error como 40.000 yuanes, pero no hubo ningún error en las partidas contables ni en la dirección del préstamo. Los asientos contables reflejados en el comprobante contable incorrecto son los siguientes:
Débito: comisión de gestión de 40.000 yuanes
Préstamo: depósito bancario de 40.000 yuanes.
A la hora de realizar correcciones se deberán preparar los siguientes comprobantes contables, con el importe de 36.000 yuanes, corregidos en letras rojas.
Débito: comisión de gestión 36 000 yuanes (rojo)
Crédito: depósito bancario 36 000 yuanes (rojo)
Después de corregir el comprobante contable incorrecto en rojo, usted puede La cantidad correcta se refleja en 4.000 yuanes.
Si las palabras y cantidades registradas en los comprobantes contables no concuerdan con las registradas en los libros de cuentas, se deberán realizar correcciones subrayándolas primero y luego anulándolas en rojo.
3. Inscripción complementaria
La inscripción complementaria también se denomina suplemento azul. Después de contabilizar de acuerdo con el contenido registrado en el comprobante contable, se encontró que los temas contables y la dirección contable en el comprobante contable eran correctos, y el monto registrado en el comprobante contable y el libro de cuentas también eran consistentes, pero el monto registrado era menos de la cantidad correcta que se debe registrar, por lo que se debe utilizar un método de maquillaje. El método de corrección consiste en rellenar un comprobante contable en azul o negro con la misma dirección de préstamo y cuenta contable registradas en el comprobante contable erróneo original, y registrarse en consecuencia para compensar el importe insuficientemente cobrado y obtener el importe correcto.
"Ejemplo" utilizó un depósito bancario de 40.000 yuanes para comprar materias primas, pero al completar el comprobante contable, la cantidad se registró erróneamente como 4.000 yuanes, pero los temas contables y la dirección del préstamo eran correctos. El comprobante contable incorrecto reflejó Reunión...> gt
Cómo eliminar el comprobante contable de Kingdee
1. ¿Tiene autoridad para eliminarlo?
2. ¿Ha sido aprobado y publicado? Si lo hay, debe abandonarse y publicarse antes de poder eliminarlo.
3. Haga clic en Consulta de comprobante, haga clic en el comprobante que desea eliminar en el libro de secuencia de asientos contables y haga clic en el botón Eliminar de arriba para eliminarlo.
(El artículo 65438 0 y 2 son la base, para que se pueda operar el artículo 3.)
El comprobante contable ha sido aprobado. ¿Cómo cancelar la aprobación?
Si desea abandonar la revisión del comprobante revisado y firmado, puede hacer clic en el comprobante de revisión debajo del comprobante y hacer clic en Cancelar revisión después de ingresarlo. Si desea cancelar la contabilidad, puede presionar CTRL H en la interfaz de conciliación de fin de período, mostrar la función de restaurar el estado precontable en el menú del comprobante y seleccionar el método de recuperación del "Último estado precontable".
¿Cómo cancelar el comprobante contable generado por la transferencia?
El software financiero general tiene la función de eliminar vales y organizar vales. En el estado no contabilizado y no aprobado, puede eliminarlos primero y luego ordenarlos.
Ufida puede preguntar
Cómo cancelar la revisión de comprobantes contables
Diferentes software tienen diferentes configuraciones para cancelar la nueva verificación, puedes mirarlo detenidamente Ver o llame directamente al soporte técnico del software.
Cómo eliminar comprobantes contables en UFIDA U8
1. El comprobante que se eliminará primero debe estar en estado no contabilizado y no aprobado. En caso contrario, cancele la contabilidad y abandone la revisión.
2. Buscar el comprobante contable en la función de llenado de comprobantes.
3. Haga clic en "Crear cupón" en el menú en la parte superior de la página del cupón, luego haga clic en "Anular/Restaurar" en el menú desplegable y marque el cupón con la palabra "anulado".
4. Haga clic en "Certificado" nuevamente para abrir el menú desplegable y haga clic en "Organizar vales" (desactive otras funciones, como cuentas detalladas y balances, para evitar exclusiones mutuas). El período del bono es el mes en el que se eliminará el bono.
5. Elige si deseas “organizar los números” según tus necesidades. Si ordena los números rotos, aumente los siguientes vales en un número en orden. Si no mezcla los números originales, no es necesario que ordene los números rotos. Se cortará un número en el medio y se agregará un cupón manualmente.
Nota: De hecho, no puedes eliminar este cupón.
¡Simplemente elimine la entrada anterior y complete el resto del contenido!
Después de cancelar la contabilidad en el software UFIDA, ¿cómo cancelar la revisión de un comprobante?
En la interfaz principal, en el menú [Contabilidad financiera] - [Libro mayor] - [Comprobantes], haga clic en [Restaurar estado previo a la cuenta Generalmente, elija restaurar al estado al comienzo de]. el mes, haga clic en [Aceptar] e ingrese la contraseña. Haga clic en [Aceptar].
Mensaje "Reanudación de contabilidad completada.
2. Cancela la revisión del comprobante, el cajero firma y modifica el comprobante.
Siga los pasos de aprobación y firma para cambiar las operaciones respectivamente El secretario puede cancelar la aprobación y firma, y luego utilizar el creador de documentos para modificar el comprobante
Cancelar la liquidación y contabilidad mes a mes, y volver al estado de apertura. modifique el monto de apertura en "Ingresar saldo de apertura". p>
La contabilidad se realizó mediante el software UFIDA, pero el comprobante de contabilidad anterior debe cancelarse debido a errores, pero ¿cómo cancelar la firma de auditoría a continuación?
Vaya a la interfaz [Libro mayor] - [Fin del período] - [Conciliación] 】, seleccione el mes a cancelar Ctrl H (indicará que el estado de precontabilidad está habilitado)
Luego vaya a [Libro mayor]-[Vale]-[Restaurar estado de contabilidad previa] (generalmente seleccione el estado de contabilidad previa más reciente y confirme) (Se requiere contraseña de administrador para restaurar la contabilidad). Cancele la auditoría (quien realice la auditoría iniciará sesión en el software con su propia identificación para auditar las credenciales auditadas: haga clic en el botón "Auditar credenciales") para que aparezca un cuadro de diálogo Seleccione el comprobante que desea cancelar y haga clic en Aceptar (Pop-). arriba, Revisar cupón, cuadro de diálogo)
A la derecha del botón "Aprobar", hay un botón con el botón "Cancelar". Haga clic en "Cancelar" y el firmante detrás de la aprobación desaparecerá debajo. Si necesita cambiar el bono, haga clic en "Cancelar" a la derecha del botón "Cancelar" (la palabra "Error" aparece en la esquina superior izquierda del bono >
Firma del cajero de cancelación