¿Cuáles son las reglas comerciales y la mentalidad que debe tener un operador maduro?

Los traders maduros no tienen reglas comerciales fijas. ¿Por qué? Porque cuando llevas un modelo comercial al extremo, comprenderás la verdad: no existe el mejor modelo, sólo el modelo correcto.

Por ejemplo, una media. Si puedes controlar fácilmente un promedio. Hay que entender que las pérdidas tienen un precio y la tendencia es inevitable. Agregar filtrado solo cambia el acceso y la salida, pero no cambia la esencia. Comprenderá que la diferencia entre los principales sistemas comerciales es la lógica, no la rentabilidad.

No existe el mejor sistema de trading. Mientras la lógica comercial de un sistema comercial sea correcta, las ganancias y pérdidas a corto plazo se deben únicamente a diferencias en la proporción de objetivos y la suerte.

Por lo tanto, las reglas comerciales de un comerciante maduro dependen completamente de su capital y sus ideas. Quiere una cuenta estable, por lo que necesita combinar múltiples períodos, múltiples objetivos y múltiples sistemas. Si quiere obtener altos rendimientos, colocará una sola posición, tomará una posición pesada o incluso comenzará a agregar posiciones. Debido a que su comprensión del comercio y su fortaleza interna son lo suficientemente profundas, puede cambiar fácilmente las acciones externas y hacer lo que quiera.

En cuanto a la mentalidad, cuando un comerciante tiene conocimientos comerciales lo suficientemente profundos para enfrentar el mercado, cuando sabe cómo manejar sus transacciones en diversas situaciones, cuando puede controlar fácilmente los riesgos y controlar las exposiciones, controlar las ganancias, y la mentalidad es tan natural como comer y beber. ¿Cuál es el problema de mentalidad cuando todo está bajo control?

Deseo que todos os convirtáis en traders de éxito lo antes posible.

He estado operando en divisas durante más de ocho años, y en acciones A incluso antes, no me atrevo a decir que soy maduro. Basado en mi propia experiencia, no lo probaré ni lo refutaré (haré como si no lo hubiera escuchado, por favor perdónenme).

Primero que nada, elogie el tema de la pregunta——

Luego haga la pregunta. Palabras clave "madurez", "método" y "mentalidad". No es necesario hablar de "madurez" y no hay forma de hablar de ello. Además, el diablo tiene un pie de altura y el camino tiene diez pies de altura. El camino hacia la madurez parece no tener fin y siempre está en camino.

A continuación, hablemos de “método”. Las personas que han estado operando durante más de tres a cinco años en realidad no están dispuestas a hablar de "métodos" porque han visto demasiados indicadores, patrones, señales, sistemas comerciales, etc., y han probado demasiados. ¿Sigues intentándolo incansablemente? ¿Todos los métodos probados antes son realmente problemáticos? ¿Sigue pensando que si se ajusta y optimiza el sistema actual, se encontrará inmediatamente la clave para una rentabilidad estable? Nunca hay respuestas correctas a estas preguntas. Todo lo que puedo decir es que mi método comercial actual es sorprendentemente simple y no entraré en detalles al respecto. En definitiva, este método se divide en tres pasos:

1 - Resume tus propias transacciones, recalculalas y determina las reglas de entrada y salida del mercado con las que te sientas cómodo, confiado y seguro. Este conjunto de normas debe ser absolutamente objetivo. Hay una forma sencilla de verificarlo, que es escribir sus reglas y dejar que cinco personas realicen 10 golpes de la misma variedad al mismo tiempo, y luego ver si el resultado de cada golpe es consistente con sus reglas. permitido durante el proceso. Si son consistentes, entonces significa que deberían ser casi iguales;

2-Con base en las reglas comerciales anteriores, formule las estrategias de administración de fondos correspondientes de acuerdo con el principio de "la seguridad es lo primero", incluida la administración de posiciones. , ganancias y retornos Ajustes en caso de retiro, estrategias para agregar posiciones, etc. Una vez completados estos dos pasos, básicamente será un "sistema comercial" ejecutable. Por supuesto, creo que a través de su extenso resumen y recálculo de ofertas reales, es poco probable que el rendimiento esperado del sistema sea negativo.

3-Ejecutar.

Luego desapareció. Suena más fácil, pero en realidad es el más difícil. Porque dudará una y otra vez de las reglas y parámetros de su propio sistema, pensando en la optimización y el ajuste, lo que le impedirá seguir este paso porque se siente demasiado solo en el camino. Una forma es planificar antes de comenzar cuántas órdenes tiene que ejecutar, independientemente del resultado, y luego anotarlas. Generalmente planeo hacer 20/40/80 brazadas seguidas para tu referencia.

Por último, hablemos de “mentalidad”.

De hecho, no hay nada que decir, porque cuando siente que tiene dificultades para ejecutar el sistema, tiene resistencia, tiene miedo de perder, tiene miedo de liquidar su posición, tiene miedo de retirarse y necesita encuentre una manera de resolver su problema de "mentalidad", la mayor parte todavía no se puede resolver debido a que el sistema de comercio no se ha convertido en su creencia, es solo un montón de indicadores y reglas fuera de su cuerpo; Si sigues las reglas cientos de veces, se convierte en tu creencia y hábito. Por el contrario, sentirá que operar es aburrido, insatisfactorio y entumecido, porque no importa lo que piense en su corazón, no puede tener ningún impacto en la próxima transacción, la transacción de la próxima semana o los resultados comerciales del próximo mes. . ¿Por qué molestarse en pensar en ello? Entonces no hay "mentalidad". Por lo tanto, en cualquier momento, considerar la "mentalidad" puede no ser útil para el comercio. Para resumir este proceso, hay una palabra: "llevar", dos palabras: "llevar con fuerza", tres palabras: "llevar usted mismo" hasta que se acostumbre y se adormezca.

Cuando entré por primera vez en este mercado hace más de diez años, me dediqué a la investigación de diversas tecnologías, métodos y teorías. Siempre quise descubrirlo. método de negociación de una vez por todas o libro secreto en este mercado.

Sin embargo, después de muchos años de comercio, descubrí que no había progresado mucho en la tecnología, porque los expertos en análisis técnico han resumido demasiado y, básicamente, no necesitamos gastar demasiada energía. Investiga demasiado.

Si permaneces en este mercado durante mucho tiempo, descubrirás que el análisis técnico en sí es una cuestión de probabilidad y, a veces, ni siquiera es probabilidad. Por otro lado, estudiar el pasado puede ayudarnos a predecir tendencias futuras hasta cierto punto, pero en realidad esto es completamente infundado, por lo que tratar de encontrar formas de predecir tendencias futuras a través de tendencias pasadas es simplemente inviable.

La única función del análisis técnico es ayudarnos a formar reglas y disciplinas comerciales. En otras palabras, los cambios en el mercado son aleatorios, pero su comportamiento no es aleatorio. El comportamiento comercial individual se realiza mediante la formulación y ejecución de reglas.

Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la mentalidad comercial?

Hablemos primero de cómo cambia la mentalidad durante el proceso de transacción. Esto es inseparable del análisis técnico que mencioné anteriormente. ¿Por qué los novatos se dedican tanto a estudiar análisis técnico? La intención original no era buscar un marco para formular reglas, sino encontrar un método con una alta tasa de ganancias o incluso sin pérdidas. Esto está completamente mal.

Esta es la mentalidad comercial temprana, no dispuesta a soportar pérdidas y riesgos, solo dispuesta a ver ganancias. Este es un malentendido mental en el que caerán muchos comerciantes, por lo que es necesario aprender análisis técnico, pero definitivamente no se basa en esta mentalidad.

Como trader, la primera mentalidad que debes aprender es que debes saber que por muy bueno que sea tu análisis técnico, debes estar consciente de las pérdidas. Incluso si la oportunidad de alta probabilidad es solo una probabilidad, todavía tienes que afrontar pérdidas. Entonces la primera mentalidad que debes tener es la de aceptar la pérdida total y absolutamente.

Si no puede aceptar pérdidas, entonces no puede aceptar las ganancias que genera este riesgo opuesto. Esta es una verdad que la mayoría de los comerciantes no comprenden.

Debido a que muchos traders con los que me comunico me hacen preguntas técnicas, no hay nada de malo en hacer este tipo de preguntas. El error radica en el punto de partida equivocado. Debe comprender que debe tener la mentalidad de afrontar las pérdidas antes de poder hablar de otros temas. El comercio es, en última instancia, un juego de perdedores. Comprender y aceptar pérdidas es una parte integral del trading y también es una mentalidad importante para seguir operando.

¿Alguna vez has descubierto que cuando diseñas un sistema, puedes aceptarlo completamente, porque muchas señales en este sistema pueden ser rentables y hay muchas ganancias, lo cual también es cierto? Tomemos como ejemplo el sistema de media móvil. El mercado siempre funcionará a lo largo de la media móvil, que es cuando usted obtiene ganancias. Sin embargo, durante el proceso de ejecución, a menudo abandonará su sistema o dudará de la siguiente señal porque ha perdido. varios pedidos seguidos, preocupándose de seguir perdiendo dinero.

Cuando empiezas a dudar o a rendirte, a menudo abandonarás el sistema por dudar de ti mismo y perderás una gran ola de precios de mercado. Por lo tanto, digo que hay muchos factores que afectan tu ejecución. el sistema durante el proceso de negociación. El factor más importante es que no ha aceptado completamente la pérdida.

Es necesario ser pesimista sobre las pérdidas y ganancias, pero es un poco absurdo hablar de este tema en la etapa inicial, porque nadie puede ser completamente pesimista sobre las pérdidas y ganancias, y ser pesimista sobre ganancias y pérdidas no es una mentalidad razonable. Cuando opera, ya sea con ganancias o pérdidas, debe tocar su psicología, pero sin su manipulación, es la mejor manera de ver las pérdidas y ganancias.

Es que la mayoría de la gente no va y sólo puede imaginarse la mentalidad que debería tener.

No es que no entre en pánico cuando sigo perdiendo dinero. Es falso. Es difícil subestimar verdaderamente las pérdidas y ganancias y aceptar plenamente las pérdidas. Por lo tanto, el control de riesgo que debemos hacer al operar es controlar el riesgo dentro de un rango donde la mentalidad no es fácil de perder el control. Esta es una pérdida benigna.

La forma de permitir pérdidas para obligarse a mantener una determinada mentalidad está completamente rota y no vale la pena promoverla. ¿Por qué no es irrazonable controlar las pérdidas en el rango del 20-30% desde fondos de capital privado hasta diversos tipos de gestión de activos? No es mala idea aceptar la pérdida y limitar la pérdida total dentro de un cierto rango. Esto requiere suficiente confianza en el mercado y en su propio sistema comercial, así como el respaldo de los resultados. No es tan fácil aceptar pérdidas y ser pesimista en cuanto a ganancias y pérdidas. Este proceso no es fácil, pero requiere cultivo y retroalimentación. Sólo mediante un fortalecimiento continuo se puede realmente ejecutar dentro del alcance del sistema, configurar un determinado modo de control de riesgos y desarrollar una mentalidad de aceptación total de las pérdidas.

Después de tantos años de negociación, se puede decir que el 70% del resultado final de la transacción está relacionado con la mentalidad, y los factores técnicos representan menos del 20%. Otra parte es tu patrón, carácter, capacidad para aprovechar las oportunidades, coraje para aceptar riesgos cuando se presentan buenas oportunidades, coraje para romperle el brazo a un hombre fuerte y determinación para dar en el blanco de un solo golpe. Estas cosas no se pueden aprender de la noche a la mañana y requieren años de práctica continua para lograrlas.

Entonces, para un buen comerciante, primero que nada, debe comprender la esencia del comercio, que son pérdidas, pérdidas constantes, combinadas con algunas ganancias, pero más ganancias, posiciones más grandes, así que solo de esta manera. ¿Podemos lograr una mayor relación riesgo-recompensa en lugar de depender de la tasa de ganancia?

Las operaciones que persiguen la tasa de ganancia eventualmente caerán en el problema original, que es el problema de aceptar pérdidas. Cuanto mayor sea tu tasa de ganancias, más pequeño será tu corazón y al final no aceptarás ninguna pérdida. Este es el mayor problema.

Por supuesto, tenemos que admitir que debido al mercado, las señales y el estado, podemos lograr una alta tasa de ganancias en una determinada etapa, pero ese no es el propósito del trading. El objetivo final del trading es confiar en el control de riesgos y la gestión de posiciones para generar grandes informes, en lugar de perseguir una tasa ganadora.

Esta también es una mentalidad muy importante. Las pérdidas son normales, pero las ganancias suelen ser inesperadas, lo que lleva a otra mentalidad. Es decir, usted puede decidir las pérdidas y el mercado devuelve las ganancias. No crea que ha tomado el pulso del mercado sólo por obtener ganancias temporales o sostenidas. Este tipo de comportamiento que no teme al mercado acabará pagando un alto precio.

Así que debes entender que, aunque este mercado está lleno de incertidumbres, una cosa es segura y es tu pérdida. Cuando pueda controlar completamente sus pérdidas y no perder el control debido a las pérdidas, naturalmente obtendrá ganancias. El mercado no se apiadará de nadie ni abandonará a nadie. Le ayudará a ver el mercado y a usted mismo con claridad.

De hecho, existen muchas buenas actitudes, como aceptar pérdidas, decidir las pérdidas usted mismo y confiar en el mercado para obtener ganancias. Por supuesto, todo esto depende de tu modelo. A continuación hablaré de los temas de modelos y sistemas.

Cuando tienes la mentalidad adecuada, lo siguiente que debes hacer es implementar tu sistema de trading.

Pero debemos saber que es posible y necesario optimizar y depurar continuamente el sistema de comercio durante el proceso de comercio, pero las grandes reglas no deben cambiarse en el proceso, solo debemos ajustarnos de acuerdo con nuestro. Hábitos comerciales y personalidad.

Por ejemplo, si no puede captar un rango pequeño para el límite de pérdidas y a menudo es ineficaz debido a este problema, entonces debe hacer un buen trabajo en la asignación de posiciones y la gestión de fondos, y construir una posición dentro el rango, incluido el método de stop loss, debe explorarlo usted mismo, ya sea un stop loss de cantidad, un stop loss de tendencia o un stop loss de tiempo.

Esta es también la razón por la que diferentes personas obtendrán diferentes resultados cuando utilicen el mismo sistema. Debido a que diferentes personas enfrentan mentalidades diferentes y soportan límites diferentes, los resultados naturales serán muy diferentes.

Dicho todo esto, la mentalidad que debes mantener en el trading es aproximadamente la siguiente.

1. Aceptar la pérdida, aceptarla plenamente y saber que es parte de la transacción. Si no acepta pérdidas, no podrá obtener ganancias.

Las pérdidas las determinas tú, las ganancias las determina el mercado.

3. Fortalece tu propio modelo comercial y haz que el sistema y las personas combinen perfectamente.

4. El núcleo del comercio son las personas. Las ganancias no dependen del sistema, sino de las personas. Por lo tanto, debes entenderte a ti mismo. Sólo cuando tengas una comprensión integral de ti mismo podrás entender qué tipo de cosas son. mentalidad que debes tener para afrontar la transacción.

5. El comercio definitivamente no es un juego que persigue tasas de ganancia, sino que requiere una comparación constante con el viento fuerte, y la premisa del viento fuerte no es tan simple como perder 30 puntos y ganar 60 puntos. En el momento crítico, debes tener el coraje de un hombre fuerte para romperse el brazo y la determinación de dar en el blanco de un solo golpe.

¡Como inversor maduro, tiene las siguientes características!

Primero, está muy tranquilo ante las caídas o subidas, porque sabe que las subidas y las bajadas son normales y el estado normal del mercado.

En segundo lugar, la precisión del juicio de mercado de un operador de alto nivel debería ser superior a 60, pero de hecho la tasa de éxito de las transacciones puede ser mayor. ¡Esto es algo que los perdedores no pueden entender!

En tercer lugar, un trader de alto nivel siempre quiere cometer dos o tres errores cada diez veces, porque no cree que tener razón siempre sea algo bueno, ¡y la presión es demasiada!

En cuarto lugar, ante accidentes o pérdidas, un buen comerciante considerará esto como parte de la transacción. El mercado es irracional.

En quinto lugar, ¡los buenos traders creen que los errores son parte del trading!

6. Los excelentes traders no creen que exista una transacción perfecta, ¡sólo la imperfección es perfecta!

Séptimo, ¡un buen trader sólo creerá lo que ve, no lo que no ve!

Octavo, ¡un buen trader debe comprender que el futuro es impredecible! ¡A veces incluso el siguiente minuto es impredecible!

Noveno, ¡cada transacción de un excelente operador tiene una lógica y una filosofía comercial estrictas!

En una frase, eso es todo. ¡Creo que aquellos que cumplen con los requisitos anteriores son básicamente comerciantes de primer nivel!

Después de leer los subtítulos, el interlocutor ya lo ha dicho muy bien. Léelo de nuevo con atención. Debe haber sido sacado de un libro.

El verdadero negocio debería ser tan fluido como dice el subtítulo.

Los traders maduros deben tener la siguiente psicología básica:

Primero: saber cómo rendirse y ganar.

1. Comprender el significado de stop loss. Esta es la comidilla del milenio.

Segundo: entender que las transacciones no pueden ser perfectas y que no perseguimos la perfección. Los comerciantes maduros deben comprender que comprar al precio más bajo y vender al precio más alto es como la historia del príncipe y la princesa en el cuento de hadas: el príncipe siempre es guapo y la princesa siempre es hermosa. Pero los cuentos de hadas son mentiras. En realidad, comprar lo más bajo y comprar lo más alto es una propuesta falsa. Sería bueno si un mercado pudiera aguantar 8 puntos. Siete puntos, seis puntos o incluso cinco puntos son cosas felices.

Cuarto: comprende las imperfecciones de las personas y no te lo pongas difícil. Para usar las palabras más populares hoy en día: haz las paces contigo mismo. No espere no cometer errores, no se pida eliminar por completo el lado humano de sus transacciones y no espere convertirse en un comerciante legendario. Sólo trata de hacer lo mejor que puedas. La unidad del hombre y la espada es un estado ideal. ¿Cuántas personas pueden hacer eso, pero todavía tenemos que comerciar?

Tercero: Saber evitar los mercados de predicción. Los indicadores técnicos y el análisis técnico son una regla que marca la dirección, la entrada, el stop loss y la toma de ganancias. Es sólo etiquetar y ser responsable de hacerlo bien. Recuerde, estamos negociando una posibilidad, no una necesidad inherente.

Comerciantes y artesanos profesionales responderán a tus preguntas y esperan resolver tus dudas.

Para un comerciante maduro, las reglas de su sistema deben ser simples y claras, a través de un proceso de resta de lo complejo a lo simple, porque solo lo simple y claro puede tener una mejor ejecución, y las personas con señales claras pueden evitar la naturaleza humana.

La mentalidad es relativamente relajada.

Establece un límite de pérdidas y una relación beneficio-pérdida razonable para cada orden que ingresa. Casi no le preocupa que el mercado vaya en la dirección opuesta, porque lo sabe, siempre que ejecute el método, incluso si pierde con esto. pedido, siempre ganará dinero en el siguiente pedido. La sensación en este momento es que la gente ha entrado en esa sensación de deambular, muy relajada y natural.

Lo que ves puede ser exactamente lo que otra persona necesita. Volver a publicar es el mayor estímulo, ¡gracias por su apoyo! ¡No luches solo, deja que más personas lo sepan!

Cualquier inversión conlleva ciertos riesgos. Dado que existen riesgos, debe haber ganancias y pérdidas, pero pase lo que pase, siempre que gane más de lo que pierda, seguirá obteniendo ganancias. Para convertirse en un buen comerciante, lo que debe hacer es aprender a ganar más de lo que pierde.

El punto de entrada debe estar por encima de un número entero, y cuanto más cerca del fondo del espacio prometedor, mejor cuando fluctúe en un rango, analice el espacio de fluctuación superior e inferior y habrá más soporte; y menos resistencia. Antes de ingresar al mercado, encuentre el nivel de stop loss correspondiente para la posición de entrada. Durante la consolidación, si hay un avance, se puede ingresar al mercado en la dirección del avance. Realice operaciones a corto plazo durante el día para evitar perseguir ciegamente el ascenso y acabar con la caída.

Capte el punto de stop loss. La configuración del punto de stop loss debe tenerse en cuenta al realizar una orden. La posición de entrada está estrechamente relacionada con la posición de stop loss. Principio de stop loss: el espacio de stop loss no puede ser mayor que el espacio de ganancias. El límite de pérdidas debe establecerse dentro de lo que pueda pagar. Una vez establecido el stop loss, se debe seguir estrictamente. El stop loss no es tan bueno como recibir órdenes.

El punto de cierre se encuentra principalmente en el nivel de presión obvio. Si la tendencia alcista se debilita, considere cerrar la posición; las órdenes cortas que muestran signos de detenerse en el nivel de soporte obvio pueden considerar cerrar la posición; no puede ser demasiado alto ni demasiado bajo, debe estar en una posición razonable cuando alcance el nivel de aceleración y resistencia al impacto cerca del objetivo, puede cerrar la posición y abandonar el mercado; Decididamente a no convertir las pérdidas en beneficios. Después de que una orden comercial genere ganancias, proteja las ganancias estableciendo un trailing stop.

Captar la mentalidad inversora 1. No sea demasiado complaciente cuando gane dinero ni se sienta demasiado frustrado cuando pierda dinero. Mantenga siempre una mente equilibrada y vea sus transacciones con un ojo profesional.

2. No asumas que sucederá una cosa u otra en una transacción. Lo que se busca es una consideración reflexiva de los hechos, no conjeturas ciegas.

3. Su experiencia de vida ha moldeado su carácter, ha profundizado su comprensión de sí mismo y ha encontrado un estilo comercial que se adapta a usted.

4. Recuerde siempre que no importa si gana o pierde, hay una persona que tiene la responsabilidad. No culpe al mercado. La pérdida le brinda la oportunidad de notar problemas en sus operaciones. No ataques a individuos.

¿Cuáles son las reglas comerciales y la mentalidad de los traders maduros?

Los traders maduros comprenden la importancia de un sistema comercial y encontrarán un sistema comercial adecuado y lo ejecutarán.

El éxito de la inversión no reside en lo poderosas o excelentes que sean sus herramientas, sino en encontrar la herramienta comercial adecuada y utilizarla bien.

El comercio financiero es altamente profesional y el cultivo, la disciplina, la estrategia y la tecnología son indispensables. La estrategia y la tecnología son la base y determinan directamente las pérdidas y ganancias de cada transacción. La disciplina permite que las pérdidas y ganancias tengan una ley estadística inmutable, y la formación es la clave del éxito.

Un sistema de trading adecuado puede ayudarnos a obtener mejores beneficios en el mercado.

Un sistema de trading completo debe contar con una herramienta práctica.

Tome PTA como ejemplo para ver la aplicación de indicadores.

Para los traders técnicos, es necesario un indicador práctico. El indicador de punto de compra y venta oscilante puede indicar niveles efectivos de presión y soporte, así como señales largas y cortas. Basta con seleccionar las posiciones de entrada y salida en combinación con las señales.

Siga los cuatro principios de no abrir una posición

Solo afrontando las pérdidas con calma y encontrando su propio sistema de trading podrá volverse rentable gradualmente.

1. Utilice el pensamiento de interés compuesto para pensar en cualquier problema en el mundo de las inversiones. No persigas lo que es insostenible.

2. Disponer de un sistema de inversión propio maduro y mejorarlo continuamente. Paso a paso, copie el éxito y no cambie sus hábitos familiares debido a interferencias externas.

3. Sé bueno esperando la oportunidad de jonrón que más te convenga.

¡Eso es todo! ! !