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A tres meses adelante: EUR/USD = (1,8120-0,0070)/(1,8150-0,0020) = 1,8050/1,865438.

A seis meses adelante:: EUR/USD = (1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050) = 1.8000/65438

(1) Opción a seis meses, es decir, El cliente Las transacciones se pueden realizar en cualquier momento desde el momento hasta seis meses a una tarifa acordada. La cotización es 1,8000/1,8150, el cliente compra dólares estadounidenses, es decir, el banco compra euros, y el tipo de cambio es 1,8000, es decir, de contado a seis meses.

(2) Cuando se selecciona el plazo de 3 meses a 6 meses, el banco cotiza 1,8000/1,8130, el cliente compra dólares estadounidenses, es decir, el banco compra euros, y el tipo de cambio es 1,8000. El principio es el mismo que (1).

(3) Del spot a tres meses, el banco cotiza 1,8050/1,8150, el cliente vende dólares estadounidenses, es decir, el banco vende euros, y el cliente vende 1,8150 al precio de venta.

(4) Cuando el plazo es de 3 meses a 6 meses, el banco cotiza 1,8000/1,8130, el cliente vende dólares, es decir, el banco vende euros, y el tipo de cambio es 1,8130.