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Todo el personal financiero debe implementar concienzudamente las regulaciones financieras y sistemas contables nacionales pertinentes, estar dedicado a su trabajo y no hacer nada perjudicial para la empresa. Haga bien su trabajo en estricta conformidad con el sistema financiero de la empresa. Trate el trabajo con seriedad y con los pies en la tierra, y establezca un sentido de servicio a los clientes. Implementar la política de calidad y los objetivos de calidad de la empresa.

1. Responsabilidades del Departamento de Finanzas

1. Implementar concienzudamente las leyes y regulaciones nacionales sobre gestión financiera para garantizar la legitimidad del trabajo financiero.

2. Establecer y mejorar los diversos sistemas de gestión financiera de la empresa e implementar estrictamente los procedimientos financieros.

3. Tomar medidas efectivas para garantizar la seguridad de los fondos y bienes de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa.

4. Preparar e implementar presupuestos financieros y planes de ingresos y gastos financieros, e instar a los departamentos pertinentes a fortalecer el retiro de fondos para garantizar el suministro efectivo de fondos.

5. Pronosticar, calcular, evaluar y controlar costes y gastos, e instar a los departamentos pertinentes a reducir el consumo, ahorrar costes y mejorar los beneficios económicos.

6. Establecer y mejorar diversas cuentas financieras, preparar estados financieros, utilizar datos financieros para analizar diversas actividades económicas y proporcionar una base eficaz para la toma de decisiones de liderazgo de la empresa.

7. Responsable de la gestión del almacén de materiales y almacén de material de oficina de la empresa.

8. Participar en la revisión de los contratos de ingeniería y contratos de adquisiciones de la empresa.

9. Calcular y pagar diversos impuestos y tasas en tiempo y forma.

10. Participar en la liquidación entre el departamento de proyectos y el equipo de construcción, y en la liquidación entre el departamento de compras y los proveedores de materiales.

11. Recopilar y organizar los expedientes contables para garantizar la integridad, seguridad y eficacia de los mismos.

12. Fortalecer la gestión del departamento, realizar formación interna y mejorar la calidad de los empleados del departamento.

13. Cumplir con las demás tareas estipuladas en los procedimientos de trabajo de la empresa y otras asignadas por el líder.

2. Préstamo y diversos estándares de tarifas y sistema de aprobación

Aprobación y estándares de préstamo:

1. Préstamo para viaje de negocios: los viajeros de negocios reciben primero el " "formulario de préstamo". "debe hacerse por duplicado, con la fecha del préstamo, la naturaleza de los fondos, el departamento, el lugar del viaje de negocios, el motivo del viaje, el número de días y el monto del viaje completos en detalle. Después de ser firmado por el jefe del departamento, debe debe enviarse al gerente general para su aprobación; el pagaré debe entregarse al contador para que lo retenga después de que el prestatario devuelva el préstamo y luego se lo devuelva como base para liquidar las cuentas. Si no ha sido reembolsado durante más de 5 días después de regresar del último viaje de negocios, no podrá volver a pedirlo prestado.

2. Préstamo para gastos diarios: si cada departamento necesita pedir dinero prestado para manejar negocios, vaya al Departamento de Finanzas para obtener un formulario de préstamo, complete la naturaleza del fondo (cheque o efectivo), departamento. , el motivo del préstamo, el monto del préstamo y los procedimientos de aprobación son los mismos que en 1.

3. Préstamo para comprar activos fijos: equipos de construcción y equipos de procesamiento con un precio unitario de más de 65.438+0.000 yuanes y una vida útil de más de 1 año, e instalaciones de oficina con un precio unitario de más. Más de 2.000 yuanes. Es necesario completar la "Orden de Compra de Activo Fijo" y la "Orden de Pago de Activo Fijo" y presentarlas al presidente para su aprobación antes de que puedan ser procesadas por el departamento correspondiente. Se debe emitir una factura formal por la compra de activos fijos.

4. Préstamo de reserva: implementar un préstamo de reserva para departamentos o puestos específicos, que será aprobado por cada departamento en función de la situación real y se implementará después de la aprobación del presidente. Todos los préstamos de anticipos se reembolsan y liquidan al final de cada año.

5. Otros préstamos temporales: como gastos comerciales, gastos de entretenimiento, capital de trabajo, etc. , el procedimiento de aprobación es el mismo que el del artículo 1.

6. Las personas que pidan dinero prestado para viajes de negocios deben informar al Departamento de Finanzas dentro de los cinco días posteriores a su regreso a la empresa, y los atrasos posteriores al informe deben pagarse dentro de los tres días. Para aquellos que no pasan por los trámites de reembolso y no pueden recuperar las partidas pendientes en un plazo de tres días, el Departamento de Finanzas tiene derecho a deducirlo del salario del mes en curso.

7. Todos los préstamos deben seguir el principio de no pedir prestado hasta que la cuenta esté clara.

8. El préstamo personal está estrictamente prohibido. En circunstancias especiales, debe estar garantizado por el director de departamento de la empresa o un superior, y sólo puede pedirse prestado con la aprobación del presidente.

Tres. Reembolso de gastos diarios:

1. Los empleados de la empresa deben respetar el principio de frugalidad en los gastos diarios.

2. Intenta obtener facturas originales de los gastos diarios. Si no se puede obtener la factura original, la otra parte deberá emitir un comprobante de recibo.

3. El reembolso debe ser firmado por el responsable en la factura y explicar brevemente los motivos. Luego de ser firmado por el líder correspondiente, se debe realizar el reembolso al Departamento de Finanzas. >4. Todas las compras y compras diarias. Todos deben pasar por los procedimientos de almacenamiento en el almacén. En el caso de reembolso, la factura deberá ir acompañada de un recibo firmado por el jefe de almacén, el cual será presentado al Departamento de Finanzas para su reembolso luego de ser firmado por el líder correspondiente;

5.

Si el aprobador del reembolso está en un viaje de negocios, el aprobador deberá firmar la firma del agente designado y enviarla al Departamento de Finanzas para su registro. El agente designado puede ejercer la fotografía durante este período.

Poder de aprobación; o el personal financiero puede comunicarse con el aprobador por teléfono, pedir dinero prestado o reembolsar primero y esperar a que el aprobador regrese a la empresa antes de realizar firmas adicionales.

Responsabilidades del Director Financiero

1. Preparar e implementar presupuestos y planes de ingresos y gastos financieros, formular planes de recaudación y uso de fondos, desarrollar recursos financieros y utilizar los fondos de manera efectiva.

2. Realizar la previsión, planificación, control, contabilidad, análisis y evaluación de costes, e instar a los departamentos pertinentes de la empresa a reducir el consumo, ahorrar costes y mejorar los beneficios económicos.

3. Establecer y mejorar el sistema de contabilidad económica y utilizar datos de la contabilidad financiera para analizar las actividades económicas.

4. Asumir otras tareas que le asignen los líderes de la empresa.

Responsabilidades del Gerente del Departamento Financiero

1. Asistir al Director Financiero en la organización de la gestión financiera y la contabilidad económica de la empresa.

2. Desarrollar y gestionar políticas y procedimientos tributarios.

3. Establecer y mejorar los sistemas internos de organización contable, orientación y gestión de datos, así como normas y reglamentos de gestión contable y financiera.

4. Organizar los departamentos pertinentes de la empresa para realizar análisis de la actividad económica, organizar la preparación del plan financiero y del plan de costos de la empresa y esforzarse por reducir costos, aumentar los ingresos y reducir los gastos, y mejorar la eficiencia.

5. Participar en la liquidación entre el departamento de proyectos y el equipo de construcción, el departamento de compras y los proveedores de materiales.

6. Implementar concienzudamente las políticas financieras y económicas nacionales, implantar sistemas contables y métodos de gestión financiera, y supervisar la ejecución de los acuerdos de las reuniones.

7. Responsable de la orientación empresarial y el aprendizaje del personal financiero de la empresa, coordinando razonablemente el trabajo de los distintos puestos, evaluando el desempeño del personal contable y mejorando continuamente la calidad profesional del personal financiero.

8. Completar otras tareas asignadas por el líder.

9. Responsable de la supervisión contable.

Responsabilidades de contabilidad de costos del Departamento de Finanzas

1. Comprender la situación general del proyecto, incluida la escala del proyecto, el monto del contrato, los principales materiales requeridos, el inicio y tiempo de finalización, la composición del departamento de proyectos, etc.

2. Comprender y aclarar el contrato del proyecto, aclarar las condiciones de pago, los elementos de la tarifa de retención del contratista general, el método de pago de impuestos, el período de garantía, etc. e instar al departamento de proyectos a realizar pagos junto con el contrato.

3. Controlar los costos del proyecto según el presupuesto del proyecto.

4. Al final de cada mes, instar puntualmente a cada departamento de proyecto a informar las cuentas y comprobar la ejecución del plan del mes anterior.

5. Calcule varias facturas originales de forma rápida y precisa, y realice entradas individuales.

6. Comprender con precisión los contratos de adquisición de materiales y subcontratación de mano de obra, y pagar de acuerdo con el contrato.

7. El pago del proyecto debe revisarse en función del contrato, las cuentas financieras y el presupuesto del proyecto.

8. Una vez completado el proyecto, calcule con precisión el costo del proyecto y prepare una hoja de costos del proyecto.

9. Completar otras tareas asignadas por el líder.

Responsabilidades del puesto contable integral del Departamento de Finanzas

1 Responsable de registrar cuentas detalladas, cuentas subsidiarias y libros mayores

2. Dominar los sistemas y políticas nacionales de trabajo financiero pertinentes, así como las normas de gestión contable y financiera de la empresa, e implementarlos correctamente;

3. Responsable de verificar el libro mayor, los libros auxiliares y los libros auxiliares, y ajustar el banco. depósitos, resumir comprobantes contables y registrar el libro mayor;

3. p>

4. Recopilar y limpiar otras cuentas por cobrar y organizar el inventario de activos fijos y el inventario; materiales de acuerdo con las regulaciones de la empresa;

5. Preparar estados contables mensualmente para garantizar que los números en los estados financieros sean verdaderos, los cálculos sean correctos y las correlaciones sean claras;

6. para la vinculación y gestión de los expedientes contables;

7. Realizar otras tareas que le encomienden los directivos de la empresa.

Responsabilidades del cajero del Departamento de Finanzas

1. Manejar los negocios de cobro y pago de efectivo y liquidación bancaria, seguir estrictamente las regulaciones de mi país sobre sistemas de administración de efectivo y liquidación bancaria, administrar fondos monetarios. y no arbitraje Para efectivo, no utilice pagarés para llegar al almacén;

2. Registre los diarios de efectivo y depósitos bancarios de manera oportuna y ordenada, asegúrese de que los números sean claros y el contenido sea preciso y preparar informes diarios y mensuales.

Verificar el efectivo disponible de manera oportuna todos los lunes y completar el informe monetario y de capital semanal;

3. Mantener el efectivo disponible y los valores para garantizar su seguridad, compensarlos. la pérdida;

4. Mantenga bien el sello y utilícelo estrictamente de acuerdo con el propósito prescrito. El sello para emitir cheques no deberá ser guardado por separado por el cajero. Gestionar estrictamente los recibos en blanco y las facturas en blanco, seguir cuidadosamente los procedimientos de recepción y emitirlos de acuerdo con las regulaciones. Cheques y ser responsable de emitir cheques en blanco;

6. .

Reglas básicas del trabajo financiero

Las normas básicas del trabajo financiero son la parte más básica del trabajo financiero y brindan orientación y explicación para el trabajo diario específico del departamento financiero.

1. Descripción

1. Tipo de factura:

(1) Factura original obtenida del exterior;

(2) Viaje de empresa formulario de reembolso de gastos elaborado;

(3) Comprobante de gastos elaborado por la empresa.

2. Requisitos de reembolso de facturas:

(1) Factura original obtenida externamente: completa y clara, incluido el nombre del cliente (escriba Shaanxi Yilin Industrial Co., Ltd.

empresa), artículos de servicio, monto (mayúsculas y minúsculas deben ser consistentes), sello del beneficiario y fecha.

(2) Formulario de reembolso de gastos de viaje elaborado por la empresa: Este formulario de reembolso se utiliza específicamente para el reembolso de gastos de viaje y va acompañado de boletos de tren, barco y avión y gastos de alojamiento para el viaje de negocios.

Factura, indica el número de días de viaje de negocios, dietas de viaje y consulta el reembolso total. El anverso del billete no se puede modificar.

(3) Comprobante de gastos elaborado por la empresa: este comprobante de gastos tiene dos propósitos. Uno es para situaciones en las que no se puede obtener la factura original.

Rellenar este documento y presentarlo para reembolso después de ser firmado por el líder correspondiente; el otro es utilizar el comprobante de gastos cuando haya muchas facturas para reembolso a la vez.

Crea un resumen de factura indicando la factura. Este cupón no se puede modificar.

2. Certificados

1. Número de comprobante: Los comprobantes deben estar numerados en orden cronológico con los comprobantes contables, siendo necesaria una máquina numeradora para su numeración.

2. Preparador de vales: el ejecutor de vales es responsable de preparar el vale una vez completada, será firmado y sellado a tiempo. Cada sitio del proyecto será dividido por contadores de tiempo completo.

Trabajo.

3. Requisitos para completar el vale: Se requiere que esté escrito en cursiva y la letra sea clara. La columna de resumen debe completarse en detalle y línea por línea, y no se permiten omisiones.

Se unifica la finalidad y no se permite alterar toda la cara del billete.

4. Revisión de comprobantes: Verifique los comprobantes elaborados por la contabilidad; finalmente, el director financiero realizará la auditoría final.

Los comprobantes deben ser revisados ​​oportunamente para evitar el rezago en el control contable provocado por una contabilidad extemporánea. En principio, todos los vales deben estar listos al día siguiente.

Una vez finalizada la auditoría, las cuentas se completarán al tercer día.

5. Almacenamiento de los vales: Los vales son vinculados y conservados por un miembro del personal financiero que es responsable de la situación general de los vales.

Tres. Libros de cuentas

1. Debido a que la contabilidad está informatizada, la mayoría de los libros de cuentas son generados automáticamente por computadoras y se imprimen regularmente. Aún se mantienen los siguientes libros de contabilidad manual: Libro mayor.

, diario de caja, diario de depósitos bancarios, cuenta detallada de cuentas por pagar, cuenta detallada de construcción de proyectos y cuenta detallada de materiales de construcción.

2. Los libros de contabilidad antes mencionados deberán ser llevados por el responsable correspondiente.

3. Los registros de los libros de cuentas antes mencionados deberán escribirse claramente en cursiva, resumirse mensualmente y acumularse trimestralmente. Si te equivocas, debes poner una cruz.

La corrección de línea o el borrado de letra roja deben ser sellados por el gerente.

Cuarto, declaración

1. Los informes se dividen en informes externos e informes internos.

2. Los estados externos son estados presentados a las autoridades competentes, que incluyen principalmente balances, cuentas de pérdidas y ganancias y otros estados.

3. Los informes internos son diversos informes que la empresa requiere ser cumplimentados y resumidos. Los informes internos incluyen: tabla de gastos de gestión clasificada por departamento y región, tabla de gastos operativos clasificada por personal, tabla de pagos de adquisiciones clasificada por proyecto y proveedor, tabla de gastos de gestión de proyectos clasificada por proyecto, en base a oferta y demanda.

Tabla de cuentas por pagar por proveedor y proyecto, tabla de pagos anticipados por proyecto y equipo de subcontratación. Los informes anteriores se completan mensualmente;

La tabla de análisis de costos del proyecto es un informe estadístico que combina el presupuesto, la liquidación y el uso real cuando se completa el proyecto.

4. Los estados anteriores son preparados por contadores designados. Y establecer los correspondientes procedimientos de preparación y revisión.

Explicación del sujeto principal del verbo (abreviatura del verbo)

1. Cuenta prepago: Esta cuenta se utiliza para calcular el pago de todos los equipos de subcontratación, por lo que pasan todos los equipos de subcontratación. Pago de esta cuenta.

Contabilidad.

2. Cuentas por pagar: Esta cuenta se utiliza para calcular las compras y pagos de todos los proveedores, por lo que todos los proveedores utilizan esta cuenta.

Tema.

3. Construcción del proyecto: La cuenta de construcción del proyecto se utiliza para calcular los costos directos de todos los proyectos. Según el nombre del proyecto de la asignatura de segundo nivel, funciona la asignatura de tercer nivel.

Detalle de costes contables del proceso.

4. Gastos de gestión: Los gastos de gestión se utilizan para calcular los gastos que incurren con frecuencia en varios departamentos de la empresa, específicamente según el departamento de materia de segundo nivel y el de materia de tercer nivel.

Contabilidad detallada del proyecto.

5. Gastos operativos: La cuenta de gastos operativos se utiliza para calcular todos los gastos del departamento comercial, y se detalla según el personal de la cuenta de segundo nivel y la cuenta de tercer nivel.

Contabilidad del propósito.

6. Principio de confirmación de cuentas por pagar:

La confirmación de cuentas por pagar está directamente relacionada con el costo directo del proyecto y los atrasos de la empresa, por lo que la confirmación de cuentas por pagar debe Sea cauto principio sexual.

1. Confirmar las cuentas por pagar y la construcción del proyecto basándose en el recibo original firmado por el personal relevante en el sitio del proyecto y la lista de entrega del proveedor, para reducir los errores causados ​​por faxes poco claros.

.

2. Firmar y confirmar cuentas por pagar y costos de ingeniería de acuerdo a los requerimientos del Departamento de Adquisiciones y Suministros y del Departamento de Finanzas.

3. Para las cuentas por pagar que se ha confirmado que necesitan ajuste: si se trata de un error de almacenamiento en el sitio, las instrucciones de ajuste deben emitirse en el acto según los materiales.

Solo cuando el departamento solicita materiales, el departamento financiero puede ajustar la cuenta; si se debe a un error de cálculo del precio del material por parte del personal de materiales, debe hacerlo el personal de materiales.

El departamento financiero puede ajustar la cuenta sólo después de que el personal emita una instrucción de ajuste y adjunte una copia del recibo original con errores tipográficos. Todas las cuentas deben transferirse mediante materiales.

Firmado por los máximos responsables del departamento y del departamento financiero.

Métodos de castigo

Si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, el personal financiero recibirá una advertencia y se deducirá de 1 a 3 veces el salario mensual:

(1) Exceder las regulaciones Usar efectivo dentro del alcance y los límites o retener efectivo además del efectivo disponible aprobado;

(2) Usar comprobantes que no cumplan con las disposiciones del sistema de contabilidad financiera para reemplazar depósitos bancarios o efectivo disponible;

(3) Malversar o tomar prestados fondos de otras personas (incluido efectivo) o realizar pagos sin aprobación;

(4) Usar cuentas para retirar efectivo para otras unidades e individuos;

( 5) Retirar efectivo sin aprobación o no de acuerdo con el alcance y los límites aprobados;

(6) Retener fondos fuera de balance o compañía depositante fondos en bancos en forma de ahorros personales del personal financiero;

(7) Cualquier persona que viole estas regulaciones será castigada.

Será despedido el personal financiero que se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias.

(1) Violar el sistema financiero y causar grave confusión en el trabajo financiero

(2) Negarse a proporcionar o proporcionar comprobantes contables, estados contables e información falsa;

(3) Falsificar, alterar, informar falsamente, destruir u ocultar comprobantes contables y libros contables;

(4) Aprovecharse de la posición para poseer ilegalmente o reclamar falsamente o defraudar la propiedad de la empresa <; /p>

(5) Fraude, malas prácticas para beneficio personal, filtración de secretos, malversación y malversación de fondos de la empresa.

(6) Cometer errores graves en el ámbito del trabajo o causar pérdidas a la empresa; intereses por negligencia

(7) Existen otros incumplimientos de deberes y faltas graves que ameritan el despido.

Normas Complementarias

La Gerencia General es responsable de la interpretación del presente reglamento. Este reglamento entrará en vigor a partir de la fecha de su promulgación.

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