Cómo utilizar el espacio de precios para obtener beneficios de las acciones

Como todos sabemos, se puede decir que el análisis de tendencias es el núcleo. Contenido del análisis técnico. En el análisis de tendencias, la dirección y el espacio son dos contenidos muy importantes. La dirección de la tendencia se puede dividir en alcista, bajista y lateral, lo que ofrece a los inversores direcciones de inversión bien conocidas, incluidas largas, cortas y de espera. En el caso del espacio, se trata de juzgar los factores que pueden cambiar la tendencia, incluidos principalmente el apoyo y la presión del espacio. El espacio también es una base muy importante para detener pérdidas y ganancias. La toma de ganancias en el espacio de precios se refiere al uso de la resistencia espacial del precio de las acciones para determinar la posición objetivo para la toma de ganancias. En el análisis técnico, los métodos comunes para juzgar los niveles de resistencia espacial incluyen líneas de resistencia, áreas con gran densidad de virutas, etc.

Caso: Toma de ganancias en el espacio de precios - Longping Hi-Tech (000998).

En operaciones a corto plazo, el análisis de la resistencia espacial es muy importante y, bajo el principio de "corto, plano y rápido", la obtención de beneficios también es la clave para las operaciones a corto plazo.

La imagen muestra el gráfico de líneas K de 60 minutos de Longping High-tech del 6 de julio de 2012 al 7 de julio de 2012. Los puntos de compra en la imagen son oportunidades que surgen cuando el mercado retrocede después de un fuerte aumento hace algún tiempo. La acción está en una tendencia alcista y aún puede desafiar el máximo anterior de 22,06 yuanes. La incertidumbre es que hubo un pequeño rebote durante la corrección pero no tuvo éxito, lo que provocó que el mercado tocara un fondo profundo. Con base en el análisis y juicio de la tendencia técnica de la acción, se espera que es muy probable que el precio de su acción suba al segundo punto más alto del período anterior, el punto B, y también es muy probable que desafíe el primer punto más alto, el punto a, 22,06 yuanes para fines de seguro, a corto plazo puede establecer la toma de ganancias en el segundo punto más alto B, que es 21,20 yuanes, o ligeramente menos.

Los inversores pueden colocar el punto de toma de ganancias a un precio entre el punto A y el punto B según su propia preferencia de riesgo y el juicio del mercado. Por supuesto, también pueden tomar ganancias en lotes.

Desde mi experiencia comercial, hay muchas formas de detener las pérdidas y obtener ganancias. Los más utilizados son cuatro:

Método de proporción simple, método de proporción móvil, método básico y método técnico

Cabe señalar que ningún método es perfecto y puede garantizar que Vender en el punto más alto. Sin embargo, todos estos métodos son métodos efectivos que han sido probados en combate real y ayudarán a todos a mejorar su sistema comercial. Sin duda, es mejor seguir un enfoque estricto y claro que operar al azar y acumular resultados. Sobre la base de una comprensión competente, puede elegir el método más adecuado y utilizarlo de forma flexible según los diferentes motivos de compra.

1) Método de proporción simple:

Este es el método más simple para establecer dos índices en función del costo de compra. El mayor es el índice de obtención de ganancias y el más pequeño es el. ratio stop-loss. Si el precio de las acciones sube por encima del índice de obtención de beneficios, se obtendrán beneficios, y si el precio de las acciones cae por debajo del índice de limitación de pérdidas, se detendrá la pérdida.

Por cierto, el secreto de la mayoría de los maestros de la inversión no es una alta tasa de ganancias, sino una alta relación ganancias-pérdidas. En otras palabras: no depende de la acumulación de muchas pequeñas ganancias, sino de un número relativamente pequeño de grandes ganancias. El proverbio bursátil británico dice: CORTE CORTO, DEJE PROFITRUN. Detener pérdidas y ganancias.

Por lo tanto, el ratio de obtención de beneficios debe ser mayor que el ratio de stop-loss, normalmente más del doble.

Los novatos pueden establecer un límite de ganancias del 15% y un límite de pérdidas del 6%.

Los jugadores experimentados pueden establecer un takeprofit del 25% y un stop loss del 8%. En este caso, si realizas 10 operaciones, podrás obtener ganancias siempre que tengas éxito tres veces.

Así que la clave es cómo lograr un tope de beneficios del 25%. Y eso depende de sus habilidades para seleccionar acciones y sincronizar el tiempo.

2) Método de proporción móvil

El método de proporción simple es el más fácil de usar, pero la subida principal de muchas acciones, o la subida esperada de las tenencias a largo plazo, es significativamente mayor. que lo que establecimos en el índice de obtención de beneficios. Esto venderá muchas acciones alcistas importantes. Para resolver este problema, se puede utilizar el método de proporción móvil.

Por ejemplo, el ratio stop loss es del 8% y el ratio takeprofit es del 25%.

Cuando el precio de las acciones suba al 125% del precio de costo, continúe manteniéndolo y gane más. Luego utilice el 125% del precio de costo como nueva línea de base para calcular el próximo stop loss.

Sobre la nueva línea de base, continúe aumentando las ganancias en un 25% y continúe disminuyendo el límite de pérdidas en un 8%.

Por lo tanto, cuando el precio de las acciones sube a 1.251,25 = 156% del precio de costo inicial, se puede detener la ganancia, y cuando el precio de las acciones cae a 1.250.92 = 115% del precio de costo inicial, se detiene la pérdida. . Este es el método de proporción móvil de dos etapas. De hecho, el método de proporción simple se utilizó dos veces.

Similar al método del índice móvil de tres etapas: tomando el 156% del precio de costo inicial como base, continúa aumentando un 25% para detener las ganancias y continúa cayendo un 8% para detener las pérdidas. Por lo tanto, cuando el precio de las acciones sube a 1.561,25 = 195% del precio de costo inicial, se puede detener la ganancia, y cuando el precio de las acciones cae a 1.560.92 = 144% del precio de costo inicial, se detiene la pérdida. .

Para más de 4 párrafos, puedes hacer los cálculos tú mismo.

El método de proporción móvil puede generar más ingresos. Al decidir cuántos párrafos utilizar, puede combinar noticias y fundamentos de acciones individuales.

3) El método básico

es decidir si se continúa teniendo acciones en función de los fundamentales. Si los fundamentos están en línea con las expectativas o las superan, continúe manteniendo; si los fundamentos no son tan buenos como las expectativas, venda.

Aunque la especulación ha prevalecido en las acciones A en la historia, también ha habido muchas acciones alcistas a largo plazo. Muchos inversores han obtenido enormes ganancias a través de tenencias a ultra largo plazo, utilizando un enfoque fundamental.

Ventajas: El análisis fundamental es más seguro que el análisis técnico, y su impacto en los precios de las acciones a medio y largo plazo es más seguro. Si el nivel del comerciante es alto, la precisión del juicio será mayor y si invierte a mediano y largo plazo, la tasa de ganancia será mayor.

Desventajas: El nivel de análisis fundamental es la debilidad de los inversores comunes. En segundo lugar, la gestión empresarial es un proceso dinámico y también es un proceso de juego dinámico con subidas y bajadas de los precios de las acciones, expectativas y preferencias del mercado.

Por ejemplo, si los fundamentos son buenos, pero el precio de las acciones sube mucho, significa que las expectativas del mercado son altas, entonces los fundamentos aún pueden no cumplir con las expectativas;

Si los fundamentos son promedio, pero el precio de las acciones está en un nivel muy alto. En una posición baja, los fundamentos pueden ser más altos de lo esperado.

Los factores anteriores aumentan la dificultad del juicio, por lo que se requiere más práctica. La experiencia práctica es más importante que la teoría.

4) Método técnico

Este es el método más utilizado, comúnmente conocido como hablar mirando imágenes. Hay muchas escuelas de métodos técnicos que se basan en diferentes indicadores técnicos. Pero según mi práctica, los indicadores técnicos demasiado complejos se han vuelto cada vez más difíciles de usar en los últimos años y se usan cada vez menos en el combate real. Hoy en día, se utilizan comúnmente la media móvil y el volumen de operaciones, y el camino es muy sencillo.

Ideal para la toma de beneficios de acciones que están saliendo de una fuerte tendencia alcista. Generalmente se divide en acciones de crecimiento lento y acciones de crecimiento rápido. Las acciones de lento crecimiento se financian principalmente con fondos institucionales, valoran el rendimiento y suben lentamente. A menudo avanzan dos y retroceden uno, pero la tendencia es gradualmente ascendente, lo que es adecuado para promedios móviles a largo plazo, como vender por debajo del promedio móvil de 60 días las acciones que están subiendo rápidamente son principalmente dinero caliente, centrándose en temas y; juegos de capital y son adecuados para promedios móviles a corto plazo, como vender por debajo del promedio móvil de 5 días. Vender por debajo del promedio móvil diario. Si una acción que crece rápidamente sigue los tres primeros métodos, ya no será rentable, pero si utiliza métodos técnicos, tendrá la oportunidad de obtener más beneficios de la burbuja.

Los métodos técnicos sólo pueden generar ganancias para la banda. Siempre que haya una gran conmoción, serán sacudidos. Si vende por debajo de la línea de tendencia, el precio de las acciones puede volver a subir y perderá oportunidades de seguimiento.

En resumen, este artículo presenta cuatro métodos para detener pérdidas y ganancias:

Método de proporción simple

Método de proporción móvil

Básico Métodos

Métodos técnicos

Cada método tiene sus propias ventajas y desventajas. Al utilizarlo, debe tomar una decisión basada en su propio círculo de competencia, los motivos de la compra y las condiciones específicas del mercado.