Medidas para la Gestión del Reembolso de Emergencia de Gastos de Viaje para Pequeñas Empresas

(1) Estándares de cobro:

Estándares de alojamiento de vehículos profesionales, estándares de alimentación y otros costos de transporte local y urbano.

La litera del Tren del Estado Mayor cuesta 120 yuanes/día, 30 yuanes/día y 30 yuanes/día.

Jefe de departamento: el tren en cama dura cuesta 150 yuanes/día, 40 yuanes/día y 40 yuanes/día.

Gerente general asistente de aeronaves: 200 yuanes/día, 50 yuanes/día, 50 yuanes/día

Responsabilidad del gerente general y superiores de aeronaves Responsabilidad de la rendición de cuentas

(2) Explicación adicional de los estándares de tarifas:

1. Se deben proporcionar las facturas de alojamiento al reembolsar las tarifas de alojamiento. Si el monto real no alcanza el monto estándar de alojamiento, no se otorgará ninguna compensación; el monto que exceda el estándar de alojamiento correrá a cargo del empleado.

2. El cálculo de los días hábiles reales se basa en la hora de salida del vehículo que regresa a Beijing. La salida después de las 12:00 (o la llegada antes de las 12:00) es medio día, la salida antes de las 12:00. 00 (o después de las 12:00) Llegada) un día.

3. Los gastos de alimentación y transporte se subcontratan y se liquidan en función del número real de viajes de negocios. En principio, se adopta el reembolso dentro del límite. En circunstancias especiales, si no hay un recibo correspondiente, el subsidio se puede recibir de acuerdo con la norma.

4. Los gastos de entretenimiento sólo podrán reembolsarse previa aprobación del gerente general, y el subsidio de alimentación para el día del viaje de negocios se deducirá proporcionalmente (20% para el desayuno, 40% para el almuerzo o la cena). ).

5. No se reembolsarán las comidas, el alojamiento y el transporte proporcionados por la unidad anfitriona durante el viaje de negocios.

Proceso de reembolso

1. Solicitud de viaje: Las personas que planean viajar deben primero completar el formulario de solicitud de viaje, detallando la ubicación, propósito, itinerario, medio de transporte y gastos estimados de viaje. . El formulario de solicitud de viaje será aprobado por el Gerente General.

2. Préstamo para gastos de viaje de negocios: el viajero de negocios presentará el formulario de solicitud de viaje de negocios aprobado al Departamento de Finanzas, gestionará los procedimientos del préstamo de acuerdo con las normas de gestión de préstamos y el cajero pagará el monto prestado. de acuerdo con la normativa.

3. Compra de boletos: los viajeros de negocios deben traer una copia de la solicitud de viaje de negocios aprobada al Departamento de Administración para reservar los boletos (en principio, todos los boletos aéreos se pagan con cheque. Si los cheques no se pueden usar bajo condiciones especiales circunstancias, la situación debe explicarse por escrito con anticipación después de ser firmada por el aprobador, se informará al Departamento de Finanzas para su registro).

4. Reembolso de regreso: Los viajeros de negocios deberán solicitar el reembolso dentro de los cinco días hábiles posteriores a su regreso a la empresa, completar el formulario de reembolso de gastos de viaje de acuerdo con las normas de gastos de viaje, el gerente del departamento lo revisará y firmará. el departamento de finanzas revisará y firmará, y el gerente general revisará y aprobará. Los mencionados anteriormente no pueden solicitar nuevos préstamos en principio.