Urgente: ¿Cómo transferir costos y transferir fondos al final del período en el software UFIDA?

Ejemplo: en la contabilidad diaria, los contadores incluyen todos los gastos de depreciación de la empresa en la cuenta detallada de gastos de depreciación en gastos de gestión, de modo que el saldo actual de gastos de gestión-gastos de depreciación es de 100 yuanes. Posteriormente, se confirmó que los gastos de depreciación de la empresa deberían estar en una proporción de 5:2:3 entre gastos de fabricación, gastos operativos y gastos administrativos.

Pasos de la operación:

1. Transferencia de definición de transferencia de fin de período correspondiente, aparecerá el cuadro de diálogo de configuración de transferencia correspondiente. Haga clic en el botón "Agregar" para realizar la configuración adecuada.

2. Haga clic en el botón "Generación de transferencia", seleccione el traspaso correspondiente y seleccione todas las cuentas de transferencia.

Notas:

1. No es necesario que el coeficiente de transferencia resumen sea igual a 1, si la suma de los coeficientes de transferencia del mismo bono es 1, el monto final de transferencia será igual a 1. será el saldo de la cuenta transferida. Reste el saldo actual de la transferencia del comprobante.

2. Esta función solo puede transferir el saldo final de una cuenta. En el comprobante de transferencia generado, la cuenta de transferencia se reflejará en la dirección opuesta según la naturaleza de la cuenta. Como en este ejemplo, la comisión de gestión es la cuenta de "gastos", es decir, la cuenta de débito, que el prestamista transfiere en el comprobante de transferencia. Si la cuenta de "Gastos administrativos" es el saldo acreedor antes del traspaso, el comprobante de transferencia generado mostrará la cuenta de Gastos administrativos en rojo.

3. La contabilidad auxiliar de la cuenta de transferencia de salida y la cuenta de transferencia de entrada deben ser consistentes (configuradas al mismo tiempo o no al mismo tiempo. Si se establece, se debe establecer la misma contabilidad auxiliar colocar.).

4. Si tanto la cuenta de transferencia de salida como la cuenta de transferencia de entrada están configuradas en contabilidad auxiliar de departamento, el artículo auxiliar de transferencia de salida solo puede ser un departamento y el artículo auxiliar de transferencia de entrada puede ser diferentes (se pueden seleccionar diferentes departamentos). Las ayudas para la salida y la entrada también pueden ser diferentes.

5. La cuenta de transferencia de salida y la cuenta de transferencia de entrada también se pueden ingresar en cuentas de primer nivel, pero la estructura de la cuenta debe ser consistente (una estructura de cuenta consistente significa que los niveles inferiores de la cuenta) debe ser el mismo y el número de cuentas detalladas en cada nivel debe ser consistente). El sistema completará automáticamente el arrastre de las cuentas detalladas correspondientes.