Describa el proceso de inicialización del sistema de procesamiento financiero del software UFIDA.
1. Inicialización del libro mayor
1 Establecer cuentas contables
Ingrese al sistema de libro mayor->Configuración->Cuentas contables->Agregar< /p >
2. Establecer moneda extranjera y tipo de cambio.
Configuración->Moneda extranjera y tipo de cambio->Agregar->Símbolo de moneda->Nombre de moneda
3. Establecer categoría de cupón
Configuración->Cupón Categoría->Haga clic en categoría
4. Establecer método de liquidación
Configuración->Método de liquidación->Agregar
5. p>Configuración ->Definición de clasificación->Clasificación regional->Agregar
Configuración->Definición de clasificación->Clasificación de clientes->Agregar
Configuración->Definición de clasificación->Clasificación de proveedores- >Agregar
Configuración->Definición de categoría->Categoría de cupón->Agregar
6. Configure el archivo de codificación
Configuración->Archivo de código->; Archivo-> Agregar
Configuración->Archivo de código->Perfil de empleado->Agregar
Configuración->Archivo de código->Perfil del cliente->Agregar
Configuración - >Archivo de código->Archivo de proveedor->Agregar
7 Establecer el saldo inicial
Configuración->Saldo inicial->Débitos acumulados->Créditos acumulados->Saldo inicial-> Cálculo de prueba (después de la finalización)
—& gt; Conciliación
Una vez completado el trabajo de inicialización anterior, se pueden realizar las operaciones diarias.
2. Operaciones diarias
1. Completar las credenciales
2 Auditar archivos
(1) Cambiar a otro operador- "Archivo" - "Re-registrarse"
(2) En el menú de arriba, seleccione Vale-Auditoría de Vale-Auditoría de Vale-Seleccione el Mes del Vale-Confirmar-Revisión de lote.
3. Contabilidad
(1) Contabilidad: seleccione todo-siguiente paso-siguiente contabilidad (después de completar los pasos anteriores correctamente, será un "comprobante contable")
Los números de comprobante que se muestran en los "Comprobantes auditados" y en el "Rango de cuentas contables" son los mismos)
(Si necesita trasladar las pérdidas y ganancias durante el período: Generación de traslado - Traslado reenviar las pérdidas y ganancias durante el período - Seleccionar todo - Confirmar la generación de comprobantes de transferencia y luego revisar los comprobantes generados para contabilidad)
4. Procesamiento del período-Cierre de fin de mes-Siguiente paso-Conciliación-Siguiente paso-Factura, por favor.
* * *Cuando se encuentra un error en el comprobante: Método de procesamiento* * *
1 Cancelar cierre
(1) Procesamiento de fin de período- Liquidación de fin de mes: seleccione el último Para el mes que se ha liquidado, presione CTRL+SHIFT+F6 y la "Y" desaparecerá.
Volver al mes con el comprobante problemático
2. Contabilidad inversa
(1) Conciliación de procesamiento de fin de período-liquidación de fin de mes-juicio -presione en la interfaz Ctrl+H, aparecerá "Restaurar estado habilitado antes de la contabilidad".
(2) Luego, en el comprobante, contabilidad según el estado antes de la restauración, ingrese la contraseña, ok.
3. Cancelar aprobación
(1) Utilice el revisor original para ingresar - revisar comprobante - el menú arriba de revisión - cancelar revisión en lotes - Aceptar.
4. Modificar el bono
(1) Registrar el bono con el formulario de llenado - presentar - volver a registrar.
(2) Complete el bono-encuentre el bono problemático-modifique-guarde.
Después de modificar el comprobante, repetir los pasos de revisión, contabilización y liquidación.
@@@
1. Consultar diarios de efectivo y depósitos bancarios
Ingresar al módulo de gestión de efectivo para consulta.
2. Consulta sobre transacciones de clientes y proveedores
Ingresar al módulo de cuentas por cobrar y por pagar para consulta.
En tercer lugar, haga una declaración
Ingrese al módulo UFO
Editar-Agregar-Página de tabla-1 Página-Ir a la página recién agregada-Datos-
Palabra clave-Ingreso-Ingrese el mes a calcular-OK-Aparecerá un cuadro de diálogo, presione Sí.
Se pueden calcular los datos mensuales a calcular.
Teclas de acceso directo de operación del software
F1 ayuda ayuda en línea
F2 indica la referencia al campo donde se encuentra el cursor
F3 consultas la tabla de contabilidad y la cuenta. Llame a la ventana de condición de consulta desde la lista de tablas.
En el proceso de citar el resumen, utilice F3 para seleccionar el resumen.
F5 Agregar nuevas credenciales o documentos.
F6 guarda el formato de documentos, comprobantes o cuentas.
Calendario de contabilidad F7
Modificación por lotes F8
Calculadora F9
Menú de activación F10
Bloc de notas F11
F12 muestra la ventana de comandos
Ctrl+F3 ubica la interfaz para documentos, listas e informes.
Eliminar Eliminar
Página/hoja anterior
ALT+Primera página arriba/hoja
Página siguiente/Página siguiente
Alt+abajo en la última página/hoja de trabajo
Ctrl+I para agregar una fila agrega una fila durante la operación del documento.
Ctrl+d elimina una fila y agrega una nueva fila durante la operación del documento.
Ctrl+x cortar
Ctrl+c copiar
Ctrl+v pegar
Ctrl+p imprimir
Ctrl+F4 sale de la ventana actual.
Alt+F4 para salir del sistema