Al agregar una cuenta, se le indicará que se ha utilizado la cuenta de nivel superior y la nueva cuenta cambiará automáticamente a la configuración de la cuenta de nivel superior. ¿Qué pasó?
1. Esta cuenta no tiene saldo inicial ni monto del período actual, pero se utiliza en la definición de transferencia de fin de mes;
2. La cuenta ya tiene saldo inicial o monto actual.
Método de procesamiento:
Caso 1: La cuenta no tiene saldo inicial ni monto del período actual, pero se utiliza en la definición de transferencia de fin de mes.
Ejemplo de negocio: después de configurar "Arrastre de pérdidas y ganancias del período" y agregar una cuenta de pérdidas y ganancias, aparecerá el siguiente mensaje en la cuenta detallada de ingresos del negocio principal.
El método de procesamiento es el siguiente:
En esta interfaz rápida, haga clic en "No"; ingrese a la interfaz de configuración de transferencia de pérdidas y ganancias del período, elimine la cuenta "Ganancias de este año" y haga clic en [Aceptar]. Después de agregar las cuentas detalladas correspondientes, puede restablecer la configuración de transferencia de pérdidas y ganancias del período.
Situación 2: La cuenta tiene un saldo inicial o un monto del período actual. El sistema transferirá todos los datos y atributos de la cuenta de primer nivel a la primera cuenta de detalle agregada.
Ejemplo de negocio: a la cuenta de pérdidas y ganancias "Ingresos por subvenciones" se le han acreditado 65.438+00 yuanes en este período y se ha establecido el traspaso de pérdidas y ganancias para el período. Ahora se agrega la cuenta detallada "Ingresos de Subvenciones - Devolución de Impuestos".
Método de procesamiento:
En el archivo de la cuenta, haga clic en el botón "Agregar" para agregar una cuenta detallada. El sistema le indica lo siguiente:
"Al agregar. una cuenta detallada. Si el mensaje para la nueva cuenta es Sí, significa que se ha utilizado la cuenta superior y la nueva cuenta se cambiará automáticamente a la configuración de la cuenta superior. "
Haga clic en ". Sí", y luego haga clic en "Siguiente" en la interfaz de la nueva cuenta para solicitar la nueva cuenta. Cambiará automáticamente a la configuración de la cuenta principal.
Haga clic en "Sí" para completar la operación. a. La cuenta en el cupón se reemplazará automáticamente;
Los datos de la cuenta se transferirán automáticamente a la cuenta detallada recién agregada.
La definición de pérdidas y ganancias arrastradas en el período c se ha cambiado a devolución del impuesto sobre la renta subsidiado.
En este momento, debe iniciar sesión nuevamente y repetir los pasos anteriores para agregar cuentas detalladas.
2. Si los 10 yuanes originales para una asignatura de primer nivel se componen de dos o más artículos, se emitirá un bono de ajuste. Por ejemplo, los 10 yuanes originales incluyen 6 yuanes para "reembolso de impuestos" y 4 yuanes para "otros". Ahora los 10 yuanes se gastan en el elemento detallado "Reembolso de impuestos", pero 4 yuanes se transferirán a "otros". Agregue la cuenta de detalle "otra" y ajuste el comprobante a
Débito: ingreso de subsidio - devolución de impuestos 4
Préstamo: ingreso de subsidio - otros 4
3. Para el segundo La cuenta detallada de una nueva cuenta de pérdidas y ganancias se debe configurar en la "Configuración de transferencia de pérdidas y ganancias del período" para que los datos de esta cuenta se puedan transferir cuando se trasladen las pérdidas y ganancias del período. Por ejemplo, en la nota (2) se añade "ingresos por subvenciones - otros".
Ingrese "3131" en el código de cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente después de "520302 Otros" y haga clic en Aceptar.
Datos ampliados:
Lo primero es revisar estrictamente la información. Antes de cada contabilidad, la empresa contable debe verificar y revisar cuidadosamente los procedimientos de producción, preparación y realización del formulario de reembolso y el formulario de inventario de caja, y al mismo tiempo verificar estrictamente los datos, también debe guiar cuidadosamente las normas contables para registrar el banco; depósitos y libros de caja.
El segundo es llevar una contabilidad oportuna y precisa. El manejo de los temas contables por parte de la empresa de contabilidad es más preciso y unificado, y la contabilidad es más oportuna y trimestral. Estandarizar la participación en la preparación de presupuestos y cuentas finales a nivel de aldea.
El tercero es la apertura y la transparencia financieras. Después de que la empresa de contabilidad complete la contabilidad y las cuentas anuales cada trimestre, divulgará de inmediato los ingresos y gastos financieros de cada aldea y guardará el contenido divulgado en un archivo de video.
El cuarto son las especificaciones de transferencia de archivos. La empresa de contabilidad de fin de año organizará los formularios de reembolso, los comprobantes contables, las hojas de inventario de caja, los estados financieros, las hojas de presupuesto, las hojas de cuentas finales, las hojas de declaración financiera y los datos de imágenes, los unirá en volúmenes, los colocará en cajas de archivos y los entregará. ellos en su conjunto para garantizar que las ciudades y pueblos conserven un juego de cada uno.
El quinto es fortalecer la gestión de la evaluación. Una vez implementada la contabilidad de agencia, la Oficina de Finanzas designa a una persona dedicada a supervisar y gestionar la empresa contable durante todo el proceso y a realizar verificaciones aleatorias e inspecciones por etapas para evitar violaciones del sistema financiero después de la contabilidad de agencia. Al final del año, el gobierno de la ciudad organizará personal de los departamentos pertinentes para formar un equipo de evaluación para realizar una evaluación de 100 puntos sobre el trabajo anual de la empresa de contabilidad. Se evaluará una puntuación de 90 como calificada; de lo contrario, el servicio. La tarifa se deducirá según la puntuación.
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