¿Cuáles son las tres líneas en el gráfico de rendimiento del fondo Alipay?
La línea rosa es la tendencia del valor neto del fondo visto actualmente; la línea amarilla es la tendencia del valor neto de fondos similares; la línea azul es la tendencia del valor neto del CSI; Fondo de 300.
1. El porcentaje del eje vertical del gráfico de tendencia del patrimonio neto acumulado del fondo representa el valor porcentual del aumento del índice o de varios valores y bonos, y la abscisa representa el tiempo.
2. Hay dos líneas en el gráfico de valor neto acumulado. La línea azul es el valor neto acumulado de la unidad, basado principalmente en el rendimiento esperado anualizado total histórico del fondo; La línea es el índice, es decir, el rendimiento. Comparando la tasa de rendimiento anualizada esperada con el punto de referencia, refleja la tendencia general de las acciones, fondos, etc.
3. Si la línea de valor neto acumulado (azul) del fondo está por encima de la línea del índice (púrpura), significa que el rendimiento del fondo es mejor que el rendimiento del mercado. el rendimiento del fondo es peor que el rendimiento del mercado.
Información ampliada
El cálculo del valor liquidativo de una participación del fondo incluye el cálculo del valor liquidativo total del fondo y el cálculo del valor liquidativo del fondo unidad. Según los principios de contabilidad generalmente aceptados, el valor liquidativo total del fondo = activos totales del fondo – pasivos totales del fondo.
Los activos totales del fondo incluyen todo el contenido de la cartera de activos de inversión del fondo:
1. Las acciones cotizadas y los warrants propiedad del fondo se basarán en el precio de cierre del mercado de negociación centralizado del día. el día del cálculo; las acciones y warrants no cotizados serán medidos por una firma contable calificada o una agencia de tasación de activos.
2. Para los bonos públicos, bonos corporativos, bonos financieros y otros bonos propiedad del fondo, si cotizan, prevalecerá el precio de cierre en la fecha de cálculo; si no cotizan, el valor nominal; generalmente se agregará a la fecha de cálculo. Se cobrarán intereses.