Responsabilidades laborales del cajero
Con el desarrollo gradual de la sociedad, las responsabilidades laborales se utilizan cada vez más en la vida. Aclarar las responsabilidades laborales permite a los empleados comprender y dominar sus responsabilidades laborales, maximizar la gestión laboral, asignar científicamente la mano de obra y garantizar que las personas hagan el mejor uso de sus talentos y que las personas y los puestos coincidan. Creo que a muchos de mis amigos les preocupa establecer responsabilidades laborales. Las siguientes son las responsabilidades laborales del cajero que he recopilado para usted, espero que le sean útiles.
Responsabilidades del Tesorero 1 1. Bajo el liderazgo del cajero general, es responsable del cobro y pago de efectivo de la empresa y reporta directamente al gerente del departamento financiero.
2. De acuerdo con el sistema de gestión de efectivo, recoja, pague y conserve cuidadosamente el efectivo y diversas facturas.
3. Reciba y pague efectivo con precisión y cuéntelo frente al pagador. Si hay alguna objeción, resuelvala de manera oportuna; mantenga límites de efectivo adecuados y el exceso de efectivo debe enviarse al banco de manera oportuna.
4. Registra el libro de caja y liquida el importe a tiempo todos los días. La cantidad de efectivo en libros debe ser consistente con el efectivo disponible; se debe garantizar la seguridad e integridad del efectivo y diversos valores, y si hay escasez, se deben asumir las consecuencias.
5. Los sellos conservados por los cajeros deben gestionarse y utilizarse estrictamente de acuerdo con los fines prescritos. El sello para la emisión de cheques debe ser mantenido por dos personas.
6. Verifique estrictamente los comprobantes legales de pago en efectivo y el sello del contador responsable, maneje el pago después de la revisión y aprobación y selle el sello de "pago en efectivo".
7. Verifique el efectivo disponible todos los días para asegurarse de que las cuentas sean consistentes. El efectivo y las facturas del beneficiario deben ser consistentes con las facturas. El estado de cuenta del día hábil debe completarse en diferentes monedas y facturas y enviarse para revisión y firma.
8. Al recibir efectivo a diario, debemos implementar concienzudamente las regulaciones de "pagos a largo plazo y pagos a corto plazo", y no debemos utilizar puntos fuertes para compensar las deficiencias. Si encontramos un pago largo o corto, debemos informarlo al líder con sinceridad.
9. Supervise todos los puntos de cobro comercial para pagar las cuentas comerciales a tiempo después de que se complete el pago, verifique cuidadosamente el comprobante de pago, liquide el efectivo y envíe los ingresos comerciales del día al banco de manera oportuna. manera.
10. El capital de trabajo sobrante debe contarse todos los días y no se permite almacenar pagarés. No se permite todo el efectivo de las operaciones como soporte. No se podrá malversar efectivo a voluntad sin la aprobación del gerente financiero, y no se prestará efectivo operativo a ningún departamento o individuo.
11. Implementar efectivamente el sistema de gestión de divisas, y no obtener divisas ni cambiar moneda extranjera de manera arbitraria.
12. Guarde los cheques en efectivo y establezca un registro especial para el registro; maneje cuidadosamente los procedimientos de cancelación para el beneficiario y no entregue cheques en efectivo en blanco a otras unidades o individuos para que los firmen. Los cheques que estén incorrectamente completados o sean inválidos deben llevar el sello "inválido" y conservarse con el talón.
13. Preparar y distribuir salarios y bonificaciones a los empleados de la empresa, gestionar la liquidación de salarios y preparar comprobantes de contabilidad de caja e informes relacionados.
Responsabilidades laborales del cajero 2 1. Bajo el liderazgo del cajero general, es responsable del cobro y pago de efectivo en el hotel y reporta directamente al Gerente del Departamento de Finanzas.
2. De acuerdo con el sistema de gestión de efectivo, recoja, pague y conserve cuidadosamente el efectivo y diversas facturas.
3. Reciba y pague efectivo con precisión y cuéntelo frente al pagador. Si hay alguna objeción, resuélvala con prontitud. Mantenga límites de efectivo adecuados y envíe el exceso de efectivo al banco con prontitud.
4. Registrar el libro de caja a tiempo todos los días y liquidar el importe. El importe en libros del efectivo debe coincidir con el efectivo disponible. Para el efectivo y diversos valores, se debe garantizar la seguridad y la integridad, y si hay escasez, se deben asumir las consecuencias.
5. Los sellos que conserva el cajero deben administrarse y utilizarse estrictamente de acuerdo con los fines prescritos, pero los distintos sellos utilizados para la emisión de cheques deben ser conservados por dos personas.
6. Controlar estrictamente los pagos en efectivo. Según el documento legal aprobado por el líder y sellado por el contador responsable, el pago se realizará después de la aprobación y sellado con el sello de "Pago en Efectivo".
7. Verifique el efectivo disponible todos los días para asegurarse de que las cuentas sean consistentes. El efectivo y las facturas del beneficiario deben ser consistentes con las facturas. El informe del día hábil debe completarse de acuerdo con las diferentes monedas y facturas y presentarse al auditor para su firma y revisión.
8. Al cobrar efectivo todos los días, debe implementar concienzudamente las regulaciones de "pagos largos y pagos cortos" y no debe utilizar puntos fuertes para compensar las deficiencias. Si encontramos un salario largo o corto, debemos informarlo al líder con sinceridad.
9. Supervisar todos los puntos de cobro del negocio para realizar los pagos del negocio a tiempo después de recibir el dinero. Una vez completado el pago, verifique cuidadosamente el comprobante de pago, retire el efectivo y envíe los ingresos comerciales del día al banco de manera oportuna.
10. El capital de trabajo sobrante debe contarse todos los días y no se permite almacenar pagarés. No se permite todo el efectivo proveniente de las operaciones.
No se podrá malversar efectivo a voluntad sin la aprobación del gerente financiero, y no se prestará efectivo operativo a ningún departamento o individuo.
11. No se permiten divisas. El sistema de gestión de divisas debe implementarse de manera efectiva.
12. Guarde los cheques en efectivo y establezca un registro para el registro. Maneje con cuidado los procedimientos de cancelación para el beneficiario y no entregue cheques en efectivo en blanco a otras unidades o individuos para que los firmen. Los cheques que estén incorrectamente completados o sean inválidos deben llevar el sello "inválido" y conservarse con el talón.
13. Preparar y pagar salarios y bonificaciones a los empleados del hotel, gestionar la liquidación de salarios y preparar comprobantes de contabilidad de caja e informes relacionados.
Responsabilidades del Tesorero 3 1. Responda atentamente las preguntas de los huéspedes sobre el pago. Si no está claro o no puede satisfacer al cliente, infórmelo a su supervisor superior de manera oportuna.
2. Operar el equipo del cajero con cuidado y realizar un buen trabajo de limpieza y mantenimiento.
3. Antes de abrir y después de cerrar, se debe limpiar el cajero.
4. Después de cada turno, el informe de turno, la factura y la bolsa de facturación deben entregarse al administrador del departamento de caja de manera oportuna.
Responsabilidades del puesto de cajero 4 1. Lleve a cabo operaciones de cobro y pago de efectivo basándose en comprobantes contables auditados todos los días:
(1) Al cobrar y realizar pagos, revise cuidadosamente los comprobantes contables y órdenes de pago. Si los procedimientos están incompletos o hay errores, presentarlos al contador para su corrección de manera oportuna para garantizar la exactitud del comprobante.
(2) Al recibir y pagar, se debe realizar un inventario para evitar errores. Cuando la cantidad es grande, alguien debe comprobarla.
2. Registrar la caja registradora y los registros auxiliares con base en los recibos de efectivo y comprobantes de pago auditados diariamente:
(1) El contenido del libro de caja debe ser consistente con los comprobantes contables. , y no se permiten adiciones aleatorias.
(2) El diario debe registrarse continuamente, no se permiten saltos de línea ni de página, y el libro de cuentas no debe dañarse ni arrancarse las páginas de la cuenta.
(3) Los documentos y figuras deben ser prolijos, claros y precisos. Si hay algún cambio, se debe implementar de acuerdo al sistema contable.
3. Responsable de la recuperación de la facturación diaria. Prepara y almacena efectivo según las indicaciones del supervisor y gerente.
4. Pagar salarios y bonificaciones a tiempo y cumplimentar los comprobantes contables pertinentes.
5. Cumplir estrictamente con el sistema de gestión de efectivo y comprobar las normas de uso. El efectivo debe liquidarse diariamente en la medida de lo posible y se debe preparar una hoja de inventario de efectivo después de liquidar el inventario todos los meses.
6. Procesamiento de cuentas bancarias y cheques:
(1) Enviar los cheques cobrados por el departamento al banco de manera oportuna. Cuando devuelva la factura al banco, debe registrarla y entregársela al contador para su contabilidad. Si hay un reembolso del banco, debe enviarse de inmediato al contador para su compensación y el cheque debe ser reemplazado.
(2) Antes del día 15 de cada mes, se debe preparar una conciliación del monto del depósito bancario del mes anterior "Para cada monto no registrado, debemos verificar y verificar cuidadosamente los motivos, y corregir los motivos. errores de manera oportuna." "Contabilidad" si nos esforzamos por mantener la falta de contabilidad al mínimo.
(3) Se pueden emitir cheques para los formularios de solicitud aprobados por los líderes. Al completar un cheque, la hora, el monto, el número de cuenta y el beneficiario deben ser correctos. El departamento financiero emitirá cheques directamente de acuerdo con su autoridad de aprobación.
(4) Los cheques en blanco deben conservarse adecuadamente. Después de emitir el cheque, deberás registrarlo en orden numérico. Los sellos y controles deben conservarse por separado.
7. Resumen y gestión de comprobantes contables:
(1) Recoger los comprobantes del día todos los días a las 16:30 horas, y enviar el cuadro resumen y comprobantes adjuntos al sala de computadoras para la transmisión antes de salir del trabajo. Si el cupón del día es inferior a 15, se puede pasar a la segunda cotización según corresponda.
(2) Al resumir, será responsable de revisar si el número de depósito en efectivo o bancario, cifras y montos gráficos de cada comprobante de pago son correctos.
(3) Al inicio de cada mes se deben ordenar los comprobantes contables del mes anterior y comprobar las cantidades para ver si existen errores u omisiones. Los comprobantes contables auditados deben encuadernarse en un libro en orden y conservarse adecuadamente después de su verificación.
(4) Todos los comprobantes contables, estados contables y documentos relacionados deben clasificarse y almacenarse en almacenes y mostradores especiales, y deben registrarse para su entrada y salida.
Cajero 5 Responsabilidades laborales 1: Responsable de verificar las deudas de los invitados e instar al capataz del cajero a notificar a la recepción el número de habitación del huésped que debe la deuda ese día.
2. Escuche las sugerencias y opiniones de los huéspedes, trate con seriedad las quejas de los huéspedes y lleve registros. Si el problema no lo puede resolver usted mismo, infórmelo al Gerente del Departamento de Finanzas.
3. Responsable de organizar el sellado de los fondos comerciales de la oficina de caja y enviarlos al departamento de cobranza de la recepción, y manejar cheques y tarjetas de crédito problemáticos de manera oportuna.
4. Convocar reuniones del departamento de caja de vez en cuando para transmitir documentos superiores y requisitos relacionados. Identificar problemas en el trabajo y proponer soluciones. Coordinar el trabajo de varios grupos en tiempo y forma.
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