¿Existe alguna tarifa de gestión por convertir el Fondo E en fondos de acciones?
El coste total del cambio de fondos incluye las comisiones de reembolso y las comisiones de compensación de suscripción del fondo transferido.
La comisión de reembolso del fondo transferido = la unidad transferida × el valor neto de la unidad del fondo el día del fondo transferido × la tasa de reembolso del fondo transferido.
Monto de transferencia = acciones de transferencia La diferencia en las tarifas se calcula y cobra. La fórmula de cálculo específica es la siguiente:
Comisión de compensación de suscripción por cambio de fondo = máx [(Fondo. tarifa de suscripción de transferencia - Tarifa de suscripción de transferencia de fondos), 0]
Es decir, la tarifa de suscripción de transferencia de entrada menos la tarifa de suscripción de transferencia de salida. Si es un número negativo, tome 0, donde:
Cuota de suscripción del fondo de transferencia = monto de la transferencia - monto de la transferencia ÷ (1 tarifa de suscripción del fondo de transferencia)
Tarifa de suscripción del fondo de transferencia = Monto de la transferencia - Monto de la transferencia ÷ (1 tarifa de suscripción del fondo de transferencia)
Monto de la transferencia = Monto de la transferencia Suscripción de conversión de fondos re -tarifa de firma