¿Las unidades de interés a un día de las divisas están en dólares estadounidenses?

Por ejemplo, dólar estadounidense/yen: suponiendo una cuenta de 100.000 (lote estándar, 1 lote estándar), acortar 1 dólar estadounidense/yen el miércoles , el precio de mercado es 107,44/ 107,47, durante la noche del jueves, PRMSell% -2.

El método de cálculo es el siguiente:

-2,18%/360 x 10000 x 1 lote x 3 días = $18,17) (Nota especial: el interés a un día del jueves aumentará o disminuirá tres veces en comparación con los días laborables, porque la entrega en realidad se produce el sábado 1.)

Para combinaciones de divisas cruzadas:

Por ejemplo, EUR/GBP: suponga una cuenta de 1K (lote de 0,01), compre el viernes, 5 lotes de EUR/GBP, el precio de mercado es 0,6885/0,6890, durante la noche hasta el próximo lunes, PrmBuy% -3,71, luego los clientes que compren euros pagarán intereses, el método de cálculo es el siguiente:

-3,71%/360x100X5 lotes x0. 6890x1 día = (-0,355) = $0,63

Si el cliente utiliza una moneda de alto interés, el interés a un día de la posición abierta se agregará a los fondos de la cuenta. . En cambio, el interés a un día asociado se deducirá de los fondos.

Según la práctica bancaria internacional, las transacciones de divisas se liquidan después de 2 días hábiles. El interés a un día se calcula en función de la fecha de liquidación. Espero adoptar! ! !