La descripción de la transacción de swap de divisas es correcta

En primer lugar, el comercio de swaps es una transacción uno a uno fuera del intercambio, no una transacción centralizada dentro del intercambio. Esto significa que sus contratos no están estandarizados y, por tanto, tienen poca liquidez. Pero no está estandarizado, por lo que aporta una gran comodidad a ambas partes de la transacción.

Los swaps no son comunes o incluso inexistentes en el mercado de futuros de China. Pero es un método de transacción muy común en el extranjero.

Ejemplo: la parte A tiene un depósito a plazo con un principal de 65.438.000 yuanes, una tasa de interés fija de 5 por año y un plazo de 65.438.00 años. Sin embargo, el Partido A cree que, por algunas razones, se utilizará más dinero en el futuro y la tasa de interés es demasiado baja e inapropiada.

La parte B tiene un depósito acordado con un capital de 65.438.000 yuanes. El interés en el primer año es 65.438 0, el segundo año es 2, el tercer año es 3... y así sucesivamente. 10 años.

Por alguna razón, A siente que el depósito en la mano de B atrae a A, y el depósito en la mano de A atrae a B; ambas partes A y B deciden realizar un intercambio, es decir, intercambiar los depósitos en sus manos.

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