¿Cómo se calcula el valor neto del fondo?

Entre ellos, los activos totales se refieren a todos los activos propiedad del fondo, incluidas acciones, bonos, depósitos bancarios y otros valores; los pasivos totales se refieren a los pasivos que surgen de las operaciones y el financiamiento del fondo, incluidos los pasivos pagaderos a terceros. Comisiones diversas, intereses sobre fondos a pagar, etc.

El número total de unidades del fondo se refiere al número total de unidades del fondo emitidas en ese momento. El número total de unidades de fondos abiertos cambia todos los días, por lo que prevalecerán las estadísticas posteriores al final de la negociación del día.

Después del cierre de cada día de negociación, el valor liquidativo del fondo en ese día se divide por el número total de acciones del fondo recientemente confirmadas ese día para obtener el valor liquidativo de la unidad en ese día. día.

El valor neto de las unidades del fondo es un indicador importante que refleja el rendimiento del fondo. El precio de negociación de los fondos abiertos se determina en función del valor neto de cada unidad del fondo. Debido a que el valor de los activos propiedad del fondo cambia con las fluctuaciones del mercado, el valor neto del fondo también seguirá cambiando.

Valor neto acumulado del fondo = la suma del valor neto unitario y los dividendos acumulados desde que se creó el fondo, que es un valor de referencia. Por ejemplo, el 2 de febrero de 2006, el valor neto de una participación del fondo era de 1,0486 yuanes y el dividendo en efectivo distribuido en abril de 2006 fue de 0,025 yuanes por participación del fondo, entonces el valor neto acumulado = 1,0486 0,025 = 1,0736 yuanes.

Datos ampliados:

El artículo 52 de la recién promulgada Ley de Fondos de Inversión en Valores estipula: “Los administradores de fondos se encargarán de la suscripción y reembolso de las acciones del fondo todos los días hábiles si así lo estipula el contrato del fondo. en caso contrario, prevalecerá lo estipulado”.

El artículo 53 estipula: “El administrador del fondo pagará el monto del rescate a tiempo, excepto en las siguientes circunstancias:

(1) El administrador del fondo no puede pagar el importe del reembolso debido a fuerza mayor;

(2) La bolsa de valores decide suspender las operaciones de conformidad con la ley, lo que provoca que el administrador del fondo no pueda calcular el valor liquidativo del fondo ese día;

(3) Otras circunstancias estipuladas en el contrato del fondo. Por lo tanto, además de las disposiciones legales, los inversores también deben prestar atención a las disposiciones del contrato del fondo. >En realidad, las restricciones a los reembolsos de fondos de capital variable son principalmente limitadas. Restricciones a los grandes reembolsos según las disposiciones de las "Medidas piloto para fondos de inversión en valores de capital variable", cuando las solicitudes de reembolso neto del fondo superan el 10%. del total de acciones del fondo en un solo día de fondo abierto. Se considera un gran reembolso. Cuando se produce una gran solicitud de reembolso, el administrador del fondo puede posponer las solicitudes de reembolso restantes bajo la premisa de que el índice de reembolso aceptado ese día es. no menos de 10 del total de acciones del fondo.

En otras palabras, el administrador del fondo puede conceder el reembolso según la situación, o rechazar esta parte del reembolso. La parte rechazada puede posponerse hasta la siguiente apertura. día, y el monto del reembolso se puede calcular en función del valor liquidativo del fondo en ese día de apertura.

Por supuesto, cuando hay un reembolso enorme y el pago se retrasa, el administrador del fondo debe notificar al. los inversores del fondo por correo, fax u otros métodos especificados en el folleto dentro del tiempo especificado en el folleto

Describir las medidas de manejo relevantes y anunciarlas en los medios designados y otros medios relevantes. El período de notificación y anuncio será. no exceder los tres días de negociación de valores

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