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Comercio en Forex cinco millones

Una empresa exportadora recibió un pago de exportación de 5 millones de dólares EE.UU. de un importador extranjero. Por lo tanto, la empresa necesita convertir el pago en RMB para gastos internos, pero al mismo tiempo, necesita importar materias primas y pagará un pago de 5 millones de dólares estadounidenses en un plazo de tres meses.

En este momento, la empresa puede manejar un negocio de swap de moneda extranjera y RMB a 3 meses con el banco: vender 5 millones de dólares al contado para obtener el RMB correspondiente y comprar el bono a 3 meses. adelantar 5 millones de dólares estadounidenses en RMB. A través de las transacciones anteriores, las empresas pueden cerrar la brecha de financiación y evitar riesgos.

El swap de divisas es un tipo de producto de swap financiero. El swap financiero, también conocido como swap financiero, se refiere al intercambio de un grupo de fondos entre dos partes dentro de un cierto período de tiempo de acuerdo con tipos de cambio, tasas de interés y otras condiciones previamente acordadas para evitar riesgos.

El negocio de swap combina operaciones de cobertura en el mercado de divisas, mercado monetario y mercado de capitales, proporcionando una potente herramienta para evitar riesgos de tipo de cambio y de tipos de interés a medio y largo plazo. El swap es un método eficaz de gestión de riesgos. El objeto de la transacción puede ser un activo o un pasivo, puede ser principal o interés.

Datos ampliados

Las operaciones swap de divisas obviamente tienen las siguientes características:

1 Una moneda se vende al mismo tiempo que se compra, o la moneda. operación opuesta;

2. La moneda y el monto de la compra y la venta son los mismos;

3. El tiempo de entrega de la compra y la venta es diferente. Debido a esto, las transacciones de swap de divisas no cambiarán las tenencias de divisas del comerciante, sino que sólo cambiarán la estructura temporal de las tenencias de divisas del comerciante, de ahí el nombre "swap".

Las transacciones de swap solo involucran una transacción, no dos, y el costo de la transacción es bajo.

Enciclopedia Baidu: transacciones de intercambio de divisas

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