¿Se considera una ganancia el aumento del fondo vendido el mismo día?
Para los fondos vendidos antes de las tres horas, si el valor neto aumenta ese día, se incluirán los ingresos. Según las regulaciones, si los inversores venden fondos antes de las tres en punto, los ingresos del fondo se calcularán en función del valor neto del fondo ese día. Si el fondo se vende después de las tres en punto, el rendimiento se calculará en función del valor neto del fondo del siguiente día de negociación.
El horario de negociación del mercado de fondos de China es: de lunes a viernes de 9:30 a 11:30 a. m. y de 13:00 a 15:00 p. m., no se permiten operaciones en días festivos. En circunstancias normales, se recomienda que los inversores eviten vender fondos durante la hora de cierre, porque la tendencia del mercado de fondos después de la hora de cierre es difícil de predecir, y se recomienda comprar y vender fondos durante el día de negociación.
El horario de negociación de los fondos se refiere al período de tiempo durante el cual los fondos abiertos aceptan transacciones de suscripción, conversión, reembolso u otras transacciones, de 9:30 a 15:00 todos los días hábiles. Los fondos solicitados para negociar durante el horario de negociación se negociarán al precio de cierre del día.
El proceso de reembolso general de los fondos abiertos es: no declarado el día T, informado el día T+1 y completado el día T+2. La suscripción y el reembolso del fondo solo se pueden considerar exitosos después de ser confirmados por el sistema en T+2. Incluso si la orden se realiza alrededor de las 2:50, siempre que esté registrada en la consulta encomendada, se negociará incluso durante el horario comercial del día. Los pedidos realizados antes de las 15:00 se venderán según el valor neto del día; los pedidos realizados después de las 15:00 se venderán según el valor neto del día siguiente.
Método de cálculo del reembolso del fondo
Este fondo adopta el método de "reembolso de acciones" y el precio de reembolso se calcula en función del valor neto de las acciones del fondo el día T. La fórmula de cálculo es importe total de reembolso = acciones de reembolso × valor neto de las acciones del fondo el día del reembolso. Al mismo tiempo, se deducen las comisiones correspondientes a los gastos de back-end y se redondean a dos decimales. Los activos representados por la parte redondeada pertenecen al fondo.