¿Qué es "superar al mercado"?

Superar al mercado se refiere al hecho de que durante el mismo período de tiempo, una acción individual, una cartera o un subíndice sube más que el aumento del mercado en el mismo período, o cae menos que el mercado. caída o cuando el mercado cae, la combinación aumentó.

Entre ellos, el mercado aquí generalmente se refiere al índice de precios de las acciones A. Hay dos principales:

1. El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Shanghai

Está compuesto por Shanghai. El índice bursátil compilado por la bolsa de valores se publicó oficialmente el 19 de diciembre de 1990. Las muestras de este índice bursátil son todas acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Shanghai, y las acciones recién cotizadas se incluyen en el rango de cálculo del índice bursátil el segundo día de cotización.

2. Índice bursátil compuesto de Shenzhen

Es un índice bursátil compilado por la Bolsa de Valores de Shenzhen el 3 de abril de 1991 como período base. El método de cálculo de este índice bursátil es básicamente el mismo que el del índice compuesto de Shanghai. Sus muestras son todas las acciones que cotizan en la Bolsa de Shenzhen y el peso es el capital social total de la acción.

Información ampliada

Principales estrategias de inversión para superar al mercado:

1. Es similar a la estrategia fundamental, pero tiende a invertir en acciones de baja valoración, es decir, acciones relativamente baratas con relaciones precio-beneficio bajas, relaciones precio-valor contable bajas, etc.

2. Estrategia de impulso. Elija objetivos de inversión en función del efecto impulso. La teoría del efecto impulso sostiene que si una determinada acción o cartera tuvo un mejor desempeño en el período anterior, también tendrá un mejor desempeño en el período siguiente.

3. Estrategia de captura de fluctuaciones. Basándonos en modelos estadísticos matemáticos, buscamos acciones con baja correlación, alta volatilidad y altos rendimientos para combinarlos, con el fin de obtener mejores rendimientos asumiendo riesgos relativamente pequeños. Esta es una técnica matemática basada en la teoría de selección combinatoria de Markowitz.

4. Estrategias de desviación de comportamiento. Según la teoría de las finanzas conductuales, los inversores del mercado tienen sesgos de comportamiento basados ​​en su diferente comprensión de la información, por lo que el mercado a menudo reacciona de forma exagerada o insuficiente, y eventualmente lo corregirá. Esto depende de la perspicacia y la sabiduría del gestor para el mercado.

Enciclopedia Baidu - Índice de precios de acciones

Enciclopedia Baidu - Acciones A

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