¿Qué son NDF y DF?

El volumen de transacciones de mercado de NDF es en su mayoría de 654,38 mil millones de dólares por transacción, generalmente alrededor de 50 millones de dólares, menos de 654,38 mil millones de dólares el depósito es aproximadamente el 10% del monto del contrato; El concepto central de este tipo de derivados financieros es que ambas partes de la transacción tienen diferentes expectativas sobre la tendencia futura de un determinado tipo de cambio, y esta expectativa sólo puede ser asumida por los bancos extranjeros.

A esto corresponde la liquidación y venta de divisas a plazo nacional, que los expertos de la industria también denominan DF (futuro de divisas a plazo).

Contrato). Los materiales promocionales en línea del Banco de China describen la liquidación y ventas de divisas a plazo de la siguiente manera: un producto financiero que bloquea los costos actuales de divisas y sirve como un producto financiero para la preservación y cobertura del valor corporativo. Específicamente, el cliente firma un acuerdo de liquidación y venta de divisas a término con el banco, acordando la moneda, monto, plazo y tipo de cambio para la futura liquidación de divisas (la empresa vende divisas al banco) o venta de divisas (el banco vende divisas a la empresa). Cuando expire, se seguirá el acuerdo para gestionar la liquidación y venta de divisas de acuerdo con la moneda, el monto y el tipo de cambio acordados.

La diferencia entre NDF y DF es que el primero es un contrato de divisas sin principal, mientras que el segundo requiere la entrega de efectivo después del vencimiento.