Contabilidad computarizada UFIDA T3 procedimientos de caja inversa, contabilidad inversa y eliminación de comprobantes

En muchos casos, el sistema de libro mayor ya ha realizado la contabilidad y el cierre de fin de mes, pero el comprobante aún necesita ser modificado o eliminado. En este momento, es necesario realizar una serie de operaciones como cancelar el pago y la contabilidad. El siguiente es el proceso de operación del anti-pago, anti-contabilización y eliminación de cupones de UFIDA T3 que les traigo. Bienvenido a leer.

Paso uno: Cancelar el pago

1. Ingrese al software DFI, abra el módulo del sistema de libro mayor y haga clic en ¿Libro mayor? ¿Fin de mandato? Pagar,

2. En la ventana emergente, seleccione el último mes de facturación para el cual desea cancelar la facturación, presione Ctrl+Shift+F6 y luego ingrese la contraseña del administrador de cuentas. .

Paso 2: Contabilidad inversa

1. Haga clic en ¿GL? ¿Fin de mandato? ¿reconciliación? , seleccione el último mes de facturación para el cual desea cancelar la facturación, presione Ctrl+Shift+F6 y luego ingrese la contraseña del administrador de cuentas.

2. En la ventana emergente, presione Ctrl+H directamente para que aparezca el mensaje. ¿Se ha habilitado la función de restaurar el estado anterior a la contabilidad? y luego haga clic en Aceptar.

3. Después de salir de la ventana anterior, haga clic en ¿Libro mayor? ¿Vale? Para restaurar el estado antes de la contabilidad, haga clic en [Aceptar].

4. ¿Qué aparece? ¿Restaurar el estado antes de la contabilidad? Ventana, ¿seleccionar según sea necesario? ¿El estado antes de la última contabilidad? ¿aún? ¿años? ¿Estado temprano? .

Entre ellos: el estado anterior a la última contabilidad, es decir, restaurar el comprobante contable más reciente a un comprobante no contabilizado para la contabilidad modificada. El estado a principios de este mes significa que todos los comprobantes que se han contabilizado este mes se restaurarán al estado contable para que la contabilidad pueda revisarse nuevamente.

5. Una vez completada la selección, haga clic en Aceptar, ingrese la contraseña del administrador de la cuenta y el sistema comenzará el trabajo de recuperación.

Paso 3: Cancelar la revisión

1. Inicie sesión en DFI como revisor y haga clic en? ¿Revisar credenciales? ¿Abrirlo? ¿Revisión de credenciales? En la ventana, puede seleccionar uno o más comprobantes auditados para su revisión.

2. También puedes cancelar la aprobación por lotes. ¿Hacer doble clic en cualquier línea para ingresar? ¿Revisar credenciales? interfaz y haga clic en ¿Revisar? Cancelar la aprobación en lotes.

Paso 4: Modificar y eliminar credenciales.

1. Después de cancelar la revisión del bono, puedes modificar y eliminar los bonos incorrectos.

2. Modificar el bono: Abra el bono a modificar y modifíquelo.

3. Eliminar el bono:

A. Abra el bono a eliminar y haga clic en el botón "Certificado". Anular/Restaurar. En este momento, habrá un cartel en la esquina superior izquierda del cupón que indica:

B. ¿Hacer clic para realizar un pedido nuevamente? Organice los vales, seleccione el período del vale que desea eliminar y haga clic en [Aceptar].

C. ¿Apareció? ¿Formulario de bono no válido? interfaz, presione? ¿Seleccionar todo? o seleccione los vales que desea eliminar uno por uno, haga clic en Aceptar y aparecerá el siguiente mensaje:

¿Si necesita ordenar la selección del número de vale? ¿Qué pasa? ,¿viceversa? ¿No? .

Nota: con respecto a la clasificación de vales, debe tener en cuenta las siguientes preguntas:

a. Al clasificar los vales, ¿cuándo le avisará el sistema? ¿Quieres organizar el número de bono? ,¿elegir? ¿Qué pasa? De ser así, los números de comprobante posteriores se avanzarán en secuencia.

Credenciales no válidas: 1 2 3 4 5

Credenciales organizadas: 1 2 3 4

b, ¿seleccionar? ¿No? De ser así, el número de bono estará vacío.

Bonos no válidos: 1 2 3 4 5

Bonos de organización: 1 3 4 5

C. Si el bono no válido ha quedado registrado en el bono, Solicita. se dará durante la clasificación.

Porque, de forma predeterminada, ordenar los vales significa reajustar los números de los vales. El bono anulado ha sido registrado y no puede modificarse. En este momento, ¿independientemente del clic? ¿Qué pasa? , o hacer clic? ¿No? , incapaz de deshacerse de esta credencial no válida. Después de que necesite cancelar la contabilidad del comprobante, reorganice el comprobante.

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