¿Qué tipo de fondo es Bank of Communications Schroder Select Fund (sea específico)? ¿Aún está disponible para su compra ahora?
Fondos abiertos
BoCom Select (519688)
Descripción general del producto Valor neto histórico Administrador de fondos Tasa de ventas Cartera de inversión Anuncio de fondos Instrucciones de negociación
Fecha del valor neto Último valor neto Valor neto acumulado
2009-02-12 0,7705 2,7663 Compra
Unidad (%) Rentabilidad del valor neto Índice compuesto de Shanghai e índice de componentes de Shenzhen
Última semana 3,84 3,06 7,48
Último enero 11,52 18,02 23,43
Último marzo 18,74 28,63 54,73
Último junio -16,49 -19,76 -13,47
El año pasado -35,74 -47,97 -43,28
En lo que va del año 11,85 23,47 30,69
Desde su creación 190,59 98,55 160,71
Tipo de fondo abierto Gestor de fondos Li Li
Objeto de inversión Fecha de constitución del fondo de acciones 2005-09-29
Gestor del fondo Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd. Depositario del fondo Agriculture Bank of China Co., Ltd .
Los objetivos de inversión se adhieren y profundizan continuamente los conceptos básicos de la inversión de valor, aprovechan al máximo las capacidades profesionales de investigación y gestión, asignan activos de arriba a abajo, seleccionan valores de abajo hacia arriba y controlan eficazmente los riesgos. , y compartir China Los resultados del rápido crecimiento de la economía y el mercado de capitales buscan lograr un crecimiento estable a largo plazo de los activos del fondo.
Filosofía de inversión: explorar activamente oportunidades de inversión en mercados imperfectamente eficientes a través de investigación y análisis profesionales.
Acciones estándar de inversión 60-95%, bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos financieros permitidos por la Comisión Reguladora de Valores de China 5-40%
Ámbito de inversión El alcance de inversión del fondo tiene buena liquidez Instrumentos financieros, incluidas acciones nacionales, bonos emitidos y cotizados de acuerdo con la ley y otros instrumentos financieros permitidos por las leyes, regulaciones o la Comisión Reguladora de Valores de China para la inversión de fondos. Los objetos de inversión de este fondo se centran en acciones de empresas cotizadas que han sido sometidas a un estricto control de calidad y evaluación de valor. Estas empresas tienen buenas perspectivas industriales, estrategias de desarrollo claras, estructuras de gobierno completas y buenas condiciones financieras.
Estrategia de inversión: asigne activos de arriba a abajo y seleccione valores de abajo a arriba para controlar eficazmente los riesgos a la baja.
Comparación de rendimiento 75% × Índice CSI 300 + 25% × Índice CITIC All Bond
Características de riesgo y rentabilidad Este fondo es un fondo de acciones estable y es un fondo de acciones Entre los medios -variedades de riesgo, el riesgo y el rendimiento esperado de este fondo son mayores que los de los fondos híbridos. El Fondo se esfuerza por lograr un crecimiento estable a largo plazo de los activos del fondo mientras controla estrictamente los riesgos.
Por favor seleccione la fecha: 2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006- 09-302006-06-302006-03-312005-12-31 a 2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006--- 12 -312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31
Fecha Valor liquidativo Relación valor bursátil/valor neto Valor de mercado de bonos y divisas/Valor neto Relación total
2008 -12-31 6.668.365.681,89 5.090.548.551,89 76,34% 801.302.162,66 23,56% 99,90%
2008-09-30 7.820.077.500,48 964.299,00 83,07% 359.642.967,92 17,98% 101,05%
2008- 06-30 9.334.514.607,98 5.678.587.092,92 60,83% 1.944.379.688,94 29,76% 90,59%
Por favor seleccione una fecha: 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 008-03-31 2007-12-31 2007 -09-30 2007-06- 30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31
Cartera de inversión en acciones
Número de serie Código de valores abreviatura de valores valor de mercado (yuan) Relación con el valor neto del fondo (%) Número de acciones poseídas (acciones)
1 000792 Salt Lake Potash 305.486.450,06 4,58 5.380.177
2 000063 ZTE 298.760.910,40 4,48 10.983.857
3 601318 Ping An de China 215.375.782,61 3,23 8.099.879
4 600089 TBEA 214.920.000,0 0 3,22 9.000.000
5 000002 Vanke A 193.500.000,0 0 2,90 30.000.000
6 000024 China Merchants Real Estate 178.056.964,80 2,67 13.571.415
7 600276 Hegrui Pharmaceutical 168.373.422,00 2,52 4.372.200
8 600519 Kweichow Moutai 141.897.740,90 2,13 1, 3 05,407
9 600588 Ufida Software 140,624,000.00 2.11 6,392,000
10 600631 Acciones de la inversión de Bond 139,781,474.01 2.10 16,464,249
Bond Investmio Portfolio
Bond de número serial código Abreviatura del bono Valor de mercado del bono (yuan) Relación de valor neto (%)
1 0801031 08 Ley del Banco Central 31 193.420.000,00 2,90
2 0801095 08 Ley del Banco Central 95 146.835.000,00 2,20
3 0801064 08 Letra del Banco Central 64 145.950.000,00 2,19
4
010112 21 Bonos del Tesoro (12) 103.857.375,20 1,56
5 0701010 07 Letras del banco central 10