¿Qué son el subsidio rojo y azul de valores y el subsidio rojo y azul de fondos?

2 se refiere a la restauración de datos. Corregir las cuentas incorrectas al día siguiente se llama reversión, y corregir las cuentas incorrectas el mismo día se llama suavización. El suplemento azul es todo lo contrario.

3. Esto es para resolver el problema de que los activos de las tres cuentas dentro del alcance de la liquidación no se transfieren directamente a la cuenta legal a través del mercado secundario.

1. Según el modelo de custodia tripartita, el saldo de la cuenta de capital del lado de los valores del cliente debe ser coherente con el saldo de la cuenta de gestión del banco y el flujo de capital diario generado por el lado de los valores. debe sincronizarse con el banco. Si ocurre una cuenta incorrecta o un negocio especial y es necesario modificar el saldo de fondos del cliente, debe usar letras rojas y letras azules para compensar la diferencia. Las palabras roja y azul se dividen en bilateral y unilateral. Los fondos bilaterales fluyen a los bancos de forma sincrónica, mientras que los fondos unilaterales fluyen a los bancos de forma asincrónica. El significado de esta frase es: "红丝", que significa "tinta roja".

2. La conversión por lotes se refiere a clientes que han abierto una transferencia de valores bancarios de China Construction Bank y han sido verificados por CITIC Jintong Securities y China Construction Bank. Los sistemas de CITIC Jintong Securities y China Construction Bank se cambiarán en lotes y se convertirán directamente en clientes de custodia de terceros. Después de la conversión, sus transacciones y transferencias no se verán afectadas, asegurando así la exactitud de los fondos hasta cierto punto.

3. Devolver el interés mayoritario al principal: cuando preparas un depósito para comprar acciones en una compañía de valores, a veces no necesitas usarlo durante un día. El tipo de interés es el tipo de interés vigente legal nacional. Incluso si lo compras, siempre quedará dinero y la compañía de valores te pagará intereses. Estos intereses se acumulan y se denominan lotes, y los intereses pueden incluirse en el principal.

Cuando existen errores en los libros de contabilidad, existen tres métodos para corregirlos:

Método de corrección de marcas, método de registro suplementario y método de corrección de letras rojas.

1. Completar en rojo y en azul se refiere al método de registro complementario y al método de corrección de letras rojas.

2. Método de registro complementario: Cuando el monto es pequeño, se debe agregar un asiento contable y luego registrarlo en el libro de cuentas.

3. Método de corrección de letras rojas: cuando la acumulación de moneda lleva mucho tiempo, se deben usar letras rojas para corregir el exceso de moneda, corregir los asientos contables y luego registrar los libros de cuentas.